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盤前紀錄
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2024/10/9
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
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增減
|
三大買賣超
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大盤指數
|
22611
|
-91
|
-0.40%
|
3869.9 億元
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-76.77億元
|
-299.81億元
|
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|
漲停家數
|
20
|
上漲家數
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449
|
漲跌停家數差
|
16
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
4
|
下跌家數
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1558
|
漲跌家數差
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-1109
|
24416
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小結：大盤昨收22611點(漲跌-91.17點，上市、櫃權值股貢獻-22.79點)。成交量3869.9 億元(較前1日增減-76.77億元、三大法人買賣超-299.81億元。)漲跌家數差-1109家。
大盤分析：開低走低，10點40分左右開始緩步上攻，收平低，跌91點。漲幅與盤面結構不相符(現貨籌碼偏空、期貨微偏多調整，盤面結構偏空，相當於少跌了150點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1004)三大未平
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-15392
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
8
|
-15674
|
自營商
|
-713
|
-1178
|
-16852
|
|
|
投 信
|
25408
|
投 信
|
-57
|
較上週增減
|
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外 資
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-41090
|
外 資
|
-408
|
-1460
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14424
|
外資淨額+夜盤淨額
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-41498
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14424口(增減1580口)，偏很空；三大淨額-15674口(增減1513口)，加計夜盤淨額-16852口(夜盤增減-1178口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-41498口(增減-408口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減932口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-6917
|
-3555
|
自營商
|
82
|
826
|
-2729
|
|
|
投 信
|
123
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
3239
|
外 資
|
744
|
3983
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
6.48%
|
夜盤增減
|
-1.58%
|
(加計夜盤)
|
4.90%
|
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-2729口(夜盤增減826口)、外資加計夜盤未平倉3983口(夜盤增減744口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為4.89%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-1442
|
-7323
|
自營商
|
791
|
7846
|
523
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-5881
|
外 資
|
7055
|
1174
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
21.48%
|
夜盤增減
|
-22.73%
|
(加計夜盤)
|
-1.25%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉523口(夜盤增減7846口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-1.24%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-5122
|
-3071
|
2746
|
-2376
|
-1464
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
2451
|
949
|
3400
|
378
|
|
|
賣權
|
自營商
|
7569
|
11912
|
-8503
|
-934
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-1442
|
|
|
外資
|
4343
|
-1321
|
3022
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
101.98%
|
(夜盤增減)
|
-7.84%
|
(加計夜盤)
|
94.14%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22600
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
16419
|
P5檔
|
13345
|
3074
|
|
|
C7檔
|
25511
|
P7檔
|
19086
|
6425
|
|
|
C未平
|
78027
|
P未平
|
77383
|
644
|
|
|
(2)月選：
|
202410
|
未平倉-價平點位：
|
22600
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3962
|
P5檔
|
1377
|
2585
|
|
|
C7檔
|
10408
|
P7檔
|
2381
|
8027
|
|
|
C未平
|
67217
|
P未平
|
74215
|
-6998
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤101.98%、夜盤增減後為94.14%，中性。202410W2的多空淨額為644口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為3400口，相當於多買了3400口買權，淨金額為-0.0億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3022口，相當於多買了3022口賣權，淨金額為0.42億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-2376口，相當於多賣了2376口買權，淨金額為0.70億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-934口，相當於多賣了934口賣權，淨金額為2.5億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1898.75
|
17.25
|
22555
|
22568
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小道早盤
|
42363
|
-12.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23050
|
小那早盤
|
20275.50
|
-23
|
22561
|
|
|
三壓
|
22983
|
台幣
|
32.173
|
-0.031
|
台指10月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22946
|
美元指數
|
102.474
|
0.10
|
21752
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
73.95
|
0.05
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2628.5
|
-18.30
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22791
|
VIX
|
21.42
|
-1.22
|
台指夜盤漲跌
|
213
|
|
|
中關價
|
22688
|
台積電ADR
|
186.05
|
1.54
|
道瓊漲跌
|
126
|
|
|
一撐
|
22761
|
夜盤電子期貨增減-3口(其中外資增減0口)
|
那斯達克漲跌
|
258
|
|
|
二撐
|
22710
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22663
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22602
|
2024/10/4
|
-37,000
|
24,631
|
-1,131
|
-13,500
|
|
|
全壘打
|
22536
|
2024/10/7
|
-42,146
|
25,275
|
-353
|
-17,224
|
|
|
下關價
|
22430
|
2024/10/8
|
-41,090
|
25,408
|
8
|
-15,674
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-408
|
-57
|
-713
|
-1,178
|
|
|
|
盤前淨額
|
-41,498
|
25,351
|
-705
|
-16852
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，除了道瓊的KDJ死亡交叉收斂外，其餘三大指數轉為黃金交叉了，短線轉為震盪偏多、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，技術線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於72，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-307.13億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1513口，中性、夜盤增減-1178口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-41498口，超級空；202410W2選擇權多空淨額為644口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-207.38億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為309.79億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1460口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為4.898%，中性；微台多空比加計夜盤為-1.24%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為94.14%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約41500口左右，要非常非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為77985口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5530口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-41498口，如果從前五大10月未平倉淨額-9436口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26532口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-13085口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22883口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1460口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5636口、投信加計夜盤未平倉口數增減-173口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1102口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-41498口、投信多單為25351口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-251.31億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-41498口，超級空。
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|
| |
| |
| |
|
2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低走低，10:40後轉折緩漲，收平低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)把9/25的缺口給封閉了，如果往上封閉9/30的缺口，轉多；如果沒有，暫時看震盪，如果往下再測一下9/20的缺口，那就要再看到時候的線圖了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約291億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/8美國股市四大指數均收小紅K以上，美債暫時止跌，大盤多方力道轉強，由半導體、晶片領漲。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸，但開始有不著陸的意見出現了！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性因為一則新聞突然推撥指出各該國家都頃向克制而大幅降低，也推動昨日美股開啟上漲的動能！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)10/8繼續往上漲了4%，看來三角收斂突破的威力不小；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，但是10/7大漲，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比中性、選擇權P/C比顯示中性，整體籌碼現貨微偏空調整、期貨微微偏空調整、散戶中性沒方向；技術線型也在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但是籌碼對不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到41500口左右了，如果再說是避險單，恐怕很難說服自己！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-41498口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2616口，中性微偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3203億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加290.98億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩31.7萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是發生的可能性感覺越來越低。)
(6)目前高點壓力先看23200、22800左右、支撐先看22200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-100點。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
投機者真正要迴避的，是僅僅因為價低而買進的行為。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
新光金、中信優先金融債、開發金、期街口布蘭特正2、元大美債1-3、元大台灣50反1、群益優選非投等債、中鋼、中信金、台積電。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
群益深証中小、弘塑、胡連、嘉澤、辛耘、雙鴻、均華、上詮、聯亞、汎銓。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
中鋼、長榮航、台灣大、昇陽半導體、中租-KY、亞泥、台燿、台積電、辛耘、旺矽。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
欣興、華邦電、友達、南亞科、永豐金、宏達電、大同、廣達、華航、京元電子。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大滬深300正2、中信中國50正2、中信中國高股息、富邦恒生國企正2、復華香港正2、映泰、群益ESG投等債20+、期街口布蘭特正2、永豐中國科技50大、復華台灣科技優息。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
合晶八 、華固三 、迅得二 、台光電六 、長榮四 、兆利二 、威健七 、汎銓一 、台燿四 、台郡五 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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