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盤後紀錄
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2024/12/24
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23120
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16
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0.07%
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3437.19 億元
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-174.92億元
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168.63億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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965
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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997
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漲跌家數差
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-32
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24416
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小結：大盤收23120點(漲跌15.7點，上市、櫃權值股貢獻141.24點)。成交量3437.19 億元(較前1日增減-174.92億元、三大法人買賣超168.63億元。)漲跌家數差-32家。
大盤分析：開高之後震盪走低，收最低，漲15點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構中性。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平
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-11347
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1285
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-1504
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自營商
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-2959
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-13262
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-1915
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投 信
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-172
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投 信
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25747
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外 資
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-2617
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外 資
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-36050
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十大法人日盤全部未平倉
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-5090
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十大增減
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-2600
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九大增減
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17
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-5090口(增減-2600口)，偏空；三大淨額-13262口(增減-1504口)，偏很空；其中外資淨額為-36050口(增減-2617口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減17口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-38
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-5572
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自營商
|
-3922
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-698
|
-170
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投 信
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-2
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投 信
|
140
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外資電子期增減
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外 資
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-5532
|
外 資
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3084
|
-42
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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-7.23%
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日盤增減
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8.58%
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(今日日盤)
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1.35%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-698口(增減-5572口)、外資未平倉3084口(增減-5532口)。另外散戶小台多空比1.35%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
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-3108
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-9125
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自營商
|
-3635
|
-4333
|
287
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
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外 資
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-6017
|
外 資
|
-698
|
-8
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
2.07%
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日盤增減
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10.26%
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(今日日盤)
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12.33%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-4333口(增減-9125口)，散戶微台多空比為12.326%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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49924
|
38693
|
11231
|
7242
|
4974
|
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投信
|
60
|
290
|
-230
|
外資淨額
|
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外資
|
16495
|
20254
|
-3759
|
594
|
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賣權
|
自營商
|
42511
|
35890
|
6621
|
2268
|
自營淨額
|
|
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投信
|
0
|
0
|
0
|
4610
|
|
|
外資
|
13268
|
17621
|
-4353
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
111.13%
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日盤增減
|
-12.29%
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(今日日盤)
|
98.84%
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(1)週選：
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202412W4
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未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
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C5檔
|
25877
|
P5檔
|
20578
|
5,299
|
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|
C7檔
|
41960
|
P7檔
|
29512
|
12,448
|
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|
C未平
|
98726
|
P未平
|
103722
|
-4,996
|
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(2)雙週選：
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202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1204
|
P5檔
|
739
|
465
|
|
|
C7檔
|
1626
|
P7檔
|
977
|
649
|
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C未平
|
8780
|
P未平
|
6827
|
1,953
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小結：選擇權P/C比為98.84%，中性。202412W4的多空淨額為-4996口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約2.57億元、BP金額約3.28億元，合計BC-BP=-0.71億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約8.30億元、BP金額約7.13億元，合計BC-BP=1.17億元，自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23800
|
富台1：45
|
1931.25
|
-2.25
|
23221
|
23277
|
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上關價
|
23563
|
小道1：45
|
43296
|
-23
|
期貨外資成本點位
|
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|
全壘打
|
23497
|
小那1：45
|
21743
|
-10.25
|
23271
|
|
|
四壓
|
23454
|
台幣
|
32.575
|
-0.034
|
台指1月換倉成本
|
|
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三壓
|
23383
|
美元指數
|
108.155
|
0.03
|
23060
|
|
|
二壓
|
23311
|
輕原油
|
69.52
|
-0.03
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23266
|
黃金
|
2619.2
|
-1.5
|
1898
|
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日盤收盤價
|
23216
|
VIX
|
16.78
|
-1.58
|
道瓊收盤
|
42907
|
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一撐
|
23175
|
日盤收盤價
|
23,216
|
16
|
那斯達克收盤
|
19765
|
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二撐
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23110
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-170口(外資多空淨額增減-42口)
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下關價
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23084
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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22983
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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四撐
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22926
|
2024/12/20
|
-36,563
|
25,332
|
-1,070
|
-12,301
|
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全壘打
|
22872
|
2024/12/23
|
-32,946
|
25,919
|
-4,228
|
-11,255
|
|
|
全壘打
|
23000
|
2024/12/24
|
-36,050
|
25,747
|
-2,959
|
-13,262
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/23日均收小紅K以上，道瓊依然壓制在季線之下，那指及費半站回月線，標普站回季線第2日，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於30，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3437.19 億元(較昨日增減-174.92億元)，三大法人買賣超168.63億元，中性微偏多調整，大盤漲跌15.7點，漲跌家數差-32家。期貨三大法人日盤增減-1504口，中性微偏空調整。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超621.47億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-498.88億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-1915口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為1.35%，中性；微台多空比為12.326%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為98.84%，中性。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為72189口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2164口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36050口，如果從前五大1月未平倉淨額-2218口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-31668口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-4605口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-29281口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1915口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減3918口、投信未平倉口數增減-192口、自營商未平倉口數淨額-3210口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為36050口、投信多單為25747口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為139.6億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-36050口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日開高走低，收最低，但仍小漲(櫃買收平高，站回5日均線第2日)，大盤12/24繼續站穩5、10日、20日、60日及神奇87日均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約321億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：12/23美國股市四大指數均開平低走高，那指與標普繼續站穩上升通道中、道瓊先看何時站回60日均線再說、費半也還在區間震盪中；美債漲跌為-0.92%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.59%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。回到四大指數，目前除了道瓊灌破季線外，其餘也都還沒站回20日均線，盤面結構上漲家數微多於下跌家數，盤面結構中性，由半導體及務聯網領漲。12/18美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？到12/23的續漲，差不多站回到各大指數長黑K的中值附近了。原本期待的聖誕節行情，想說會不會提前過完了？看來應該還是有的！目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.72，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(市場願意就公布的數據買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：202.53%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？昨天美股延續上週五的漲勢，讓年底的聖誕行情起死回生一些。
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(3)覆盤台股：指數在12/24雖然開高走低，但繼續站穩所有短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩36000口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36050口，這個口數注意一些即可！上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-935口，中性。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3233億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加320.58億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.67萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
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(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性到微微偏多，三大法人籌碼則是中性微微偏空(但沒之前空)，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！12/24仍收在壓力線附近，等表態。今日雖然開高走低，但是外資放假去了，內資當道，做多機會大，小白目前為止認為年底的紅包行情感覺還是有的！
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭，而是當市場上漲時買入，上漲的時候更容易上漲，要學會在上漲中找契機。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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