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盤前紀錄
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2025/1/7
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23547
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639
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2.79%
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4238.55 億元
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822.36億元
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644.03億元
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漲停家數
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23
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上漲家數
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1440
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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572
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漲跌家數差
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868
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24416
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小結：大盤昨收23547點(漲跌639.41點，上市、櫃權值股貢獻666.43點)。成交量4238.55 億元(較前1日增減822.36億元、三大法人買賣超644.03億元。)漲跌家數差868家。
大盤分析：開高走高，走趨勢盤，漲639點。漲幅與籌碼相符(相當於少漲約300點左右，結果夜盤相當於超漲約220點左右，算是還給籌碼一個公道了)，盤面結構中性偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平
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-15191
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20251月多空淨額
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自營商
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-2917
|
-974
|
-3891
|
-8528
|
2613
|
-3871
|
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投 信
|
26518
|
0
|
26518
|
夜盤淨增減
|
20251增減
|
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|
外 資
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-32862
|
1707
|
-31155
|
733
|
4082
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-4181
|
日夜盤淨增減/較上週增減
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3346
|
6663
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-4181口(增減5489口)，偏空；三大淨額-9261口(增減2613口)，加計夜盤淨額-8528口(夜盤增減733口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-31155口(增減1707口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-172口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
751
|
-496
|
255
|
7022
|
16423
|
7022
|
|
|
投 信
|
124
|
0
|
124
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
5515
|
1128
|
6643
|
632
|
17055
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
-11.25%
|
夜盤增減
|
-0.98%
|
(加計夜盤)
|
-12.23%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉7022口(夜盤增減632口)、外資加計夜盤未平倉6643口(夜盤增減1128口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-12.2%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
8299
|
-421
|
7878
|
7392
|
36179
|
7392
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-1187
|
701
|
-486
|
280
|
36459
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
-13.75%
|
夜盤增減
|
-0.46%
|
(加計夜盤)
|
-14.21%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉7392口(夜盤增減280口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-14.21%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
20711
|
-1149
|
19562
|
9481
|
21419
|
|
|
投信
|
-220
|
0
|
-220
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
636
|
1441
|
2077
|
-8074
|
3193
|
|
|
賣權
|
自營商
|
9393
|
-5079
|
4314
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
17555
|
18226
|
|
|
外資
|
-1544
|
423
|
-1121
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
113.16%
|
(夜盤增減)
|
-3.25%
|
(加計夜盤)
|
109.91%
|
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|
(1)週選：
|
202501W2
|
未平倉-價平點位：
|
23600
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15226
|
P5檔
|
9306
|
5920
|
|
|
C7檔
|
20466
|
P7檔
|
16192
|
4274
|
|
|
C未平
|
67237
|
P未平
|
91435
|
-24,198
|
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|
(2)月選：
|
202501
|
未平倉-價平點位：
|
23600
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
-
|
P5檔
|
1517
|
-
|
|
|
C7檔
|
-
|
P7檔
|
2401
|
-
|
|
|
C未平
|
63540
|
P未平
|
56713
|
6827
|
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小結：選擇權P/C比日盤109.91%、夜盤增減後為-3.2%，散戶中性微偏空。202501W2的多空淨額為-24198口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約9.7億元、BP金額約10.28億元，合計BC-BP=-0.58億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約14.25億元、BP金額約13.25億元，合計BC-BP=1億元，自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
24200
|
富台夜盤
|
1972.25
|
17.75
|
23398
|
23315
|
|
|
全壘打
|
23549
|
小道早盤
|
43016
|
34.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23497
|
小那早盤
|
21776.50
|
32.00
|
23323
|
|
|
三壓
|
23454
|
台幣
|
32.744
|
-0.012
|
台指1月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23362
|
美元指數
|
108.229
|
-0.70
|
23060
|
|
|
二壓
|
23311
|
輕原油
|
73.43
|
-0.61
|
富台1月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23266
|
黃金
|
2647
|
-3.30
|
1934
|
|
|
夜盤收盤價
|
23874
|
VIX
|
16.04
|
-0.09
|
台指夜盤漲跌
|
268
|
|
|
中關價
|
23787
|
台積電ADR
|
220.01
|
11.40
|
道瓊漲跌
|
-26
|
|
|
一撐
|
23175
|
夜盤電子期貨增減-15口(其中外資增減-37口)
|
那斯達克漲跌
|
246
|
|
|
二撐
|
23110
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23050
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22983
|
2025/1/2
|
-43,256
|
25,451
|
936
|
-16,869
|
|
|
全壘打
|
22926
|
2025/1/3
|
-39,974
|
25,676
|
-760
|
-15,058
|
|
|
下關價
|
22823
|
2025/1/6
|
-32,862
|
26,518
|
-2,917
|
-9,261
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
1,707
|
0
|
-974
|
733
|
|
|
|
盤前淨額
|
-31,155
|
26,518
|
-3,891
|
-8528
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數1/6日除道瓊收平微微跌外，其餘均收小紅K以上，大概走勢微開高拉高之後走低的趨勢盤，盤勢繼續往上攻，但是力道減弱了！暫仍解讀為多方用力，但持續力不夠！？四大指數短線又變成震盪高手盤！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於37，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為4238.55 億元(較昨日增減822.36億元)，三大法人買賣超644.03億元，偏多調整，大盤漲跌639.41點，漲跌家數差868家。期貨三大法人夜盤增減733口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超643.7億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為930.82億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減6663口，偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為-12.2%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；微台多空比加計夜盤為-14.21%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為109.91%，散戶中性微偏空。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為73696口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4411口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-31155口，如果從前五大1月未平倉淨額-2120口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24624口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-3871口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-22873口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減6663口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1791口、投信加計夜盤未平倉口數增減599口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額337口，顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-31155口、投信多單為26518口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為520.06億元，超級多；期貨加計夜盤多空淨額為-31155口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日為開高走高的趨勢盤，幾乎收最高(櫃買也是，站回284均線第1日！)，大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口，結果1/6直接跳空往上強攻！出現島型反轉！？也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪，但準備要挑戰區間上緣了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約384億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：1/6美國股市四大指數繼續反彈？盤面結構上漲家數略多於下跌家數一些，熱力圖顯示由半導體及互聯網領漲、且大漲，盤面結構微微偏多。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為-0.46%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.62%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？去年12/18已經確定再降息1碼，但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.10，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：203.10%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
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(3)覆盤台股：指數在1/6往上開高走高，幾乎收最高，直接突破5、10、20日及60日均線了，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電突破1100了，外資空單約31000口左右，回到正常值附近。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-31155口，這個口數要多注意一些了！上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減8814口，偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3297億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加384.47億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.8萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為24000、23550左右、支撐先看23200。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏空，三大法人籌碼看起來是快回到中性附近了，對照之前的數值，可以算是中性偏多了喔！若是從大盤K線來看，走到三角收斂的表態位置了，昨日直接突破三角收斂，多方表態！？如果這2日繼續站穩32250左右以上，有機會開啟一波新一輪的漲勢，往上再漲千點不是夣。(這邊小白認為台股昨日雖強，但扣除前五大權值股貢獻點數486點，大盤算是只漲了153點，隨著美股多方力道減弱，今日台股有機會先挑戰23800，甚至24000，但要一次站穩23800，恐怕還需要外資的助攻！？注意，別亂空啊，目前沒有看到什麼空方訊號喔！)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌250+-80點。
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心法
|
對待負面情緒，不要一味地排斥、迴避或打壓，你應該包容、嘗試去理解並做出回應。你要有種信心與底氣：生活中發生的每件事，都有其意義，並且最終將有益於我。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、台積電、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、中信成長高股息、國泰台灣領袖50、新光金、群益證、期街口布蘭特正2。
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投本比前10大
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群益證、達興材料、裕融、京城銀、億光、瑞鼎、長榮航、迅得、惠特、元大富櫃50。
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外資+投信買超前10大
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台積電、元大金、台塑、臺企銀、華南金、元大台灣50、第一金、南亞、大同、英業達。
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外資+投信賣超前10大
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陽明、華通、宏碁、金像電、中租-KY、玉晶光、聚陽、東陽、志聖、中美晶。
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昨量比前10大
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元大滬深300正2、復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、元大台灣價值高息、和椿、台積電、鴻海、國泰永續高股息、元大高股息、鴻準。
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可轉債成交量前10大
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上曜六 、台泥一永 、艾訊二 、台光電七 、皇普三 、金像電二 、榮剛七 、家登四 、光聖一 、台光電六 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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