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 1130906盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/9/6

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21435

247

1.17%

2682.5 億元

0億元

-8.13億元

 
漲停家數

21

上漲家數

1151

漲跌停家數差

20

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

777

漲跌家數差

374

24416

 
小結:大盤收21435(漲跌247.48點,上市、櫃權值股貢獻216.57)。成交量2682.5 億元(較前1日增減0億元、三大法人買賣超-8.13億元。)漲跌家數差374家。
大盤分析:開高殺低,910左右開始上拉,一路拉了近300點,收漲247(台積電貢獻133點,一半多)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼中性,對照起來多漲了約200點左右),有貓膩?
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,就是本週美國的一些關鍵數據多了一些,會陸陸續續公布!?仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0830)三大未平

-14159

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-157

-2513

自營商

-295

-4685

9474

 
 

661

 

23141

 
 

-3017

 

-27531

 
十大法人日盤全部未平倉

445

十大增減

1064

九大增減

4081

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉445(增減1064),中性;三大淨額-4685(增減-2513),偏空;其中外資淨額為-27531(增減-3017),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減4081口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-275

1299

自營商

-9422

-7709

-159

 
 

3

 

128

外資電子期增減

 
 

1571

 

1585

37

 
散戶小台多空比(昨日)

10.99%

日盤增減

6.90%

(今日日盤)

17.89%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-7709(增減1299)、外資未平倉1585(增減1571)。另外散戶小台多空比17.89%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

53558

44322

9236

-2031

11252

 
投信

80

206

-126

外資淨額

 
外資

19018

30159

-11141

-15802

 
賣權

自營商

43883

61847

-17964

-13283

自營淨額

 
投信

20

0

20

27200

 
外資

28816

24155

4661

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

96.04%

日盤增減

9.84%

(今日日盤)

105.88%

 
1.週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

21450

淨額

 
C5

5827

P5

3605

2,222

 
C7

8940

P7

5731

3,209

 
C未平

63509

P未平

65651

-2,142

 
2.月選:

202409

未平倉-價平點位:

21450

淨額

 
C5

2287

P5

2353

-66

 
C7

2852

P7

3658

-806

 
C未平

59159

P未平

75658

-16,499

 
小結:選擇權P/C比為105.88%,中性。202409W2的多空淨額為-2142口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22000

富台145

1786.00

8.00

21351

21290

 
全壘打

21794

小道145

40830.00

1.00

期貨外資成本點位

 
四壓

21717

小那145

18861.00

-102.50

21282

 
三壓

21645

台幣

31.869

-0.147

台指9月換倉成本

 
上關價

21596

美元指數

101.056

-0.27

22186

 
二壓

21561

輕原油

69.32

0.16

富台9月換倉成本

 
一壓

21520

黃金

2522.7

17.7

1862

 
日盤收盤價

21319

VIX

19.9

-1.42

道瓊收盤

40756

 
一撐

21397

日盤收盤價

21,319

247

那斯達克收盤

17127

 
二撐

21364

電子期貨三大淨額未平倉餘額-159(外資多空淨額增減37)

 
下關價

21315

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21262

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21209

2024/9/4

-30,917

22,426

1,203

-7,288

 
全壘打

20852

2024/9/5

-25,669

22,480

-29

-3,218

 
選擇權支撐

20000

2024/9/6

-27,531

23,141

-295

-4,685

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數週四漲跌互見,目前都還在大區間範圍內震盪,可能還在等週五的非農數據吧?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於47,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-8.13億元,中性;期貨三大日盤增減-2513口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-27531口,超級空;選擇權多空淨額為-2142口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元,中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1786.79億元,超級空、累計近10日合計買賣超則為-2260.68億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減9474口,偏多調整;小台散戶多空比為17.89%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為105.88%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,週三又跳水來了一根長黑K!短線偏空。經過週三的大跌,外資空單已降到30000口之下,危機暫時解除。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為72351口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4402口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-27531口,如果從前五大9月未平倉淨額2510口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25639口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額716口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23845口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減9474口,偏多調整;回顧最近10日外資未平倉口數增減9458口、投信未平倉口數增減-3651口、自營商未平倉口數淨額-313口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為27531口、投信多單為23141口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為11.96億元,中性;期貨多空淨額為-27531口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高殺低再開拉,收相對高(櫃買則拉高後走低,收平高)週三日盤台股出量,收了好大一根的長黑K,這種K棒,往往還有一根,但是週四卻不弱,開高走高再拉回,收平高,週五繼續上攻,與國際盤脫軌了。這波反彈上漲約2900點左右,融資累計增加約188億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。週三只割了39億,散戶週四又進場加碼了。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股:週四美國股市四大指數漲跌互見,看來多空都在觀望中,那麼週二的下殺是一日行情的機率便大增了,目前市場關注的重心應該剩今晚的非農數據,這應該才是決定大方向的重磅資訊了!中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數週三直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,雖仍暫定性盤整偏多盤,但是到週五仍沒有站回去神奇87日均線22151,準備改為盤整偏空喔!週五繼續上攻,但距離神奇87日均線還好遠吶!最怕這次是N字型下跌的開始!?(小白自說自話:這2日大盤漲得有點詭異,明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性,卻一路驚驚漲,硬是要給他拉上去,其他關於日本韓國美國盤都是繼續往下跌,台股卻繼續反彈,與國際盤脫勾!最重要的是,根本沒出量,那這日到底是在漲哪一齣的?顯然有人為的操作在裡面,或是,有個大局在裡面?)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-27531口,這個口數…好像沒那麼空了!上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減12061口,偏多調整!另外,外資目前持有的空單已經降到30000口以下,壓力大減!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3101億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加188.4億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩28.29萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低都還沒有摸到。)

 
 
 
 
心法:

投機……你投的其實是你的哲學,投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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