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盤後紀錄
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2024/7/2
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22879
|
-179
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-0.78%
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4808.95 億元
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523.34億元
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-305.41億元
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漲停家數
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42
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上漲家數
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768
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漲跌停家數差
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40
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1200
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漲跌家數差
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-432
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23406
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小結：大盤收22879點(漲跌-179.2點，上市、櫃權值股貢獻-44.02點)。成交量4808.95 億元(較前1日增減523.34億元、三大法人買賣超-305.41億元。
大盤分析：開低殺低，拉回後又殺低震盪，收相對低。漲跌家數差-432家，漲幅與盤面結構差不多相符(大盤跌、盤面結構空)。
現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤中性微偏多調整、選擇權中性。
目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-248
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778
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自營商
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-6104
|
-14958
|
751
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投 信
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36
|
投 信
|
16121
|
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外 資
|
990
|
外 資
|
-24975
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14180
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十大增減
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1851
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九大增減
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861
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14180口(增減1851口)，偏很空；三大淨額-14958口(增減778口)，偏很空；其中外資淨額為-24975口(增減990口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減861口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
-1039
|
-1365
|
自營商
|
1783
|
-2504
|
-344
|
|
|
投 信
|
-2
|
投 信
|
182
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-324
|
外 資
|
-4469
|
19
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
2.08%
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日盤增減
|
3.50%
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(今日日盤)
|
3.77%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-2504口(增減-1365口)、外資未平倉-4469口(增減-324口)。另外散戶小台多空比3.77%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
58949
|
54548
|
4401
|
380
|
-33720
|
|
|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
31046
|
35097
|
-4051
|
-10865
|
|
|
賣權
|
自營商
|
83698
|
56439
|
27259
|
34100
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-22858
|
|
|
外資
|
27379
|
20565
|
6814
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
107.45%
|
日盤增減
|
-4.53%
|
(今日日盤)
|
102.92%
|
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|
1.週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
24714
|
P5檔
|
27594
|
-2,880
|
|
|
C7檔
|
36178
|
P7檔
|
39189
|
-3,011
|
|
|
C未平
|
116840
|
P未平
|
128132
|
-11,292
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1342
|
P5檔
|
922
|
420
|
|
|
C7檔
|
1962
|
P7檔
|
1446
|
516
|
|
|
C未平
|
14618
|
P未平
|
14706
|
-88
|
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|
小結：選擇權P/C比為102.92%，中性。202407W1的多空淨額為-11292口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23400
|
富台1：45
|
1919.25
|
-13.25
|
22928
|
22869
|
|
|
全壘打
|
23216
|
小道1：45
|
39472.00
|
-39.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23164
|
小那1：45
|
20008.00
|
-44.00
|
22861
|
|
|
二壘
|
23131
|
台幣
|
32.452
|
-0.014
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23098
|
美元指數
|
105.829
|
-0.02
|
22493
|
|
|
一壘
|
23046
|
輕原油
|
83.4
|
0.02
|
富台7月換倉成本
|
|
|
日盤最高
|
22993
|
黃金
|
2341.3
|
4.4
|
1925
|
|
|
中關價
|
22855
|
VIX
|
12.22
|
-0.22
|
道瓊收盤
|
39170
|
|
|
日盤最低
|
22717
|
日盤收盤價
|
22,831
|
-179
|
那斯達克收盤
|
17876
|
|
|
一壘
|
22664
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-344口(外資多空淨額增減19口)
|
|
|
下關價
|
22612
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
二壘
|
22579
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三壘
|
22546
|
2024/6/28
|
-26,509
|
15,326
|
-5,390
|
-16,573
|
|
|
全壘打
|
22494
|
2024/7/1
|
-25,944
|
16,085
|
-5,815
|
-15,674
|
|
|
選擇權支撐
|
22350
|
2024/7/2
|
-24,975
|
16,121
|
-6,104
|
-14,958
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市小漲一些，但均與上週四收盤差不多，看來休息了2天好像也沒差，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於48，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-305.4億元，偏空調整；期貨三大日盤增減778口，中性微微偏多。外資多空淨額為-24975口，超級空(外資日盤增減990口)；散戶小台多空比為3.77%，中性；選擇權P/C比為102.92%，中性；202407W1選擇權多空淨額為-11292口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整，本週續偏空調整、期貨中性微微偏多調整、散戶小台中性、選擇權中性。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為80084口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7431口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-24975口，如果從前五大7月未平倉淨額-5512口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12032口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-11177口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6367口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
目前外資當日現貨買賣超為-247.91億元，偏空調整；期貨多空淨額為-24975口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤開低殺低後，一度往上攻擊，結果10點半之後，開始震盪下殺，最後收跌179點，一口氣又跌破5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前仍先定性為漲多正常回調。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週一美國四大指數均小漲，目前均站上5日均線以上，雖然此波震盪大致可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。
昨日夜盤台指一度大跌，今日開盤承壓！一度殺了220點，目前短線轉為震盪喔！？
話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，短線震盪中，而台股雖然弱中透強，但籌碼卻逐漸不優了！根據今日走法，多方也開始露出疲態了。
小台及選擇權的數字又回到中性附近，但是外資的空單還有24975口，這個數字要注意了！不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁，但力道有變弱的感覺；若從週K觀察，本週開始出現死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散了。
目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
PS.目前大盤出現M頭型態，如果說22813失守，M頭很可能成形，要注意！但盤勢目前仍定性為盤整偏多格局喔，只是短線偏震盪。
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心法：
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唯有一個有著嚴密約束條件的預言才能成為大師的假說。勇氣、執行力、彈性、果敢以及適時心態按摩、風險調整等都是必須的要件。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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