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準備放假去了，週二才回來囉！先祝週末愉快！
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盤後紀錄
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2024/6/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22905
|
-81
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-0.35%
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4415.31 億元
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-251.88億元
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-177.18億元
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漲停家數
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41
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上漲家數
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581
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漲跌停家數差
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39
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1389
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漲跌家數差
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-808
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23406
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小結：大盤收22905點(漲跌-80.71點，上市、櫃權值股貢獻-42.48點)。成交量4415.31 億元(較前1日增減-251.88億元、三大法人買賣超-177.18億元。
大盤分析：開低，之後緩步震盪攻擊，收平低。漲跌家數差-808家，跌幅與盤面結構微不相符(大盤小跌、盤面結構偏空)。
現貨籌碼中性微偏空調整、期貨籌碼日盤中性微偏多調整、選擇權中性。
目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0621)三大未平
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-12511
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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254
|
1617
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自營商
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-5255
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-15465
|
-2954
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投 信
|
92
|
投 信
|
14192
|
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外 資
|
1271
|
外 資
|
-24402
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13013
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十大增減
|
110
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九大增減
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-1161
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13013口(增減110口)，偏很空；三大淨額-15465口(增減1617口)，偏很空；其中外資淨額為-24402口(增減1271口)，偏空很多；故扣除外資增減口數後，九大增減-1161口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-80
|
-1025
|
自營商
|
1918
|
-1977
|
-350
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
180
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-945
|
外 資
|
-4075
|
22
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
0.98%
|
日盤增減
|
7.98%
|
(今日日盤)
|
3.13%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-1977口(增減-1025口)、外資未平倉-4075口(增減-945口)。另外散戶小台多空比3.12%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
48943
|
51185
|
-2242
|
-2222
|
-29192
|
|
|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
28235
|
28245
|
-10
|
-7052
|
|
|
賣權
|
自營商
|
66108
|
46207
|
19901
|
26970
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-22143
|
|
|
外資
|
25415
|
18373
|
7042
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
100.14%
|
日盤增減
|
-0.48%
|
(今日日盤)
|
99.66%
|
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1.週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8809
|
P5檔
|
8840
|
-31
|
|
|
C7檔
|
12582
|
P7檔
|
13833
|
-1,251
|
|
|
C未平
|
80177
|
P未平
|
84925
|
-4,748
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
286
|
P5檔
|
120
|
166
|
|
|
C7檔
|
392
|
P7檔
|
164
|
228
|
|
|
C未平
|
2259
|
P未平
|
2512
|
-253
|
|
|
小結：選擇權P/C比為99.66%，中性。202407W1的多空淨額為-4748口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23400
|
富台1：45
|
1918.75
|
-7.25
|
22851
|
22730
|
|
|
全壘打
|
23038
|
小道1：45
|
39465.00
|
-75.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
22987
|
小那1：45
|
19953.00
|
-59.50
|
22721
|
|
|
二壘
|
22956
|
台幣
|
32.452
|
-0.014
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22924
|
美元指數
|
106.05
|
0.38
|
22493
|
|
|
一壘
|
22873
|
輕原油
|
80.71
|
-0.17
|
富台7月換倉成本
|
|
|
日盤最高
|
22822
|
黃金
|
2309.1
|
-10.3
|
1929
|
|
|
中關價
|
22689
|
VIX
|
12.55
|
-0.29
|
道瓊收盤
|
39128
|
|
|
日盤最低
|
22555
|
日盤收盤價
|
22,793
|
-81
|
那斯達克收盤
|
17803
|
|
|
一壘
|
22504
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-350口(外資多空淨額增減22口)
|
|
|
下關價
|
22453
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二壘
|
22422
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三壘
|
22390
|
2024/6/25
|
-23,113
|
13,365
|
-4,457
|
-14,205
|
|
|
全壘打
|
22339
|
2024/6/26
|
-25,652
|
14,100
|
-5,613
|
-17,165
|
|
|
選擇權支撐
|
22350
|
2024/6/27
|
-24,402
|
14,192
|
-5,255
|
-15,465
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市依舊漲跌互見，道瓊跌破5日線第2日、測了10日線後站回，那指及標普不知不覺又要挑戰前高了、費半準備挑戰5日線，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-177.18億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1617口，中性。外資多空淨額為-24402口，超級空(外資日盤增減1271口)；散戶小台多空比為3.12%，中性；選擇權P/C比為99.66%，中性；202407W1選擇權多空淨額為-4748口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很空調整、期貨中性偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量78201口，遠月未沖銷契約量5775口。其中7月前五大多空淨額-4700口(增減390口)。十大法人日盤全部未平倉-13013口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為24402口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為18627口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-11178口，那扣除外資7月的空單，九大法人其實是做多7449口。)
目前外資當日現貨買賣超為-167.31億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-24402口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤一度跌221點，之後震盪拉回，最後收跌80110點，跌破10日線第1日！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。但如果又連2日未站上10日線，將改調性為逡間震盪盤。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週三美國四大指數漲跌互見，那指及標普準備挑戰前高了，道瓊與費半依然震盪中，雖然已經可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。
昨日夜盤不知道什麼原因台指大跌，果然台股今日開盤就開低，之後緩步攻擊向上，收平低，盤面結構與跌幅微相符！目前短線轉為震盪喔！？
話說回來，美股走勢2樣情，那指及標普準備創高，但道瓊還在整理，而台股雖然弱中透強，但籌碼卻逐漸不優了！
另外，今日富台指結算，已經重新開局囉。小台及選擇權的數字又回到中性附近了，但是外資的空單還有24402口，這個數字要注意了！不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢，KDJ死亡交叉打開了；最後從日K觀察，KDJ維持死亡交叉並擴張了。
目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
PS.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，週二一度開低殺低，直接把第3、4個跳空缺口給回補了，但是週三又往上出現了一個小小的缺口！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局，但短線震盪。
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心法：
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唯有一個有著嚴密約束條件的預言才能成為大師的假說。勇氣、執行力、彈性、果敢以及適時心態按摩、風險調整等都是必須的要件。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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