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 1131023盤前紀錄
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/10/23

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23535

-7

-0.03%

3842.79 億元

141.93億元

100.03億元

 
漲停家數

23

上漲家數

869

漲跌停家數差

23

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

1105

漲跌家數差

-236

24416

 
小結:大盤昨收23535(漲跌-7.1點,上市、櫃權值股貢獻65.170)。成交量3842.79 億元(較前1日增減141.93億元、三大法人買賣超100.03億元。)漲跌家數差-236家。
大盤分析:開低殺低,之後拉回一些,然後震盪~~~到收盤,拉一下尾盤,收平盤下面一點,跌7點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲60點左右)
政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平

-10610

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-2142

-14080

自營商

93

-50

-14130

 
 

22967

 

17

較上週增減

 
 

-34905

 

-160

-3520

 
十大法人日盤全部未平倉

-9575

外資淨額+夜盤淨額

-35065

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9575(增減-489),偏空;三大淨額-14080(增減943),加計夜盤淨額-14130(夜盤增減-50),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35065(增減-160),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-177口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-10213

-8908

自營商

-533

-2692

-11600

 
 

157

 

0

外資淨額

 
 

1148

 

-2159

-1011

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

17.69%

夜盤增減

6.65%

(加計夜盤)

24.34%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-11600(夜盤增減-2692)、外資加計夜盤未平倉-1011(夜盤增減-2159)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.33%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

三大淨額

微台夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-11460

-9769

自營商

-279

-1119

-10888

 
 

0

 

0

外資淨額

 
 

1691

 

-840

851

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

29.77%

夜盤增減

4.58%

(加計夜盤)

34.36%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-10888(夜盤增減-1119),故散戶微台加計夜盤多空比為34.355%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-4930

4755

-645

-5575

-9114

 
投信

-152

0

-152

外資淨額

 
外資

9837

-329

9508

2472

 
賣權

自營商

6573

13950

-714

5859

自營淨額

 
投信

0

0

0

-11434

 
外資

7377

-341

7036

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

83.84%

(夜盤增減)

-0.14%

(加計夜盤)

83.70%

 
(1)週選:

202410W4

未平倉-價平點位:

23550

淨額

 
C5

20778

P5

13331

7447

 
C7

34417

P7

19774

14643

 
C未平

115101

P未平

92746

22,355

 
(2)雙週選:

202410W5

未平倉-價平點位:

23550

淨額

 
C5

995

P5

541

454

 
C7

1374

P7

1275

99

 
C未平

12646

P未平

9700

2946

 
小結:選擇權P/C比日盤83.84%、夜盤增減後為83.7%,散戶中性偏多。202410W4的多空淨額為22355口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為9508口,相當於多買了9508口買權,淨金額為1.30億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7036口,相當於多買了7036口賣權,淨金額為0.51億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-5575口,相當於多賣了5575口買權,淨金額為0.1億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為5859口,相當於多買了5859口賣權,淨金額為1.2億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1964.25

-3.25

23423

23523

 
全壘打

23908

小道早盤

43046

-123.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23857

小那早盤

20524.75

-17.25

23516

 
三壓

23783

台幣

32.029

-0.087

台指11月換倉成本

 
上關價

23740

美元指數

104.065

0.09

23092

 
二壓

23661

輕原油

71.39

-0.85

富台10月換倉成本

 
一壓

23600

黃金

2748.9

16.90

1887

 
2.夜盤收盤價價

23561

VIX

18.2

-0.17

台指夜盤漲跌

-60

 
中關價

23572

台積電ADR

198.48

-3.47

道瓊漲跌

-7

 
一撐

23497

夜盤電子期貨增減-11(其中外資增減-12)

那斯達克漲跌

32

 
下關價

23403

4.三大法人期貨未平倉變化

 
二撐

23383

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
三撐

23311

2024/10/18

-28,759

23,557

-4,376

-9,578

 
四撐

23266

2024/10/21

-33,579

22,824

-3,100

-13,855

 
全壘打

23200

2024/10/22

-34,905

22,967

-2,142

-14,080

 
選擇權支撐

23000

夜盤增減

-160

17

93

-50

 
 

盤前淨額

-35,065

22,984

-2,049

-14130

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,均收在平盤附近,有機會創新高或是突破!?但是費半就不妙了,跌破20日均線第1日喔!這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?這次20日均線也失守如果確定,短線可能回測51005000關卡!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。還有,輝達再創新高,是否能繼續帶領科技股往前衝,再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計100.03億元,中性;期貨三大日盤增減943口,中性、夜盤增減-50口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-35065口,超級空;202410W4選擇權多空淨額為22355口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超327.86億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1076.45億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減1262口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為24.33%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比加計夜盤為34.355%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為83.7%,散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:2237922895232662357023978。外資空單加計夜盤約35000口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72949口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3801口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35065口,如果從前五大11月未平倉淨額-2414口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28850口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7954口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23310口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1262口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減6025投信加計夜盤未平倉口數增減-2424自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2057,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-35065口、投信多單為22984口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為78.57億元,中性微偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-35065口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開低殺低,踩了一下5日均線,然後拉回一些後開始盤整,最後小拉尾,幾乎收平盤(櫃買收最高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住,短線偏多!從技術線型觀察,10/16回踩頸線支撐有守,10/18隨著台積電業績大好,跳空大漲,一舉拉開頸線支撐的距離,不過,多方力道開始有變弱傾向,加上今日結算,是否能延續漲勢,再觀察一日看看。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約342億回來,留點心即可。日盤呈現價平量增,暫解讀為要觀望。
(2)覆盤美股10/21美國股市四大指數漲跌互見,美債暫時止穩?大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-35065口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減3817口,中性微偏多調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3254億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加341.55億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩34.01萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-60~-100點。

 
 
 
 
 
心法:

努力讓自己沒有觀點,既不效忠多頭,也不誓死空頭。

 
三大法人買賣超前10

元大台灣價值高息鴻海、元大台灣501緯創、期元大S&P原油反1富邦金友達新光金廣達長榮航

 
 
投本比前10

穎崴宜特新日興祥碩創惟鴻名視陽百和欣興、高力。

 
 
外資+投信買超前10

鴻海緯創富邦金友達長榮航欣興群創中信金華航仁寶

 
 
外資+投信賣超前10

元大美債202台積電華邦電華新威盛華通矽統志聖、臻鼎-KY華城

 
 
昨量比前10

群益ESG投等債20+、元大美債202、國泰20年美債、元大美債20年、鴻海、國泰20年美債正2欣興元大台灣價值高息新光金景碩

 
 
可轉債成交量前10

佳必琪三 、永道一KY 凌網一 、台光電七 、亞帝歐一 、易發一 、台光電六 、長榮四 、宏致二 、威健七 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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