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盤後紀錄
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2024/9/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21187
|
95
|
0.45%
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3213.22 億元
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-1787.97億元
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-339.84億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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1014
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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964
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漲跌家數差
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50
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24416
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小結：大盤收21187點(漲跌94.96點，上市、櫃權值股貢獻54.385點)。成交量3213.22 億元(較前1日增減-1787.97億元、三大法人買賣超-339.84億元。)漲跌家數差50家。
大盤分析：開高攻高，9：45後開始震盪走低，收漲94點(嗯…台積電貢獻107點@@)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空，對照起來多漲了約300點左右)，有貓膩？
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，就是本週美國的一些關鍵數據多了一些，會陸陸續續公布！？仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-922
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2979
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自營商
|
-29
|
-3218
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10941
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投 信
|
54
|
投 信
|
22480
|
|
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外 資
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3847
|
外 資
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-25669
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-619
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十大增減
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5847
|
九大增減
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2000
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-619口(增減5847口)，中性；三大淨額-3218口(增減2979口)，中性偏空；其中外資淨額為-25669口(增減3847口)，中性偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減2000口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-1019
|
5675
|
自營商
|
-9636
|
-5013
|
-206
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
125
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
6694
|
外 資
|
4498
|
104
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
14.53%
|
日盤增減
|
-3.54%
|
(今日日盤)
|
10.99%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-5013口(增減5675口)、外資未平倉4498口(增減6694口)。另外散戶小台多空比10.99%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
53193
|
43960
|
9233
|
-3926
|
8980
|
|
|
投信
|
80
|
206
|
-126
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
18120
|
31153
|
-13033
|
-16088
|
|
|
賣權
|
自營商
|
40776
|
56757
|
-15981
|
-12906
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
25214
|
|
|
外資
|
26898
|
23843
|
3055
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
90.96%
|
日盤增減
|
5.08%
|
(今日日盤)
|
96.04%
|
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1.週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
21200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3403
|
P5檔
|
6224
|
-2,821
|
|
|
C7檔
|
5457
|
P7檔
|
7947
|
-2,490
|
|
|
C未平
|
59450
|
P未平
|
48914
|
10,536
|
|
|
2.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1316
|
P5檔
|
6531
|
-5,215
|
|
|
C7檔
|
2465
|
P7檔
|
8569
|
-6,104
|
|
|
C未平
|
57437
|
P未平
|
71791
|
-14,354
|
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|
小結：選擇權P/C比為96.04%，中性。202409W2的多空淨額為10536口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台1：45
|
1777.75
|
13.50
|
21354
|
21239
|
|
|
上關價
|
21545
|
小道1：45
|
41036.00
|
-15.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21364
|
小那1：45
|
18942.50
|
-20.00
|
21232
|
|
|
四壓
|
21315
|
台幣
|
32.066
|
-0.031
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21262
|
美元指數
|
101.268
|
-0.4
|
22186
|
|
|
二壓
|
21209
|
輕原油
|
69.26
|
0.01
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21131
|
黃金
|
2502.3
|
-2.2
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
21183
|
VIX
|
21.32
|
0.6
|
道瓊收盤
|
40975
|
|
|
一撐
|
21024
|
日盤收盤價
|
21,183
|
95
|
那斯達克收盤
|
17082
|
|
|
二撐
|
20966
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-206口(外資多空淨額增減104口)
|
|
|
三撐
|
20905
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
20801
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
20725
|
2024/9/3
|
-37,243
|
24,079
|
340
|
-12,824
|
|
|
下關價
|
20638
|
2024/9/4
|
-30,917
|
22,426
|
1,203
|
-7,288
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/9/5
|
-25,669
|
22,480
|
-29
|
-3,218
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週三漲跌互見，目前都還在大區間範圍內震盪，可能在等初領失業金人數及週五的非農數據吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-339.84億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減2979口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-25669口，超級空；選擇權多空淨額為10536口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1778.94億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2237.58億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減10941口，偏多調整；小台散戶多空比為10.99%，中性；選擇權P/C比為96.04%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。目前外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為73170口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3797口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-25669口，如果從前五大9月未平倉淨額1244口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23116口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-415口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21457口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減10941口，偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減9191口、投信未平倉口數增減-3723口、自營商未平倉口數淨額-411口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為25669口、投信多單為22480口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-253.57億元，偏空調整；期貨多空淨額為-25669口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高走高再震盪走低，收平高(櫃買開高走低，幾乎收最低)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根呢！？不過因為夜盤大漲，看來市場情緒回穩，週四就開高走高，只是不到一個小時就開始走弱，收平高而已。這波反彈上漲約2900點左右，融資累計增加約184億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。週三開割？結果散戶融資立馬減少39億左右，跑得也快。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週三美國股市四大指數漲跌互見，那麼週二的下殺是一日行情的機率便大增了，目前市場關注的重心應該就是今晚初領失業金人數及及明晚的非農數據，這應該才是決定大方向的重磅資訊！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但3日內沒有站回去神奇87日均線22127(還差1200點左右捏)，將改為盤整偏空喔！週四反彈一些，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-25669口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減13923口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3097億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加184.35億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩25.95萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低都還沒有摸到。)
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心法：
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投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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