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昨日大盤收
|
17513
|
點,漲跌-32.5點。
|
今日交戰點位
|
17517
|
點。
|
期貨外資成本點位
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17495
|
點。
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昨日夜盤收盤點位
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17492
|
點,漲跌5點。
|
【籌碼分析】
1.大盤昨日收17513點,漲跌-32.5點(權值股貢獻-4.5點),成交量2838.33 億元(較前日增減-246.81億元),正逆價差-24點。(87日均線16975點,多空交戰點位17517點,外資成本點位17495點。);櫃買收微黑K。
2.三大法人買賣超:-6.15億元。
3.期貨十大法人多單1190口、空單108口,十大法人淨增減1082口,三大法人多空淨額-16615口。(外資多空淨額-26404口。故日盤外資-1096口、九大2178口。)夜盤臺指三大法人1165口(外資1153口)、電子期-27口。
4.次看選擇權:多單(BC):8.11億元、空單(BP):9.16億元(看漲+看不跌:14.36億元、看跌+看不漲:14.63億元)(BC-BP淨額:-1.06億元)。
5.散戶小台多空比23.74%,夜盤增減後調整為19.62%。
6.選擇權P/C 比為97.4%,夜盤增減調整為93.6%。
7.小台:淨額-15970口、夜盤增減2775口。
8.選擇權日盤多空淨額-24273口、夜盤增減9813口。
9.另美元指數收102.458(0.24)、輕原油收72.75(-0.1)、黃金指數收2052.5(14.3)、VIX指數收12.7(0.26)、台積電adr收101.24(0.02)。
【綜合評估】
一、先觀昨日美股(道瓊、NQ)漲跌-0.3%~0%、臺指夜盤漲跌5點(0.03%)!再看期權:臺指1月建倉90295口,2月建倉16259口,含遠月共計109853口,小台1月建倉45748口、2月建倉13922口、含遠月共計67267口。結論:現貨中性、期貨日盤微偏多調整、夜盤整體偏多調整(得2分)、早盤美股小道、小那請週一時觀察(現在是週六),台股今日期指開盤漲跌+-50點左右(如果週末沒有鬼故事的話),昨日夜盤收盤後,總算把選擇權的時間價值減損了一些,這2天一直不減反增,是否是為了大選而撐在那邊?因為跌破20日均線已8日,支撐變壓力!?如果真的測試到17350左右,不知道會不會反彈一下?(支撐仍先看17350,但也要小心市場的瘋狂)。(選擇權目前最大未平倉壓力18000點、支撐17000點。)
二、再看台股大盤:昨日大盤開低走高再走低,收平低!大盤漲跌-32.5點,成交量2838.33 億元(較昨日增減-246.81億元),上漲家數與下跌家數差為-526家。籌碼面:三大法人買賣超-6.75億元,故籌碼與盤面結構綜合評估可以算得-1分左右。(現貨0分、盤面結構-2分、期權+1分)再看技術線型型態:日K昨日已經脫離16300~17300這個大區間上緣之上一段距離了,這波高點17956,目前回調約450點,支撐先看17350左右(不知道撐不撐得住?)。
三、目前美國四大指數:各有漲跌,大部分收在平盤附近,費半跌破20日均線第3日。恐慌及貪婪指數落於71,貪婪。
四、小白心中的想法:大盤昨日籌碼現貨中性,期貨日盤微偏多調整,夜盤偏多調整。另外,就籌碼的長期持續觀察,跟上週比,本週開始以來,關於期貨三大法人籌碼,期貨、小台及選擇權日、夜盤等整體性籌碼觀察而言,到昨日夜盤收盤為止,呈現還算是現貨微微偏空調整、期貨(三大)整體微偏空調整。再回歸到觀察臺期指長期K的技術型態觀察:目前走出的高點為17956,下緣先看17350左右,這2個是不是新的區間上下緣?順便觀察一下技術線型:大盤之月K之KD值、RSI值維持黃金交叉,但轉彎囉;日K的MACD死亡交叉中,小綠棒變短。最後,小白認為昨日整體大盤是籌碼中性微微偏多,技術線型有短空型態。
PS.這邊要提醒的數字是:散戶小台多空比日盤為23.74%、夜盤增減後為19.62%;小台日盤增減為-15970口、夜盤增減為2775口,加上現貨與大台籌碼綜合判斷,夜盤漲跌幅與籌碼不相符!(籌碼多,收平)(外資空單淨額-26404口,加計夜盤為-25251口,要特別注意。另外,選擇權P/C比為97.38%,加計夜盤為93.64%,中性;另外202401月選多空淨額達到19695口,各項籌碼看起來除了外資空單要特別注意之外,散戶小台多空比的數字也要稍微注意一下,其餘數據都在中性附近,但技術線型則呈現短空測試支撐中。)
【其他數字】
一、資金流向前5大:1.電子類(71.1%)、2.半導體(28.8%)、3.電腦及週邊設備(21.9%)、4.電子零組件(6.9%)、5.運輸類(6.6%)。
二、臺指1月換倉成本17604、夜盤收盤價17492,正逆價差-112。
三、富台1月換倉成本1530、夜盤收盤價1511.75,正逆價差-18.25。
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
日盤三關價
|
夜盤最高價
|
17535
|
上關價
|
17582
|
中關價
|
17473
|
下關價
|
17364
|
夜盤最低價
|
17411
|
日盤撐壓
|
選擇權壓
|
18000
|
第三壓力
|
17639
|
第二壓力
|
17571
|
第一壓力
|
17520
|
日盤收盤
|
17489
|
夜盤收盤
|
17492
|
第一支撐
|
17437
|
第二支撐
|
17391
|
第三支撐
|
17337
|
選擇權撐
|
17000
|
1.週選:
|
202401W4
|
未平倉-價平點位:
|
17500
|
淨額
|
C5檔
|
2325
|
P5檔
|
2968
|
-643
|
C7檔
|
2325
|
P7檔
|
3520
|
-1195
|
2.月選:
|
202401
|
未平倉-價平點位:
|
17500
|
淨額
|
C5檔
|
31001
|
P5檔
|
35367
|
-4366
|
C7檔
|
56150
|
P7檔
|
50328
|
5822
|
可轉債日報表參考資料(成交量前15大)
|
代號
|
名稱
|
成交筆數
|
張數
|
金額(萬)
|
張數/筆
|
3548
|
兆利二
|
186
|
875
|
10589.14
|
4.70
|
2603
|
長榮四
|
220
|
590
|
8817.855
|
2.68
|
9958
|
世紀鋼六
|
193
|
563
|
7620.55
|
2.92
|
2208
|
台船一
|
64
|
292
|
3124.635
|
4.56
|
2439
|
美律三
|
58
|
277
|
2976.73
|
4.78
|
5245
|
智晶一
|
1
|
270
|
2821.5
|
270.00
|
2368
|
金像電二
|
40
|
226
|
2536.24
|
5.65
|
9941
|
裕融二
|
23
|
205
|
2072.68
|
8.91
|
6869
|
雲豹能源一創
|
41
|
196
|
2247.1
|
4.78
|
6284
|
佳邦三
|
8
|
182
|
2046.85
|
22.75
|
6187
|
萬潤四
|
58
|
158
|
2067.18
|
2.72
|
2888
|
新光金六
|
45
|
139
|
1446.23
|
3.09
|
3006
|
晶豪科一
|
22
|
134
|
1614.265
|
6.09
|
6472
|
保瑞三
|
47
|
133
|
1551.075
|
2.83
|
5388
|
中磊七
|
31
|
124
|
1353.24
|
4.00
|