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盤前紀錄
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2024/8/14
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21796
|
23
|
0.11%
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3493.56 億元
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-440.76億元
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-32.97億元
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漲停家數
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35
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上漲家數
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1046
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漲跌停家數差
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33
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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892
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漲跌家數差
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154
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24416
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小結：大盤昨收21796點(漲跌23.31點，上市、櫃權值股貢獻90.17點)。成交量3493.56 億元(較前1日增減-440.76億元、三大法人買賣超-32.97億元。)漲跌家數差154家。
大盤分析：開高殺低後，又拉回平盤附近震盪，尾盤小拉一下，收十字。漲幅與盤面結構微不相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
|
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自營商
|
-2468
|
-9914
|
自營商
|
-352
|
297
|
-9617
|
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投 信
|
28448
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-35894
|
外 資
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649
|
-2866
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十大法人日盤全部未平倉
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-5879
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外資淨額+夜盤淨額
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-35245
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-5879口(增減-50口)，偏空；三大淨額-9914口(增減-1572口)，加計夜盤淨額-9617口(夜盤增減297口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35245口(增減649口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減469口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-13259
|
-19947
|
自營商
|
-1108
|
417
|
-19530
|
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投 信
|
203
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
|
-6891
|
外 資
|
1525
|
-5366
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
33.12%
|
夜盤增減
|
-0.91%
|
(加計夜盤)
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32.21%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-19530口(夜盤增減417口)、外資加計夜盤未平倉-5366口(夜盤增減1525口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為32.2%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
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1357
|
-7374
|
588
|
1945
|
7645
|
|
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投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-8651
|
1332
|
-7319
|
-17844
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-17133
|
-6414
|
-6379
|
-23512
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
25457
|
|
|
外資
|
10831
|
-306
|
10525
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
108.78%
|
(夜盤增減)
|
-3.93%
|
(加計夜盤)
|
104.85%
|
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1.週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
21750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
13321
|
P5檔
|
7104
|
6217
|
|
|
C7檔
|
23171
|
P7檔
|
11699
|
11472
|
|
|
C未平
|
85805
|
P未平
|
116665
|
-30,860
|
|
|
2.月選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
21750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1870
|
P5檔
|
1967
|
-97
|
|
|
C7檔
|
4154
|
P7檔
|
3576
|
578
|
|
|
C未平
|
93399
|
P未平
|
82340
|
11059
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤108.78%、夜盤增減後為104.85%，中性。202408W2的多空淨額為-30860口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1844.75
|
27.25
|
21773
|
21762
|
|
|
全壘打
|
22565
|
小道早盤
|
39872
|
-17.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22508
|
小那早盤
|
19113.25
|
9.00
|
21754
|
|
|
三壓
|
22421
|
台幣
|
32.302
|
-0.014
|
台指8月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22311
|
美元指數
|
102.603
|
-0.51
|
22493
|
|
|
二壓
|
22214
|
輕原油
|
78.73
|
0.07
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22141
|
黃金
|
2470.6
|
2.60
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22113
|
VIX
|
18.12
|
-2.59
|
台指夜盤漲跌
|
342
|
|
|
中關價
|
21916
|
台積電ADR
|
172.34
|
4.71
|
道瓊漲跌
|
409
|
|
|
一撐
|
22099
|
夜盤電子期貨增減27口(其中外資增減21口)
|
那斯達克漲跌
|
403
|
|
|
二撐
|
21999
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21922
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21877
|
2024/8/9
|
-32,006
|
27,974
|
-2,139
|
-6,171
|
|
|
全壘打
|
21830
|
2024/8/12
|
-34,712
|
28,006
|
-1,761
|
-8,467
|
|
|
下關價
|
21521
|
2024/8/13
|
-35,894
|
28,448
|
-2,468
|
-9,914
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
649
|
0
|
-352
|
297
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,245
|
28,448
|
-2,820
|
-9617
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，PPI公布後，市場情緒樂觀，一路往上攻擊。目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於25，屬極度恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-32.97億元，中性；期貨三大日盤增減-1572口，中性微偏空調整、夜盤增減297口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35245口，超級空(外資夜盤增減649口)；散戶小台多空比加計夜盤為32.2%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為104.85%，中性；202408W2選擇權多空淨額為-30860口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超152.12億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2070.77億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2866口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為32.20%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為104.85%，中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2200點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21772第2日，雖然之前改調性為盤整偏空，但如果這幾日站穩87日均線，那就改回去！另外，上週四壓回、上週五及本週一又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78430口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11393口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35245口，如果從前五大8月未平倉淨額1739口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25591口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2829口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21023口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2866口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1884口、投信加計夜盤未平倉口數增減5499口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-121口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼空單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(加計夜盤後，目前外資空單為-35245口、投信多單為28448口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-50.9億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35245口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高殺低，之後拉回平盤附近震盪，最後收漲23點。這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，之後反彈或V轉，上漲約2200點左右，雖然沒有出到止跌訊號的量，但指數反彈到這邊，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這樣到底能不能算是止跌訊號？只是從上週三到週二日盤，沒有一天有超過5000億的，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？但是如果看昨日夜盤走勢，今日有往突破22000壓力往22200去的態勢。日盤呈現價平量縮，暫解讀為有利多方。
(2)覆盤美股：週二美國股市，情緒樂觀，一路往上攻擊，收盤點位除了道瓊，基本上都遠離頸線支撐了！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週二大盤的走勢出現量縮十字，觀望氣氛濃厚！站回半年線第3日。不過昨日夜盤PPI公布後，夜盤大漲342點，看來今日有倒莊可能。外資這波空單大賺！但內資這波多單也大賺！那到底是誰輸了？目前大盤已重新站回神奇87均線21772第2日，之前剛改調性為盤整偏空，有機會改回去喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為35245口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到35000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2392口！另外，不過這邊要提醒一下，大盤這波上攻也很兇猛，但是因為止跌訊號都還不明確，所以暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2939億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少465億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.88萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500左右。
PS1.這波下殺最深達4500點左右，但上週又從底部上攻已達2200點左右，相當於收復跌幅一半，也剛好測試能不能突破壓力往上或是再度轉折向下，且戰且走吧。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+300+-100點。
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心法：
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
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三大法人買賣超前10大
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聯電、元大台灣價值高息、兆豐金、緯創、新光金、玉山金、長榮航、鴻海、台積電、群創。
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投本比前10大
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復華富時高息低波、台燿、閎康、富世達、宏碩系統、京元電子、京鼎、瑞儀、奇鋐、聖暉*。
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|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
聯電、兆豐金、緯創、長榮航、鴻海、台積電、群創、萬海、大亞、華邦電。
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|
外資+投信賣超前10大
|
威剛、技嘉、德律、啟碁、上詮、保瑞、富采、采鈺、臻鼎-KY、穎崴。
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|
昨量比前10大
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新光金、金寶、中信金、陽明、京元電子、鑫科、長榮航、穎漢、所羅門、中興電。
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可轉債成交量前10大
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宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、遠東新E2永、台郡六 、碩天二 、台郡五 、家登四 、中砂一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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