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盤後紀錄
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2024/8/2
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21638
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-1004
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-4.43%
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5171.83 億元
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1008.74億元
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-1231.59億元
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漲停家數
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10
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上漲家數
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233
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漲跌停家數差
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-4
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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14
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下跌家數
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1867
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漲跌家數差
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-1634
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24416
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小結：大盤收21638點(漲跌-1004.01點，上市、櫃權值股貢獻-985.25點)。成交量5171.83 億元(較前1日增減1008.74億元、三大法人買賣超-1231.59億元。)漲跌家數差-1634家。
大盤分析：開低震盪走低，最後收跌1004點，幾乎收最低(櫃買也是)。漲幅與盤面結構相符(大盤大跌、籌碼超級無敵空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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2531
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713
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自營商
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-128
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-21312
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-6421
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投 信
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-820
|
投 信
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23916
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外 資
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-998
|
外 資
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-45100
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14570
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十大增減
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-1578
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九大增減
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-580
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14570口(增減-1578口)，偏很空；三大淨額-21312口(增減713口)，超級空；其中外資淨額為-45100口(增減-998口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-580口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
|
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自營商
|
-728
|
-12584
|
自營商
|
-15671
|
-26343
|
-298
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
304
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
-11856
|
外 資
|
-10976
|
1
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散戶小台多空比(昨日)
|
37.55%
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日盤增減
|
-3.89%
|
(今日日盤)
|
33.66%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-26343口(增減-12584口)、外資未平倉-10976口(增減-11856口)。另外散戶小台多空比33.66%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
58456
|
67271
|
-8815
|
-8008
|
-45847
|
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|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
34472
|
33565
|
907
|
-12083
|
|
|
賣權
|
自營商
|
67329
|
42368
|
24961
|
37839
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
-33776
|
|
|
外資
|
36705
|
23715
|
12990
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
101.34%
|
日盤增減
|
-28.39%
|
(今日日盤)
|
72.95%
|
|
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1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1772
|
P5檔
|
17938
|
-16,166
|
|
|
C7檔
|
4159
|
P7檔
|
23640
|
-19,481
|
|
|
C未平
|
122570
|
P未平
|
75121
|
47,449
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
135
|
P5檔
|
462
|
-327
|
|
|
C7檔
|
158
|
P7檔
|
722
|
-564
|
|
|
C未平
|
5022
|
P未平
|
5468
|
-446
|
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|
小結：選擇權P/C比為72.95%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202408W1的多空淨額為47449口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22800
|
富台1：45
|
1799.00
|
-93.50
|
21868
|
22074
|
|
|
上關價
|
22325
|
小道1：45
|
40300.00
|
-214.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21875
|
小那1：45
|
18759.50
|
-262.50
|
22042
|
|
|
四壓
|
21798
|
台幣
|
32.775
|
-0.012
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21722
|
美元指數
|
104.212
|
-0.15
|
22493
|
|
|
二壓
|
21654
|
輕原油
|
76.92
|
-0.01
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21585
|
黃金
|
2474.8
|
11.7
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
21355
|
VIX
|
18.59
|
2.23
|
道瓊收盤
|
40348
|
|
|
一撐
|
21510
|
日盤收盤價
|
21,533
|
-1,004
|
那斯達克收盤
|
17194
|
|
|
二撐
|
21463
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-298口(外資多空淨額增減1口)
|
|
|
三撐
|
21391
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
21320
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
21282
|
2024/7/31
|
-37,129
|
22,949
|
-2,699
|
-16,879
|
|
|
全壘打
|
21244
|
2024/8/1
|
-41,342
|
24,736
|
-2,508
|
-19,114
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/8/2
|
-45,100
|
23,916
|
-128
|
-21,312
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，大部分都把昨日的漲幅給跌回去、那指跌逾2.3%、費辦跌逾7%，只能說是暴力殺盤啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-1231.59億元，超級無敵空；期貨三大日盤增減713口，中性。外資多空淨額為-45100口，超級空(外資日盤增減-998口)；散戶小台多空比為33.66%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為72.95%，散戶偏多(所以要偏空看待)；202408W1選擇權多空淨額為47449口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868.27億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1483.55億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3612.52億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-6421口，中性偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，因為前幾日多方力量強勁，原本認為有機會在22000這邊止跌，結果今日再往下殺了一大根。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週五大盤大跌，一併跌破神奇87均線，再觀察2日，如果都沒站回去，不再看震盪高手盤，改為盤整偏空喔！另外，因為期權籌碼在跌這麼多的情況下，只有減碼一點空單喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為87386口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6852口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-45100口，如果從前五大8月未平倉淨額-7943口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-30305口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-12776口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25472口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-6421口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2067口、投信未平倉口數增減2398口、自營商未平倉口數淨額1299口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-966.59億元，超級無敵空；期貨多空淨額為-45100口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低震盪走低，最後收跌1004點，今日只出一點量，沒有達到7000億的量，所以應該還沒正式演出多殺多的戲碼，但是大盤已經跌成這種狗樣，那是不是這波要測到20000點才會滿足？不過要殺到20000點這邊，可能要先看半年線21000左右有沒有守住再說。因為目前還沒站回生命線月線，且月線下彎，想要做多的，其實應該等等，雖然前2日的走勢似乎有止跌的跡象，但是今日出一點量又殺了一大根，如果是左側交易者，心臟大一點的，這2日應該可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察2天。而小白一直擔心這次不知道會不會摜破87均線，結果真的破了！那只能看看能不能在半年線的地方守住？原本22000支撐有守住3日，以為安全一些了！看來籌碼才是王道，空單發酵，殺到血流成河。小白昨日盤後記錄才覺得有機會止穩了，也剛把跌1~2000點的見解給拿掉(雖然有留個心眼，就是籌碼並沒有跟著翻多，要小心這個心眼)，但是夜盤及今日日盤就給他崩下去，果然盤勢總是在散戶沒什麼單的時候，狂拉或狂殺！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市一路走低，似乎有種逃命、多殺多的感覺，只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週五大盤的走勢，一路在低檔震盪、震盪、震盪走低，幾乎收最低！也一舉摜破神奇87均線了，感覺前幾天在演外資復仇記，這幾日換內資來演絕地大反攻！然後，今日外資就好好的再大殺一波！目前大盤中長線改為震盪高手盤，但很有可能再改為盤整偏空喔！？(ㄟ~~~是不是有一句話說：暴漲暴跌是空頭？)…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前已經失守。看今日日盤走勢，有要把21510這個缺口補起來的態勢，要小心了。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為45100口，這個口數…要非常非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。外資的空單應該可以說是這波下跌的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已接近3000點，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了3000點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週四日盤大漲，結果外資加碼空單4425口、夜盤又加碼1700口空單、週五日盤繼續加碼998口空單！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單已經超過40000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤雖然昨日大漲442點，但今日不只吐回去，還多跌了600點左右！雖說單從前3日的K棒型態，有種止跌的味道；而從散戶小台多空比觀察，如果主力真的躲在裡面，因為小台多空比已經打到極限值72.95%，以這個數值爆漲400點以上是合理的，但是，前提是主力真的在裡面！不過從昨日夜盤及今日日盤走勢，主力應該是跑了，只留下散戶繼續賭一把的心態？不過，這邊要提醒一下，如果發生大漲或大跌又帶量，那止跌不遠；但如果量仍沒出來，那還沒止穩喔。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3291億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少120億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩22.54萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ又轉為死亡交叉。目前高點壓力改為22000、底部支撐21600、21200。
PS.週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤，不過週五日盤跳空大跌，只能說多空都在用力拉扯中。在今日的極限拉扯後，外資這些空單賺爆了！小白相信外資現在的空單超過40000口，一定還有後手，因為外資不是吃素的。
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心法：
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不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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