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盤前紀錄
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2024/8/14
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21796
|
23
|
0.11%
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3493.56 億元
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-440.76億元
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-32.97億元
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漲停家數
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35
|
上漲家數
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1046
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漲跌停家數差
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33
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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892
|
漲跌家數差
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154
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24416
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小結:大盤昨收21796點(漲跌23.31點,上市、櫃權值股貢獻90.17點)。成交量3493.56 億元(較前1日增減-440.76億元、三大法人買賣超-32.97億元。)漲跌家數差154家。 大盤分析:開高殺低後,又拉回平盤附近震盪,尾盤小拉一下,收十字。漲幅與盤面結構微不相符。 從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-2468
|
-9914
|
自營商
|
-352
|
297
|
-9617
|
|
投 信
|
28448
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
外 資
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-35894
|
外 資
|
649
|
-2866
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-5879
|
外資淨額+夜盤淨額
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-35245
|
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-5879口(增減-50口),偏空;三大淨額-9914口(增減-1572口),加計夜盤淨額-9617口(夜盤增減297口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35245口(增減649口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減469口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-13259
|
-19947
|
自營商
|
-1108
|
417
|
-19530
|
|
投 信
|
203
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-6891
|
外 資
|
1525
|
-5366
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
33.12%
|
夜盤增減
|
-0.91%
|
(加計夜盤)
|
32.21%
|
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-19530口(夜盤增減417口)、外資加計夜盤未平倉-5366口(夜盤增減1525口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為32.2%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
1357
|
-7374
|
588
|
1945
|
7645
|
|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
外資
|
-8651
|
1332
|
-7319
|
-17844
|
|
賣權
|
自營商
|
-17133
|
-6414
|
-6379
|
-23512
|
自營淨額
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
25457
|
|
外資
|
10831
|
-306
|
10525
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
108.78%
|
(夜盤增減)
|
-3.93%
|
(加計夜盤)
|
104.85%
|
|
1.週選:
|
202408W2
|
未平倉-價平點位:
|
21750
|
淨額
|
|
C5檔
|
13321
|
P5檔
|
7104
|
6217
|
|
C7檔
|
23171
|
P7檔
|
11699
|
11472
|
|
C未平
|
85805
|
P未平
|
116665
|
-30,860
|
|
2.月選:
|
202408
|
未平倉-價平點位:
|
21750
|
淨額
|
|
C5檔
|
1870
|
P5檔
|
1967
|
-97
|
|
C7檔
|
4154
|
P7檔
|
3576
|
578
|
|
C未平
|
93399
|
P未平
|
82340
|
11059
|
|
小結:選擇權P/C比日盤108.78%、夜盤增減後為104.85%,中性。202408W2的多空淨額為-30860口。
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三、其他應參考之數字:
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1844.75
|
27.25
|
21773
|
21762
|
|
全壘打
|
22565
|
小道早盤
|
39872
|
-17.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
22508
|
小那早盤
|
19113.25
|
9.00
|
21754
|
|
三壓
|
22421
|
台幣
|
32.302
|
-0.014
|
台指8月換倉成本
|
|
上關價
|
22311
|
美元指數
|
102.603
|
-0.51
|
22493
|
|
二壓
|
22214
|
輕原油
|
78.73
|
0.07
|
富台8月換倉成本
|
|
一壓
|
22141
|
黃金
|
2470.6
|
2.60
|
1855
|
|
夜盤收盤價價
|
22113
|
VIX
|
18.12
|
-2.59
|
台指夜盤漲跌
|
342
|
|
中關價
|
21916
|
台積電ADR
|
172.34
|
4.71
|
道瓊漲跌
|
409
|
|
一撐
|
22099
|
夜盤電子期貨增減27口(其中外資增減21口)
|
那斯達克漲跌
|
403
|
|
二撐
|
21999
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
21922
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
21877
|
2024/8/9
|
-32,006
|
27,974
|
-2,139
|
-6,171
|
|
全壘打
|
21830
|
2024/8/12
|
-34,712
|
28,006
|
-1,761
|
-8,467
|
|
下關價
|
21521
|
2024/8/13
|
-35,894
|
28,448
|
-2,468
|
-9,914
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
649
|
0
|
-352
|
297
|
|
|
盤前淨額
|
-35,245
|
28,448
|
-2,820
|
-9617
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,PPI公布後,市場情緒樂觀,一路往上攻擊。目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於25,屬極度恐慌。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-32.97億元,中性;期貨三大日盤增減-1572口,中性微偏空調整、夜盤增減297口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-35245口,超級空(外資夜盤增減649口);散戶小台多空比加計夜盤為32.2%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為104.85%,中性;202408W2選擇權多空淨額為-30860口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超152.12億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-2070.77億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-2866口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為32.20%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為104.85%,中性。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後上週二開始反彈或V轉,從底部上來也有2200點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前重新站回神奇87均線21772第2日,雖然之前改調性為盤整偏空,但如果這幾日站穩87日均線,那就改回去!另外,上週四壓回、上週五及本週一又大漲,但仍沒出量,難以判斷是否為止跌訊號,這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為78430口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉11393口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35245口,如果從前五大8月未平倉淨額1739口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25591口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-2829口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21023口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2866口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1884口、投信加計夜盤未平倉口數增減5499口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-121口,顯示目前是外資減碼空單、投信加碼空單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(加計夜盤後,目前外資空單為-35245口、投信多單為28448口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-50.9億元,中性微偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-35245口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高殺低,之後拉回平盤附近震盪,最後收漲23點。這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,之後反彈或V轉,上漲約2200點左右,雖然沒有出到止跌訊號的量,但指數反彈到這邊,技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這樣到底能不能算是止跌訊號?只是從上週三到週二日盤,沒有一天有超過5000億的,感覺就是驚驚漲,不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼?但是如果看昨日夜盤走勢,今日有往突破22000壓力往22200去的態勢。日盤呈現價平量縮,暫解讀為有利多方。 (2)覆盤美股:週二美國股市,情緒樂觀,一路往上攻擊,收盤點位除了道瓊,基本上都遠離頸線支撐了!中長線仍屬盤整偏多盤。 (3)覆盤台股:週二大盤的走勢出現量縮十字,觀望氣氛濃厚!站回半年線第3日。不過昨日夜盤PPI公布後,夜盤大漲342點,看來今日有倒莊可能。外資這波空單大賺!但內資這波多單也大賺!那到底是誰輸了?目前大盤已重新站回神奇87均線21772第2日,之前剛改調性為盤整偏空,有機會改回去喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折,目前到底要視為技術性反彈或是V轉,還真說不準。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為35245口,這個口數…要注意一些!這波外資空單大約維持在30000~44000口左右,而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂,目前空單降到35000口左右!上週夜盤收盤後外資空單為32853口,外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼2392口!另外,不過這邊要提醒一下,大盤這波上攻也很兇猛,但是因為止跌訊號都還不明確,所以暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量,那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。 (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的2939億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資只減少465億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.88萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似! (6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續收斂,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500左右。 PS1.這波下殺最深達4500點左右,但上週又從底部上攻已達2200點左右,相當於收復跌幅一半,也剛好測試能不能突破壓力往上或是再度轉折向下,且戰且走吧。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+300+-100點。
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|
|
|
|
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心法:
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是!指數也是!
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|
三大法人買賣超前10大
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聯電、元大台灣價值高息、兆豐金、緯創、新光金、玉山金、長榮航、鴻海、台積電、群創。
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|
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投本比前10大
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復華富時高息低波、台燿、閎康、富世達、宏碩系統、京元電子、京鼎、瑞儀、奇鋐、聖暉*。
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|
|
外資+投信買超前10大
|
聯電、兆豐金、緯創、長榮航、鴻海、台積電、群創、萬海、大亞、華邦電。
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|
外資+投信賣超前10大
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威剛、技嘉、德律、啟碁、上詮、保瑞、富采、采鈺、臻鼎-KY、穎崴。
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|
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昨量比前10大
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新光金、金寶、中信金、陽明、京元電子、鑫科、長榮航、穎漢、所羅門、中興電。
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|
可轉債成交量前10大
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宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、遠東新E2永、台郡六 、碩天二 、台郡五 、家登四 、中砂一 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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