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盤前紀錄
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2024/8/2
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22642
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443
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1.99%
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4378.83 億元
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588.31億元
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184.54億元
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漲停家數
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39
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上漲家數
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1795
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漲跌停家數差
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39
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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265
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漲跌家數差
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1530
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24416
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小結：大盤昨收22642點(漲跌442.75點，上市、櫃權值股貢獻464.29點)。成交量4378.83 億元(較前1日增減588.31億元、三大法人買賣超184.54億元。)漲跌家數差1530家。
大盤分析：開高震盪，最後收漲442點，幾乎收最高(櫃買也是)。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、籌碼沒那麼多)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-2508
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-19114
|
自營商
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709
|
-991
|
-20105
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投 信
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24736
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-41342
|
外 資
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-1700
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-5214
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十大法人日盤全部未平倉
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-12992
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外資淨額+夜盤淨額
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-43042
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12992口(增減880口)，偏空；三大淨額-19114口(增減-2280口)，加計夜盤淨額-20105口(夜盤增減-991口)，超級空。其中外資加計夜盤淨額為-43042口(增減-1700口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減7005口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
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夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-14167
|
-24023
|
自營商
|
-660
|
-10332
|
-34355
|
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|
投 信
|
304
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
-10160
|
外 資
|
-9672
|
-19832
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散戶小台多空比(昨日)
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37.55%
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夜盤增減
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26.48%
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(加計夜盤)
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64.03%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-34355口(夜盤增減-10332口)、外資加計夜盤未平倉-19832口(夜盤增減-9672口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為64.03%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-837
|
1265
|
487
|
-350
|
-39760
|
|
|
投信
|
-100
|
0
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
2202
|
-702
|
1500
|
-8344
|
|
|
賣權
|
自營商
|
27502
|
36029
|
3576
|
31078
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
-31428
|
|
|
外資
|
8639
|
1205
|
9844
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
101.34%
|
(夜盤增減)
|
2.90%
|
(加計夜盤)
|
104.24%
|
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|
1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
11325
|
P5檔
|
3320
|
8005
|
|
|
C7檔
|
18005
|
P7檔
|
5143
|
12862
|
|
|
C未平
|
69146
|
P未平
|
78220
|
-9,074
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
22650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
119
|
P5檔
|
211
|
-92
|
|
|
C7檔
|
180
|
P7檔
|
246
|
-66
|
|
|
C未平
|
2248
|
P未平
|
4179
|
-1931
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤101.34%、夜盤增減後為104.24%，中性。202408W1的多空淨額為-9074口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1845.00
|
-39.25
|
22589
|
22561
|
|
|
上關價
|
22875
|
小道早盤
|
40395
|
-119.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22369
|
小那早盤
|
18920.75
|
#VALUE!
|
22556
|
|
|
四壓
|
22330
|
台幣
|
32.757
|
-0.030
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22263
|
美元指數
|
104.341
|
0.32
|
22493
|
|
|
二壓
|
22208
|
輕原油
|
76.83
|
-0.10
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22167
|
黃金
|
2455.4
|
4.50
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22128
|
VIX
|
18.59
|
2.23
|
台指夜盤漲跌
|
-532
|
|
|
中關價
|
22322
|
台積電ADR
|
158.18
|
-7.62
|
道瓊漲跌
|
-495
|
|
|
一撐
|
22100
|
夜盤電子期貨增減-22口(其中外資增減-13口)
|
那斯達克漲跌
|
404
|
|
|
二撐
|
22050
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21994
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21951
|
2024/7/30
|
-39,033
|
22,936
|
-2,051
|
-18,148
|
|
|
全壘打
|
21916
|
2024/7/31
|
-37,129
|
22,949
|
-2,699
|
-16,879
|
|
|
下關價
|
21768
|
2024/8/1
|
-41,342
|
24,736
|
-2,508
|
-19,114
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
-1,700
|
0
|
709
|
-991
|
|
|
|
盤前淨額
|
-43,042
|
24,736
|
-1,799
|
-20105
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，大部分都把昨日的漲幅給跌回去、那指跌逾2.3%、費辦跌逾7%，只能說是暴力殺盤啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
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|
| |
|
四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計204.91億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2280口，中性偏空、夜盤增減-991口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-43042口，超級空(外資夜盤增減-1700口)；散戶小台多空比加計夜盤為64.03%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)；選擇權P/C比加計夜盤為104.24%，中性；202408W1選擇權多空淨額為-9074口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868.27億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-251.96億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2795.72億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤累計增減-5214口，中性偏空調整；小台散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，因為目前多方力量強勁，有機會在這幾日止跌。但是其實重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週四大盤大漲442點，若是單看週二這根長下引線，加上這2日的紅K及跳空缺口，看起來好像止跌反彈了！不過，別高興得太早，因為期權籌碼沒跟上做多，反而是加碼空單喔。結果夜盤給他大跌532點，最深跌超過650點!!!看來籌碼還是要尊重。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為83214口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6500口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-43042口，如果從前五大8月未平倉淨額-5536口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-31006口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-11721口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24821口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-5214口，偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8200口、投信加計夜盤未平倉口數增減3833口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額75口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為163.57億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-43042口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪，最後收漲442點，今日整個氛圍感覺是主力及散戶全都用力做多，大盤也如預期大漲！但多空力道卻感覺有人在偷偷出貨！？今日一口氣站上季線，一併站上5日線，離10日線一點點。但是因為還沒站回生命線月線，且月線下彎，想要做多的，其實應該等等，但是這2日的走勢似乎有止跌的跡象，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察2天。而小白心中雖然有點擔心如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？不過，上週五已經測試22000支撐！看來也有守住超過3日、暫時止穩了。所以這波的殺盤感覺有可能已經結束了。不過感覺歸感覺，昨天雖然有底部放量上攻，但量並沒有預期的多，是否轉危為安了，可能還要再觀察。更何況籌碼依然相當的空。而且小白昨日盤後記錄才覺得有機會止穩了，也剛把跌1~2000點的見解給拿掉，夜盤就給他崩下去，怎麼翻轉來得這麼快！？呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市一路走低，似乎有種逃命、多殺多的感覺，只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週四大盤的走勢，一路在高檔震盪，幾乎收最高！也一舉站上月線，感覺前幾天在演外資復仇記，這幾日換內資來演絕地大反攻！目前大盤中長線改為震盪高手盤！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前有守住。另外，昨日帶量上攻，是不是危機解除，看夜盤走勢應該還沒有！煩而有要補21510缺口之勢，要小心了。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為43042口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。外資的空單應該可以說是這波下跌的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週四日盤大漲，結果外資加碼空單4425口、夜盤又加碼1700口空單！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單已經超過40000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤雖然昨日大漲442點，但恐怕還是會抵不住外資鐵了心要做空的危機！雖說單從這3日的K棒型態，有種止跌的味道；而從散戶小台多空比觀察，如果主力真的躲在裡面，因為小台多空比已經打到臨界值64%，以這個數值今日日盤爆漲400點是合理，前提是主力真的在裡面！但是昨日夜盤的走勢告訴小白，主力跑了，留下的都是散戶賭一把的心態，所以今日是否會迎來今年以來最大的跌幅呢？不知道，但如果發生又帶量，止跌不遠；如果發生但量不大，那還沒止穩喔。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3291億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少120億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩22.54萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉開始收斂；若從週K觀察，KDJ死亡交叉也收斂；最後從日K觀察，KDJ開始黃金交叉。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21600。
PS1.目前大盤開始出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤。在極限拉扯後，內資好像又奪回主導權，外資這些空單可能會再被嘎爆嗎？……ㄜ……如果外資空單只有25000口，小白會相信，但是外資現在的空單超過40000口，小白不認為外資是吃素的。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。
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|
心法：
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不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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三大法人買賣超前10大
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聯電、元大台灣50反1、華南金、旺宏、元大台灣價值高息、中石化、期元大S&P原油反1、第一金、統一、兆豐金。
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|
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投本比前10大
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貿聯-KY、辛耘、精材、鈺邦、長虹、金像電、榮剛、擎亞、富世達、勤誠。
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|
外資+投信買超前10大
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聯電、華南金、第一金、兆豐金、中信金、合庫金、臺企銀、宏碁、元大金、遠東新。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
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玉山金、聯發科、台光電、中砂、中興電、矽格、力成、鈊象、雙鴻、美律。
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|
| |
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、聯電、旺宏、元大美債20正2、群益ESG投等債20+、元大美債20年、新光金、國泰永續高股息、國泰20年美債、元大台灣價值高息。
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可轉債成交量前10大
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嘉澤二 、長榮四 、十銓三 、美律三 、正基一 、新光金六 、裕隆三 、群聯一 、時碩工業三、胡連一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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