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 1131206盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/12/6

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23267

13

0.05%

3858.7 億元

95.81億元

27.43億元

 
漲停家數

32

上漲家數

852

漲跌停家數差

30

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1111

漲跌家數差

-259

24416

 
小結:大盤昨收23267(漲跌12.61點,上市、櫃權值股貢獻112.76)。成交量3858.7 億元(較前1日增減95.81億元、三大法人買賣超27.43億元。)漲跌家數差-259家。
大盤分析:開高拉回再攻高,之後震盪緩跌,收平,漲12(台積電貢獻40)。漲幅與籌碼相符,盤面結構中性微偏空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(11/29)+夜盤三大未平

-16541

 
1.臺指日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

202412月多空淨額

 
自營商

-1550

-229

-1779

-12312

739

-6169

 
 

27339

0

27339

夜盤淨增減

202412增減

 
 

-38208

336

-37872

107

-1005

 
十大法人日盤全部未平倉

-8639

日夜盤淨增減/較上週增減

846

4229

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-8639(增減-975),偏空;三大淨額-12419(增減739),加計夜盤淨額-12312(夜盤增減107),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37872(增減336),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1890口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-7238

-275

-7513

-6199

-2024

-6199

 
 

136

0

136

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

-1707

2885

1178

2610

586

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

16.14%

夜盤增減

-5.30%

(加計夜盤)

10.84%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-6199(夜盤增減2610)、外資加計夜盤未平倉1178(夜盤增減2885)。另外散戶小台多空比加計夜盤為10.83%,中性。

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

夜盤淨額

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-6743

299

-6444

7209

-2456

7209

 
 

0

0

0

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

8995

4658

13653

4957

2501

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

-4.68%

夜盤增減

-8.90%

(加計夜盤)

-13.58%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉7209(夜盤增減4957),故散戶微台加計夜盤多空比為-13.58%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

夜盤增減

三大日夜盤淨額

夜盤買權淨增減

日夜盤買權淨額

 
買權

自營商

1309

2184

3493

3485

-3506

 
投信

-124

0

-124

夜盤賣權淨增減

日夜盤賣權淨額

 
外資

-6432

-443

-6875

-2264

354

 
賣權

自營商

7988

-4947

3041

日夜盤買賣權淨增減

三大日夜盤淨額

 
投信

0

0

0

5749

-3860

 
外資

-3141

454

-2687

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

101.88%

(夜盤增減)

-4.89%

(加計夜盤)

96.99%

 
(1)週選:

202412W2

未平倉-價平點位:

23250

淨額

 
C5

5152

P5

5740

-588

 
C7

8484

P7

9810

-1326

 
C未平

41955

P未平

48275

-6,320

 
(2)雙週選:

202412

未平倉-價平點位:

23250

淨額

 
C5

3812

P5

1306

2506

 
C7

6653

P7

2501

4152

 
C未平

62748

P未平

67224

-4476

 
小結:選擇權P/C比日盤96.99%、夜盤增減後為-4.8%,中性。202412W2的多空淨額為-6320口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-6875口,相當於多賣了6875口買權,淨金額為1.2億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-2687口,相當於多賣了2687口賣權,淨金額為0.0億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為3493口,相當於多買了3493口買權,淨金額為3.03億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為3041口,相當於多買了3041口賣權,淨金額為2.1億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1937.25

4.00

23299

23278

 
全壘打

23661

小道早盤

44851

-16.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23600

小那早盤

21456.00

-17.0

23272

 
上關價

23534

台幣

32.325

-0.038

台指12月換倉成本

 
三壓

23497

美元指數

105.722

-0.54

22793

 
二壓

23454

輕原油

68.45

-0.07

富台12月換倉成本

 
一壓

23383

黃金

2642.5

-14.10

1898

 
夜盤收盤價

23346

VIX

13.54

0.09

台指夜盤漲跌

94

 
中關價

23347

台積電ADR

204.3

3.61

道瓊漲跌

-248

 
一撐

23311

夜盤電子期貨增減25(其中外資增減35)

那斯達克漲跌

-32

 
二撐

23266

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23228

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

23160

2024/12/3

-38,835

28,156

-3,224

-13,903

 
四撐

23110

2024/12/4

-38,787

27,656

-2,011

-13,142

 
全壘打

23050

2024/12/5

-38,208

27,339

-1,550

-12,419

 
選擇權支撐

22500

夜盤增減

336

0

-229

107

 
 

盤前淨額

-37,872

27,339

-1,779

-12312

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/5日均收小黑K以上,那指及標普創高後壓回,其餘均收在昨日收盤點位下一些,費半還站在20日均線上一點點,站穩3日,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3858.7 億元(較昨日增減95.81億元),三大法人買賣超27.43億元,中性,大盤漲跌12.61點,漲跌家數差-259家。期貨三大法人夜盤增減107口,中性。

 
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1091.61億元,偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超835.28億元,偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為-94.55億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減116口,中性,本週累計至今日日盤合計增減4122口,中性偏多調整;小台散戶多空比為16.14%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為-4.68%,中性;選擇權P/C比為101.88%,中性。

 
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為74237口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4869口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37872口,如果從前五大12月未平倉淨額-3260口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-29743口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-6169口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-26834口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減3080口,中性微偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減330口、投信加計夜盤未平倉口數增減418口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1490,顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-37872口、投信多單為27339口。)

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為46.05億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-37872口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日;大盤昨日開高震盪走高,收最高(櫃買收平高,站上20日均線第2日,準備挑戰神奇87日均線),大盤12/5繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線,短線偏多,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約38000口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約341億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股12/5美國股市四大指數均微幅下跌,費半跌多一些,那指及標普創高後壓回,短線震盪偏多;美債漲0.2%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?債券市場還有重重關卡要過,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股在高位橫盤震盪小跌,應該還在觀望今晚的數據!整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:209.24%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在12/5繼續站穩各短中期均線,短線震盪偏多。另外,大盤已持續站穩神奇87日均線3日以上,調性盤整偏多。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點103012/5收盤價來到1075元,看起來是反彈,老川的恐嚇可以說已經被無視了!?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電1100也不遠了,外資空單也還有38000口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?從12/2開始機率降低了不少,我們且走且看唄。)

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-37872口,這個口數要注意囉!上週五(11/29)夜盤收盤後外資空單為-42684口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減4812口,中性偏多

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3280億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加367.96億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.22萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外,從外資的期貨空單觀察,目前外資12月加上遠月的空單累計還有38000口左右,12/5外資現貨微微偏多,期貨空單微減碼,震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?多說一下期權籌碼,目前看不出方向性,所以往上或往下都有200點左右的機會;若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,目前點位剛好落在該壓力線附近,往上或往下都有!?

 
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。

 
心法

市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10

復華台灣科技優息元大台灣價值高息、元大美債202元大航太防衛科技、元大美債20年、群益ESG投等債20+兆豐電子高息等權中信成長高股息、國泰20年美債正2華航

 
 
投本比前10

創惟兆豐電子高息等權、訊芯-KY精測祥碩、波力-KY旺矽盛達立積伯特光

 
 
外資+投信買超前10

群益ESG投等債20+兆豐電子高息等權凱基金第一金神達長榮航中信金華南金、訊芯-KY國泰金

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海中鋼陽明華邦電萬海順達南亞台塑友達遠東新

 
 
昨量比前10

富喬鴻準群益優選非投等債元大台灣價值高息興能高華容元大航太防衛科技新盛力富邦恒生國企2聯電

 
 
可轉債成交量前10

騰雲一 、騰雲二 、台光電六 、大聯大二 、大聯大三 、台光電七 、宣德三 、新美齊三 、光聖一 、凡甲六 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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