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盤前紀錄
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2024/8/22
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22237
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-191
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-0.85%
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3432.57 億元
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-160.91億元
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-207.94億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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901
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漲跌停家數差
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14
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1062
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漲跌家數差
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-161
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22416
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小結：大盤昨收22237點(漲跌-191.21點，上市、櫃權值股貢獻-259.0319點)。成交量3432.57 億元(較前1日增減-160.91億元、三大法人買賣超-207.94億元。)漲跌家數差-161家。
大盤分析：開低震盪走低，收相對低，跌191點。漲幅與盤面結構相符(籌碼空，大盤空)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0816)三大未平
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-7443
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1372
|
-11837
|
自營商
|
158
|
2781
|
-9056
|
|
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投 信
|
26536
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-37001
|
外 資
|
2623
|
-1613
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十大法人日盤全部未平倉
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-11633
|
外資淨額+夜盤淨額
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-34378
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11633口(增減-5556口)，偏空；三大淨額-11837口(增減-2038口)，加計夜盤淨額-9056口(夜盤增減2781口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-34378口(增減2623口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-5901口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9634
|
-12343
|
自營商
|
-575
|
395
|
-11948
|
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投 信
|
71
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
-2780
|
外 資
|
970
|
-1810
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
25.20%
|
夜盤增減
|
-1.00%
|
(加計夜盤)
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24.20%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-11948口(夜盤增減395口)、外資加計夜盤未平倉-1810口(夜盤增減970口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.19%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-3435
|
-7563
|
996
|
-2439
|
-11502
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-4128
|
477
|
-3651
|
-13964
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-2136
|
8455
|
-2765
|
-4901
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
2462
|
|
|
外資
|
10591
|
-278
|
10313
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
117.46%
|
(夜盤增減)
|
-6.16%
|
(加計夜盤)
|
111.30%
|
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1.週選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3622
|
P5檔
|
2398
|
1224
|
|
|
C7檔
|
5178
|
P7檔
|
3614
|
1564
|
|
|
C未平
|
29133
|
P未平
|
33644
|
-4,511
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
95
|
P5檔
|
52
|
43
|
|
|
C7檔
|
122
|
P7檔
|
53
|
69
|
|
|
C未平
|
745
|
P未平
|
577
|
168
|
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小結：選擇權P/C比日盤117.46%、夜盤增減後為111.3%，散戶中性微偏空。202408W4的多空淨額為-4511口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1865.00
|
6.00
|
22265
|
22316
|
|
|
全壘打
|
22645
|
小道早盤
|
41034
|
28.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22588
|
小那早盤
|
19934.25
|
24.75
|
22285
|
|
|
三壓
|
22512
|
台幣
|
31.923
|
0.026
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22411
|
美元指數
|
101.137
|
-0.30
|
22186
|
|
|
二壓
|
22361
|
輕原油
|
71.89
|
-0.05
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22313
|
黃金
|
2515
|
-6.90
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22254
|
VIX
|
16.27
|
0.39
|
台指夜盤漲跌
|
52
|
|
|
中關價
|
22158
|
台積電ADR
|
171.44
|
-0.60
|
道瓊漲跌
|
56
|
|
|
一撐
|
22119
|
夜盤電子期貨增減-2口(其中外資增減-8口)
|
那斯達克漲跌
|
102
|
|
|
二撐
|
22077
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22033
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21966
|
2024/8/19
|
-34,655
|
27,572
|
-797
|
-7,880
|
|
|
下關價
|
21904
|
2024/8/20
|
-35,638
|
27,449
|
-176
|
-8,365
|
|
|
全壘打
|
21832
|
2024/8/21
|
-37,001
|
26,536
|
-1,372
|
-11,837
|
|
|
選擇權支撐
|
21800
|
夜盤增減
|
2,623
|
0
|
158
|
2,781
|
|
|
|
盤前淨額
|
-34,378
|
26,536
|
-1,214
|
-9056
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，可能也在觀望，等週五美聯儲老包說話及下週的英偉達的財報吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-207.94億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-2038口，中性微偏空調整、夜盤增減2781口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-34378口，超級空；202408W4選擇權多空淨額為-4511口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-317.16億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為195.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減743口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為24.19%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為111.3%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1613口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-2569口、投信加計夜盤未平倉口數增減-172口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額130口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-34378口、投信多單為26536口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-60.26億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-34378口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低震盪走低，最後小拉尾，收相對低。週一、週二都只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉，結果週三往下卻出現一個跳空小缺口！又轉折了嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約60億，所以……散戶大部分沒上車？日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週二美國股市均收小紅K以上，盤中因為數據公布上下震了一下，之後窄幅震盪到收盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21887，回到盤整偏多盤！不過因為已經連3日被壓在季線22459之下了，離這關鍵位置越來越遠了，要小心再度回測支撐？！(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為34378口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼691口，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2970億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少434億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但離本月的開盤點位22546又拉開到310點左右；若從週K觀察，KDJ黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉開始收斂了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+30~+80點。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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三大法人買賣超前10大
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聯電、期元大S&P原油反1、元大美債20正2、元大美債20年、$QRYW1326%$、三商壽、台新金、復華日本龍頭、統一實、統一台灣高息動能。
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投本比前10大
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新光標普電動車、精材、富世達、均豪、閎康、昇達科、達麗、百和、保瑞、系微。
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外資+投信買超前10大
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聯電、$QRYW1326%$、三商壽、台新金、遠傳、緯創、台灣大、玉山金、台化、萬海。
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外資+投信賣超前10大
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中信金、鴻海、華邦電、華通、欣興、臻鼎-KY、群聯、旺宏、南亞科、百和。
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昨量比前10大
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新光金、中信金、元大台灣50反1、訊舟、元大美債20年、元大美債20正2、南仁湖、錸德、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息。
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可轉債成交量前10大
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新光金六 、長榮四 、大量一 、翔名四 、遠東新E2永、今展科四 、和大四 、康普三 、鉅祥二 、智晶一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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