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盤前紀錄
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2024/7/2
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23058
|
26
|
0.11%
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4357.56 億元
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-127.4億元
|
-42.58億元
|
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漲停家數
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45
|
上漲家數
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953
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漲跌停家數差
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44
|
大盤新高(6/20)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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1029
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漲跌家數差
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-76
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23406
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小結：大盤昨收23058點(漲跌26.32點，上市、櫃權值股貢獻148點)。成交量4357.56 億元(較前1日增減-127.4億元、三大法人買賣超-42.58億元。
大盤分析：開平走高又壓回，收平高。漲跌家數差-76家，漲幅與盤面結構差不多相符(大盤小小漲、盤面結構小小空)。
現貨籌碼中性微偏空調整、期貨籌碼日盤中性微偏多調整、夜盤中性、選擇權中性微微偏空。
目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-5815
|
-15674
|
自營商
|
272
|
330
|
-15344
|
|
|
投 信
|
16085
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-25944
|
外 資
|
58
|
365
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-16031
|
外資淨額+夜盤淨額
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-25886
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-16031口(增減-1038口)，偏很空；三大淨額-15674口(增減871口)，加計夜盤淨額-15344口(夜盤增減330口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-25886口(增減58口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1690口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
2658
|
-1387
|
自營商
|
-612
|
-2169
|
-3556
|
|
|
投 信
|
184
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-4229
|
外 資
|
-1557
|
-5786
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
2.08%
|
夜盤增減
|
3.44%
|
(加計夜盤)
|
5.52%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-3556口(夜盤增減-2169口)、外資加計夜盤未平倉-5786口(夜盤增減-1557口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.52%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
1474
|
181
|
-5034
|
-3560
|
-40355
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-1323
|
-622
|
-1945
|
-10530
|
|
|
賣權
|
自營商
|
23427
|
31505
|
2841
|
26268
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-29828
|
|
|
外資
|
8051
|
534
|
8585
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
107.45%
|
(夜盤增減)
|
4.64%
|
(加計夜盤)
|
112.09%
|
|
|
1.週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
19316
|
P5檔
|
21305
|
-1989
|
|
|
C7檔
|
28196
|
P7檔
|
30353
|
-2157
|
|
|
C未平
|
103497
|
P未平
|
125020
|
-21,523
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1190
|
P5檔
|
380
|
810
|
|
|
C7檔
|
1388
|
P7檔
|
678
|
710
|
|
|
C未平
|
8342
|
P未平
|
7646
|
696
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤107.45%、夜盤增減後為112.09%，散戶中性微偏空。202407W1的多空淨額為-21523口。
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|
三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台夜盤
|
1925.25
|
-5.50
|
23108
|
23031
|
|
|
全壘打
|
23185
|
小道早盤
|
39480
|
-31.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23145
|
小那早盤
|
20017.00
|
-35.00
|
23022
|
|
|
二壘
|
23120
|
台幣
|
32.452
|
-0.014
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23094
|
美元指數
|
105.829
|
-0.02
|
22493
|
|
|
一壘
|
23054
|
輕原油
|
83.4
|
0.02
|
富台7月換倉成本
|
|
|
夜盤最高
|
23013
|
黃金
|
2341.3
|
4.40
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價
|
22917
|
VIX
|
12.22
|
-0.22
|
台指夜盤漲跌
|
-76
|
|
|
中關價
|
22907
|
台積電ADR
|
172.33
|
-1.48
|
道瓊漲跌
|
51
|
|
|
夜盤最低
|
22800
|
夜盤電子期貨增減-9口(其中外資增減-11口)
|
那斯達克漲跌
|
152
|
|
|
一壘
|
22759
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22719
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二壘
|
22694
|
2024/6/27
|
-24,402
|
14,192
|
-5,255
|
-15,465
|
|
|
三壘
|
22668
|
2024/6/28
|
-26,509
|
15,326
|
-5,390
|
-16,573
|
|
|
全壘打
|
22628
|
2024/7/1
|
-25,944
|
16,085
|
-5,815
|
-15,674
|
|
|
選擇權支撐
|
22350
|
夜盤增減
|
58
|
0
|
272
|
330
|
|
|
|
盤前淨額
|
-25,886
|
16,085
|
-5,543
|
-15344
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市小漲一些，但均與上週四收盤差不多，看來休了2天好像也沒差，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於48，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-42.57億元，中性；期貨三大日盤增減871口，中性、夜盤增減330口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-25886口，超級空(外資夜盤增減58口)；散戶小台多空比加計夜盤為5.52%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為112.09%，散戶中性微偏空；202407W1選擇權多空淨額為-21523口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整，本週續微偏空調整、期貨中性微偏多調整、散戶小台中性、選擇權中性微微偏空調整。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量82025口，遠月未沖銷契約量6976口。其中7月前五大多空淨額-7037口(增減-480口)。十大法人日盤全部未平倉-16031口，偏很空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為25886口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為18910口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-13556口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多5354口。)目前外資當日現貨買賣超為-64.44億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-25886口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤一度往上攻擊，結果11點半之後，開始震盪拉回，最後收漲26點，繼續站穩10日線第2日！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前仍先定性為漲多正常回調。呈現價平量縮，暫解讀為有利多方。
週一美國四大指數均小漲，目前均站上五5日均線以上，雖然已經可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。
昨日夜盤台指一度大跌，今日開盤承壓！目前短線轉為震盪喔！？話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，短線震盪中，而台股雖然弱中透強，但籌碼卻逐漸不優了！根據昨日走法，也開始露出疲態了。
小台及選擇權的數字又回到中性附近，但是外資的空單還有25886口，這個數字要注意了！不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂了。目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
PS1.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，週二一度開低殺低，直接把第3、4個跳空缺口給回補了，但是週三又往上出現了一個小小的缺口！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局，但短線震盪。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-100~-150點。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、復華日本龍頭、群益台灣精選高息、新光金、華航、統一台灣高息動能、聯電、長榮航、國泰金、國票金。
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投本比前10大
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台表科、豐藝、台郡、世界、億光、威剛、華立、辛耘、神基、聯鈞。
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外資+投信買超前10大
|
華航、長榮航、國票金、中華電、兆豐金、國產、冠德、宏碁、英業達、永豐金。
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外資+投信賣超前10大
|
華通、仁寶、南亞、豐泰、長榮、啟碁、良維、榮剛、高力、森崴能源。
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昨量比前10大
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群益ESG投等債20+、元大台灣價值高息、昆盈、聯電、新光金、復華台灣科技優息、元大美債20年、元大美債20正2、國泰20年美債、群益台灣精選高息。
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可轉債成交量前10大
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中砂一 、辛耘二 、森崴能源一、龍德造船一、長榮四 、京鼎二 、榮剛七 、晶技五 、家登四 、群聯二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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