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盤前紀錄
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2024/8/26
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22158
|
9
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0.04%
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3144.91 億元
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110.51億元
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19.15億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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966
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漲跌停家數差
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25
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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942
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漲跌家數差
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24
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22416
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小結：大盤昨收22158點(漲跌9.22點，上市、櫃權值股貢獻149.1932點)。成交量3144.91 億元(較前1日增減110.51億元、三大法人買賣超19.15億元。)漲跌家數差24家。
大盤分析：開低震盪，11點40後開拉，收盤拉回到平盤之上，漲9點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0816)三大未平
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-7443
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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382
|
-8275
|
自營商
|
-220
|
-94
|
-8369
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投 信
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26203
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-34860
|
外 資
|
126
|
-926
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十大法人日盤全部未平倉
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-9771
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外資淨額+夜盤淨額
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-34734
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9771口(增減792口)，偏空；三大淨額-8275口(增減-566口)，加計夜盤淨額-8369口(夜盤增減-94口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-34734口(增減126口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2436口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-10071
|
-11296
|
自營商
|
-746
|
-2162
|
-13458
|
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投 信
|
63
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
|
-1288
|
外 資
|
-1416
|
-2704
|
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散戶小台多空比(昨日)
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25.30%
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夜盤增減
|
6.38%
|
(加計夜盤)
|
31.68%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-13458口(夜盤增減-2162口)、外資加計夜盤未平倉-2704口(夜盤增減-1416口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為31.68%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
-6271
|
-9404
|
3769
|
-2502
|
-11943
|
|
|
投信
|
-60
|
0
|
-60
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-3073
|
638
|
-2435
|
-11968
|
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|
賣權
|
自營商
|
1610
|
11603
|
-4277
|
-2667
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
165
|
|
|
外資
|
9913
|
-380
|
9533
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
101.13%
|
(夜盤增減)
|
-6.27%
|
(加計夜盤)
|
94.86%
|
|
|
1.週選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
9893
|
P5檔
|
6417
|
3476
|
|
|
C7檔
|
16456
|
P7檔
|
9440
|
7016
|
|
|
C未平
|
78210
|
P未平
|
72959
|
5,251
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
141
|
P5檔
|
241
|
-100
|
|
|
C7檔
|
306
|
P7檔
|
282
|
24
|
|
|
C未平
|
5006
|
P未平
|
2737
|
2269
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤101.13%、夜盤增減後為94.86%，中性。202408W4的多空淨額為5251口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22600
|
富台夜盤
|
1871.75
|
14.75
|
22045
|
22034
|
|
|
全壘打
|
22643
|
小道早盤
|
41273
|
445.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
22578
|
小那早盤
|
19776.75
|
198.50
|
22022
|
|
|
四壓
|
22528
|
台幣
|
31.945
|
-0.041
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22479
|
美元指數
|
100.678
|
-0.67
|
22186
|
|
|
二壓
|
22419
|
輕原油
|
74.96
|
1.98
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22353
|
黃金
|
2513
|
22.40
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22290
|
VIX
|
15.86
|
-1.69
|
台指夜盤漲跌
|
167
|
|
|
中關價
|
22257
|
台積電ADR
|
171.28
|
4.84
|
道瓊漲跌
|
462
|
|
|
一撐
|
22212
|
夜盤電子期貨增減-15口(其中外資增減-25口)
|
那斯達克漲跌
|
258
|
|
|
二撐
|
22190
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22150
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22049
|
2024/8/21
|
-37,001
|
26,536
|
-1,372
|
-11,837
|
|
|
全壘打
|
21992
|
2024/8/22
|
-33,090
|
26,096
|
-780
|
-7,774
|
|
|
下關價
|
21936
|
2024/8/23
|
-34,860
|
26,203
|
382
|
-8,275
|
|
|
選擇權支撐
|
2180
|
夜盤增減
|
126
|
0
|
-220
|
-94
|
|
|
|
盤前淨額
|
-34,734
|
26,203
|
162
|
-8369
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，大部分都開平高走高，美聯儲老包一說話，便急速拉升，中有有上下帳盪，但幾乎都收相對高，再來就是等下週的英偉達的財報了？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計19.15億元，中性；期貨三大日盤增減-566口，中性、夜盤增減-94口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-34734口，超級空；202408W4選擇權多空淨額為5251口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-384.17億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為428.09億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-660口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為31.68%，散戶偏多(所以要偏空看待)，這數字要多注意一些了；選擇權P/C比加計夜盤為94.86%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為80092口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2029口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-34734口，如果從前五大9月未平倉淨額-2378口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30327口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-10189口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22516口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-926口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-22口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1803口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1923口，顯示目前是近10日外資回到中性、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-34734口、投信多單為26203口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-19.51億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-34734口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低震盪，午盤前開拉，收平。本週上下震盪，一度快打回到月線，之後彈回，本週算是小跌191點，有算是測試月線支撐嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資增加約95億，所以……散戶大部分沒上車，到週五才算是比較明顯有開始上車？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，市場氛圍樂觀，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了，其中道瓊已經準備挑戰前高了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數目前站在10日線之上一點點，還沒攻回去5日線。也站穩神奇87均線21930，回到盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22470之下，收盤離這關鍵位置約300點，結果週五測月線支撐有守住！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為34734口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼1047口，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3006億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少398億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩26.05萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。如果觀察週五夜盤，下週(月底前)再度挑戰突破季線壓力應該也是很有機會的。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。如果沒有鬼故事的話。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、群益AAA-AA公司債、凱基AAA至A公司債、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、台新金、開發金、昇陽半導體、玉山金、兆豐金。
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|
投本比前10大
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台虹、訊芯-KY、新光臺灣半導體30、均豪、廣隆、京城、國產、宜鼎、宜特、長榮鋼。
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外資+投信買超前10大
|
新光金、台新金、開發金、玉山金、兆豐金、均豪、富邦金、台灣大、中華電、威盛。
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外資+投信賣超前10大
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友達、力積電、南亞科、欣興、王道銀行、冠德、兆豐永續高息等權、中租-KY、日月光投控、華固。
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昨量比前10大
|
新光金、元大台灣50反1、永光、中石化、東捷、台新金、國泰20年美債、復華台灣科技優息、元大美債20年、國泰20年美債正2。
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可轉債成交量前10大
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翔名四 、汎銓一 、柏騰一 、長榮四 、南仁湖四 、今展科四 、和大四 、辛耘二 、麗豐二KY 、勤美四 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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