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盤前紀錄
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2024/10/23
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
|
23535
|
-7
|
-0.03%
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3842.79 億元
|
141.93億元
|
100.03億元
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漲停家數
|
23
|
上漲家數
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869
|
漲跌停家數差
|
23
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
0
|
下跌家數
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1105
|
漲跌家數差
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-236
|
24416
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小結：大盤昨收23535點(漲跌-7.1點，上市、櫃權值股貢獻65.170點)。成交量3842.79 億元(較前1日增減141.93億元、三大法人買賣超100.03億元。)漲跌家數差-236家。
大盤分析：開低殺低，之後拉回一些，然後震盪~~~到收盤，拉一下尾盤，收平盤下面一點，跌7點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲60點左右)。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-2142
|
-14080
|
自營商
|
93
|
-50
|
-14130
|
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投 信
|
22967
|
投 信
|
17
|
較上週增減
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外 資
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-34905
|
外 資
|
-160
|
-3520
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十大法人日盤全部未平倉
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-9575
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-35065
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9575口(增減-489口)，偏空；三大淨額-14080口(增減943口)，加計夜盤淨額-14130口(夜盤增減-50口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35065口(增減-160口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-177口。
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| |
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10213
|
-8908
|
自營商
|
-533
|
-2692
|
-11600
|
|
|
投 信
|
157
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
1148
|
外 資
|
-2159
|
-1011
|
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|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.69%
|
夜盤增減
|
6.65%
|
(加計夜盤)
|
24.34%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-11600口(夜盤增減-2692口)、外資加計夜盤未平倉-1011口(夜盤增減-2159口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.33%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11460
|
-9769
|
自營商
|
-279
|
-1119
|
-10888
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
1691
|
外 資
|
-840
|
851
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
29.77%
|
夜盤增減
|
4.58%
|
(加計夜盤)
|
34.36%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-10888口(夜盤增減-1119口)，故散戶微台加計夜盤多空比為34.355%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-4930
|
4755
|
-645
|
-5575
|
-9114
|
|
|
投信
|
-152
|
0
|
-152
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
9837
|
-329
|
9508
|
2472
|
|
|
賣權
|
自營商
|
6573
|
13950
|
-714
|
5859
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-11434
|
|
|
外資
|
7377
|
-341
|
7036
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
83.84%
|
(夜盤增減)
|
-0.14%
|
(加計夜盤)
|
83.70%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
20778
|
P5檔
|
13331
|
7447
|
|
|
C7檔
|
34417
|
P7檔
|
19774
|
14643
|
|
|
C未平
|
115101
|
P未平
|
92746
|
22,355
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
995
|
P5檔
|
541
|
454
|
|
|
C7檔
|
1374
|
P7檔
|
1275
|
99
|
|
|
C未平
|
12646
|
P未平
|
9700
|
2946
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤83.84%、夜盤增減後為83.7%，散戶中性偏多。202410W4的多空淨額為22355口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為9508口，相當於多買了9508口買權，淨金額為1.30億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7036口，相當於多買了7036口賣權，淨金額為0.51億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-5575口，相當於多賣了5575口買權，淨金額為0.1億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為5859口，相當於多買了5859口賣權，淨金額為1.2億元。
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|
三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1964.25
|
-3.25
|
23423
|
23523
|
|
|
全壘打
|
23908
|
小道早盤
|
43046
|
-123.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23857
|
小那早盤
|
20524.75
|
-17.25
|
23516
|
|
|
三壓
|
23783
|
台幣
|
32.029
|
-0.087
|
台指11月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23740
|
美元指數
|
104.065
|
0.09
|
23092
|
|
|
二壓
|
23661
|
輕原油
|
71.39
|
-0.85
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23600
|
黃金
|
2748.9
|
16.90
|
1887
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23561
|
VIX
|
18.2
|
-0.17
|
台指夜盤漲跌
|
-60
|
|
|
中關價
|
23572
|
台積電ADR
|
198.48
|
-3.47
|
道瓊漲跌
|
-7
|
|
|
一撐
|
23497
|
夜盤電子期貨增減-11口(其中外資增減-12口)
|
那斯達克漲跌
|
32
|
|
|
下關價
|
23403
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二撐
|
23383
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
23311
|
2024/10/18
|
-28,759
|
23,557
|
-4,376
|
-9,578
|
|
|
四撐
|
23266
|
2024/10/21
|
-33,579
|
22,824
|
-3,100
|
-13,855
|
|
|
全壘打
|
23200
|
2024/10/22
|
-34,905
|
22,967
|
-2,142
|
-14,080
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
-160
|
17
|
93
|
-50
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,065
|
22,984
|
-2,049
|
-14130
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，均收在平盤附近，有機會創新高或是突破！？但是費半就不妙了，跌破20日均線第1日喔！這幾日收盤觀察，算是突破失敗！？這次20日均線也失守如果確定，短線可能回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。還有，輝達再創新高，是否能繼續帶領科技股往前衝，再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計100.03億元，中性；期貨三大日盤增減943口，中性、夜盤增減-50口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35065口，超級空；202410W4選擇權多空淨額為22355口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超327.86億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1076.45億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減1262口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為24.33%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比加計夜盤為34.355%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為83.7%，散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約35000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72949口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3801口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35065口，如果從前五大11月未平倉淨額-2414口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28850口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7954口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23310口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1262口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減6025口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2424口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2057口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-35065口、投信多單為22984口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為78.57億元，中性微偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35065口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低殺低，踩了一下5日均線，然後拉回一些後開始盤整，最後小拉尾，幾乎收平盤(櫃買收最高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住，短線偏多！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐有守，10/18隨著台積電業績大好，跳空大漲，一舉拉開頸線支撐的距離，不過，多方力道開始有變弱傾向，加上今日結算，是否能延續漲勢，再觀察一日看看。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約342億回來，留點心即可。日盤呈現價平量增，暫解讀為要觀望。
(2)覆盤美股：10/21美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-35065口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3817口，中性微偏多調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3254億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加341.55億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩34.01萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-60~-100點。
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|
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| |
| |
| |
|
心法：
|
努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、鴻海、元大台灣50反1、緯創、期元大S&P原油反1、富邦金、友達、新光金、廣達、長榮航。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
穎崴、宜特、新日興、祥碩、創惟、鴻名、視陽、百和、欣興、高力。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
鴻海、緯創、富邦金、友達、長榮航、欣興、群創、中信金、華航、仁寶。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
元大美債20正2、台積電、華邦電、華新、威盛、華通、矽統、志聖、臻鼎-KY、華城。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
群益ESG投等債20+、元大美債20正2、國泰20年美債、元大美債20年、鴻海、國泰20年美債正2、欣興、元大台灣價值高息、新光金、景碩。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
佳必琪三 、永道一KY 、凌網一 、台光電七 、亞帝歐一 、易發一 、台光電六 、長榮四 、宏致二 、威健七 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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|
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