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盤後紀錄
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2024/7/2
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22879
|
-179
|
-0.78%
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4808.95 億元
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523.34億元
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-305.41億元
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漲停家數
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42
|
上漲家數
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768
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漲跌停家數差
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40
|
大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1200
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漲跌家數差
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-432
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23406
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小結:大盤收22879點(漲跌-179.2點,上市、櫃權值股貢獻-44.02點)。成交量4808.95 億元(較前1日增減523.34億元、三大法人買賣超-305.41億元。 大盤分析:開低殺低,拉回後又殺低震盪,收相對低。漲跌家數差-432家,漲幅與盤面結構差不多相符(大盤跌、盤面結構空)。 現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤中性微偏多調整、選擇權中性。 目前尚屬於正常回調,壓力暫設為23406!仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
|
-248
|
778
|
自營商
|
-6104
|
-14958
|
751
|
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投 信
|
36
|
投 信
|
16121
|
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外 資
|
990
|
外 資
|
-24975
|
|
十大法人日盤全部未平倉
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-14180
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十大增減
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1851
|
九大增減
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861
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-14180口(增減1851口),偏很空;三大淨額-14958口(增減778口),偏很空;其中外資淨額為-24975口(增減990口),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減861口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-1039
|
-1365
|
自營商
|
1783
|
-2504
|
-344
|
|
投 信
|
-2
|
投 信
|
182
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-324
|
外 資
|
-4469
|
19
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
2.08%
|
日盤增減
|
3.50%
|
(今日日盤)
|
3.77%
|
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-2504口(增減-1365口)、外資未平倉-4469口(增減-324口)。另外散戶小台多空比3.77%,中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
58949
|
54548
|
4401
|
380
|
-33720
|
|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
31046
|
35097
|
-4051
|
-10865
|
|
賣權
|
自營商
|
83698
|
56439
|
27259
|
34100
|
自營淨額
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-22858
|
|
外資
|
27379
|
20565
|
6814
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
107.45%
|
日盤增減
|
-4.53%
|
(今日日盤)
|
102.92%
|
|
1.週選:
|
202407W1
|
未平倉-價平點位:
|
22900
|
淨額
|
|
C5檔
|
24714
|
P5檔
|
27594
|
-2,880
|
|
C7檔
|
36178
|
P7檔
|
39189
|
-3,011
|
|
C未平
|
116840
|
P未平
|
128132
|
-11,292
|
|
2.雙週選:
|
202407W2
|
未平倉-價平點位:
|
22900
|
淨額
|
|
C5檔
|
1342
|
P5檔
|
922
|
420
|
|
C7檔
|
1962
|
P7檔
|
1446
|
516
|
|
C未平
|
14618
|
P未平
|
14706
|
-88
|
|
小結:選擇權P/C比為102.92%,中性。202407W1的多空淨額為-11292口。
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三、其他應參考之數字:
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|
夜盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台1:45
|
1919.25
|
-13.25
|
22928
|
22869
|
|
全壘打
|
23216
|
小道1:45
|
39472.00
|
-39.00
|
期貨外資成本點位
|
|
三壘
|
23164
|
小那1:45
|
20008.00
|
-44.00
|
22861
|
|
二壘
|
23131
|
台幣
|
32.452
|
-0.014
|
台指7月換倉成本
|
|
上關價
|
23098
|
美元指數
|
105.829
|
-0.02
|
22493
|
|
一壘
|
23046
|
輕原油
|
83.4
|
0.02
|
富台7月換倉成本
|
|
日盤最高
|
22993
|
黃金
|
2341.3
|
4.4
|
1925
|
|
中關價
|
22855
|
VIX
|
12.22
|
-0.22
|
道瓊收盤
|
39170
|
|
日盤最低
|
22717
|
日盤收盤價
|
22,831
|
-179
|
那斯達克收盤
|
17876
|
|
一壘
|
22664
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-344口(外資多空淨額增減19口)
|
|
下關價
|
22612
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
二壘
|
22579
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
三壘
|
22546
|
2024/6/28
|
-26,509
|
15,326
|
-5,390
|
-16,573
|
|
全壘打
|
22494
|
2024/7/1
|
-25,944
|
16,085
|
-5,815
|
-15,674
|
|
選擇權支撐
|
22350
|
2024/7/2
|
-24,975
|
16,121
|
-6,104
|
-14,958
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市小漲一些,但均與上週四收盤差不多,看來休息了2天好像也沒差,目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於48,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-305.4億元,偏空調整;期貨三大日盤增減778口,中性微微偏多。外資多空淨額為-24975口,超級空(外資日盤增減990口);散戶小台多空比為3.77%,中性;選擇權P/C比為102.92%,中性;202407W1選擇權多空淨額為-11292口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週偏很空調整,本週續偏空調整、期貨中性微微偏多調整、散戶小台中性、選擇權中性。 另外,目前近月(202407)未平倉淨額為80084口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7431口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-24975口,如果從前五大7月未平倉淨額-5512口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12032口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空;那如果從前十大7月未平倉淨額-11177口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6367口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。 目前外資當日現貨買賣超為-247.91億元,偏空調整;期貨多空淨額為-24975口,超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤開低殺低後,一度往上攻擊,結果10點半之後,開始震盪下殺,最後收跌179點,一口氣又跌破5、10日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前仍先定性為漲多正常回調。呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。 週一美國四大指數均小漲,目前均站上5日均線以上,雖然此波震盪大致可以定性為漲多回調,但仍為盤整偏多盤喔。 昨日夜盤台指一度大跌,今日開盤承壓!一度殺了220點,目前短線轉為震盪喔!? 話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,短線震盪中,而台股雖然弱中透強,但籌碼卻逐漸不優了!根據今日走法,多方也開始露出疲態了。 小台及選擇權的數字又回到中性附近,但是外資的空單還有24975口,這個數字要注意了!不管是不是避險單,做多建議隨時要有烙跑的準備。 另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁,但力道有變弱的感覺;若從週K觀察,本週開始出現死亡交叉了;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉擴散了。 目前高點壓力暫設23406,底部支撐為22496。 PS.目前大盤出現M頭型態,如果說22813失守,M頭很可能成形,要注意!但盤勢目前仍定性為盤整偏多格局喔,只是短線偏震盪。
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心法:
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唯有一個有著嚴密約束條件的預言才能成為大師的假說。勇氣、執行力、彈性、果敢以及適時心態按摩、風險調整等都是必須的要件。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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