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盤後紀錄
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2024/9/6
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21435
|
247
|
1.17%
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2682.5 億元
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0億元
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-8.13億元
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漲停家數
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21
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上漲家數
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1151
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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777
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漲跌家數差
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374
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24416
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小結：大盤收21435點(漲跌247.48點，上市、櫃權值股貢獻216.57點)。成交量2682.5 億元(較前1日增減0億元、三大法人買賣超-8.13億元。)漲跌家數差374家。
大盤分析：開高殺低，9：10左右開始上拉，一路拉了近300點，收漲247點(台積電貢獻133點，一半多)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼中性，對照起來多漲了約200點左右)，有貓膩？
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，就是本週美國的一些關鍵數據多了一些，會陸陸續續公布！？仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-157
|
-2513
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自營商
|
-295
|
-4685
|
9474
|
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投 信
|
661
|
投 信
|
23141
|
|
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外 資
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-3017
|
外 資
|
-27531
|
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十大法人日盤全部未平倉
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445
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十大增減
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1064
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九大增減
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4081
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小結：大台日盤收盤十大未平倉445口(增減1064口)，中性；三大淨額-4685口(增減-2513口)，偏空；其中外資淨額為-27531口(增減-3017口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減4081口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-275
|
1299
|
自營商
|
-9422
|
-7709
|
-159
|
|
|
投 信
|
3
|
投 信
|
128
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
1571
|
外 資
|
1585
|
37
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
10.99%
|
日盤增減
|
6.90%
|
(今日日盤)
|
17.89%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-7709口(增減1299口)、外資未平倉1585口(增減1571口)。另外散戶小台多空比17.89%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
53558
|
44322
|
9236
|
-2031
|
11252
|
|
|
投信
|
80
|
206
|
-126
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
19018
|
30159
|
-11141
|
-15802
|
|
|
賣權
|
自營商
|
43883
|
61847
|
-17964
|
-13283
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
27200
|
|
|
外資
|
28816
|
24155
|
4661
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.04%
|
日盤增減
|
9.84%
|
(今日日盤)
|
105.88%
|
|
|
1.週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
21450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5827
|
P5檔
|
3605
|
2,222
|
|
|
C7檔
|
8940
|
P7檔
|
5731
|
3,209
|
|
|
C未平
|
63509
|
P未平
|
65651
|
-2,142
|
|
|
2.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2287
|
P5檔
|
2353
|
-66
|
|
|
C7檔
|
2852
|
P7檔
|
3658
|
-806
|
|
|
C未平
|
59159
|
P未平
|
75658
|
-16,499
|
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|
小結：選擇權P/C比為105.88%，中性。202409W2的多空淨額為-2142口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台1：45
|
1786.00
|
8.00
|
21351
|
21290
|
|
|
全壘打
|
21794
|
小道1：45
|
40830.00
|
1.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
21717
|
小那1：45
|
18861.00
|
-102.50
|
21282
|
|
|
三壓
|
21645
|
台幣
|
31.869
|
-0.147
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
21596
|
美元指數
|
101.056
|
-0.27
|
22186
|
|
|
二壓
|
21561
|
輕原油
|
69.32
|
0.16
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21520
|
黃金
|
2522.7
|
17.7
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
21319
|
VIX
|
19.9
|
-1.42
|
道瓊收盤
|
40756
|
|
|
一撐
|
21397
|
日盤收盤價
|
21,319
|
247
|
那斯達克收盤
|
17127
|
|
|
二撐
|
21364
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-159口(外資多空淨額增減37口)
|
|
|
下關價
|
21315
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
21262
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21209
|
2024/9/4
|
-30,917
|
22,426
|
1,203
|
-7,288
|
|
|
全壘打
|
20852
|
2024/9/5
|
-25,669
|
22,480
|
-29
|
-3,218
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/9/6
|
-27,531
|
23,141
|
-295
|
-4,685
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週四漲跌互見，目前都還在大區間範圍內震盪，可能還在等週五的非農數據吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-8.13億元，中性；期貨三大日盤增減-2513口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-27531口，超級空；選擇權多空淨額為-2142口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1786.79億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2260.68億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減9474口，偏多調整；小台散戶多空比為17.89%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為105.88%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過週三的大跌，外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為72351口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4402口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-27531口，如果從前五大9月未平倉淨額2510口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25639口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額716口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23845口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減9474口，偏多調整；回顧最近10日外資未平倉口數增減9458口、投信未平倉口數增減-3651口、自營商未平倉口數淨額-313口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為27531口、投信多單為23141口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為11.96億元，中性；期貨多空淨額為-27531口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高殺低再開拉，收相對高(櫃買則拉高後走低，收平高)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是週四卻不弱，開高走高再拉回，收平高，週五繼續上攻，與國際盤脫軌了。這波反彈上漲約2900點左右，融資累計增加約188億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。週三只割了39億，散戶週四又進場加碼了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數漲跌互見，看來多空都在觀望中，那麼週二的下殺是一日行情的機率便大增了，目前市場關注的重心應該剩今晚的非農數據，這應該才是決定大方向的重磅資訊了！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但是到週五仍沒有站回去神奇87日均線22151，準備改為盤整偏空喔！週五繼續上攻，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(小白自說自話：這2日大盤漲得有點詭異，明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，硬是要給他拉上去，其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌，台股卻繼續反彈，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，那這日到底是在漲哪一齣的？顯然有人為的操作在裡面，或是，有個大局在裡面？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-27531口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減12061口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3101億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加188.4億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.29萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低都還沒有摸到。)
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心法：
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投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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