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 1130927盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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先祝週末愉快,晚點有事,盤後記錄就不更新了。
         盤前紀錄

2024/9/27

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22858

97

0.43%

4479.25 億元

-44.47億元

273.23億元

 
漲停家數

15

上漲家數

724

漲跌停家數差

12

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

1228

漲跌家數差

-504

24416

 
小結:大盤昨收22858(漲跌97.21點,上市、櫃權值股貢獻275.52)。成交量4479.25 億元(較前1日增減-44.47億元、三大法人買賣超273.23億元。)漲跌家數差-504家。
大盤分析:開高震盪,震盪震盪,沒甚麼大坡動,收漲97(台積電貢獻82)。漲幅與盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右,但盤面結構不優,跌家比漲家多一倍)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0920)三大未平

-8447

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1532

-12981

自營商

-307

1204

-11777

 
 

25632

 

0

較上週增減

 
 

-37081

 

1511

-3330

 
十大法人日盤全部未平倉

-9823

外資淨額+夜盤淨額

-35570

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9823(增減-3513),偏空;三大淨額-12981(增減-2093),加計夜盤淨額-11777(夜盤增減1204),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35570(增減1511),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-2315口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-7059

-3299

自營商

-203

524

-2775

 
 

134

 

0

外資淨額

 
 

3626

 

727

4353

 
散戶小台多空比(昨日)

6.47%

夜盤增減

-1.08%

(加計夜盤)

5.39%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-2775(夜盤增減524)、外資加計夜盤未平倉4353(夜盤增減727)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.38%,中性。額外補充微台資訊:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉2488(夜盤增減841),故散戶微臺加計夜盤多空比為-8.78%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

954

5277

5001

5955

5004

 
投信

-400

0

-400

外資淨額

 
外資

4723

44

4767

-630

 
賣權

自營商

3045

8720

-3124

-79

自營淨額

 
投信

0

0

0

6034

 
外資

5675

-278

5397

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

108.66%

(夜盤增減)

-7.29%

(加計夜盤)

101.37%

 
1.週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22850

淨額

 
C5

8050

P5

7365

685

 
C7

11516

P7

11366

150

 
C未平

53627

P未平

56471

-2,844

 
2.雙週選:

202410W2

未平倉-價平點位:

22850

淨額

 
C5

215

P5

176

39

 
C7

244

P7

229

15

 
C未平

1615

P未平

2274

-659

 
小結:選擇權P/C比日盤108.66%、夜盤增減後為101.37%,中性。202410W1的多空淨額為-2844口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4767口,相當於多買了4767口買權,淨金額為0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5397口,相當於多買了5397口賣權,淨金額為0.75億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為5955口,相當於多買了5955口買權,淨金額為0.86億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-79口,相當於多賣了79口賣權,淨金額為1.6億元

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23300

富台夜盤

1930.00

19.00

22874

22952

 
上關價

23544

小道早盤

42547

-8.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

23500

小那早盤

20338.75

-7.50

22944

 
四壓

23454

台幣

31.694

0.044

台指10月換倉成本

 
三壓

23383

美元指數

100.567

-0.36

21752

 
二壓

23311

輕原油

67.56

0.10

富台9月換倉成本

 
一壓

23266

黃金

2682.3

24.60

1862

 
夜盤收盤價價

23211

VIX

15.37

-0.04

台指夜盤漲跌

254

 
中關價

23201

台積電ADR

186.83

4.48

道瓊漲跌

260

 
一撐

23110

夜盤電子期貨增減33(其中外資增減47)

那斯達克漲跌

105

 
二撐

23050

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22983

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22926

2024/9/24

-31,749

25,281

-1,810

-8,278

 
下關價

22857

2024/9/25

-34,290

25,517

-1,942

-10,715

 
全壘打

22800

2024/9/26

-37,081

25,632

-1,532

-12,981

 
選擇權支撐

22400

夜盤增減

1,511

0

-307

1,204

 
 

盤前淨額

-35,570

25,632

-1,839

-11777

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,標普再創新高後壓回,那指也突破近期高點,晶片股及半導體板塊帶動費半大漲!似乎一片欣欣向榮了。從中長線的線圖觀察,四大指數的線型還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於72,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計266.18億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-2093口,中性微偏空調整、夜盤增減1204口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-35570口,超級空;202410W1選擇權多空淨額為-2844口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元,中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超1088.02億元,偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1918.54億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-3330口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為5.387%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為101.37%,中性。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到35000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為81470口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2677口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35570口,如果從前五大10月未平倉淨額-5476口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-27417口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-9525口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-23368口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3330口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5200投信加計夜盤未平倉口數增減1026自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2398,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-35570口、投信多單為25632口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為212.1億元,偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-35570口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高之後窄幅震盪,收高、十字K(櫃買收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),在沒有封閉前,短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約219億回來,稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量平,暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股:昨日美國股市四大指數均收小紅K以上,在確定降息2碼發酵幾天後,美債目前似乎有止跌跡象,大盤多方力道再度回歸,從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂不過就技術面觀察,輝達目前打在下降趨勢線附近,也許突破?也許壓回?就看線圖怎麼畫了其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比、微台多空比及選擇權P/C比都顯示中性,沒什麼方向性,這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去,看夜盤走勢似乎要往上噴出去的樣子,不過如果看籌碼,還沒有到多方要噴出去的結構。(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000多點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-35570口,這個口數要注意一點了!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-2779口,中性微偏空調整!另外,外資目前持有的空單約35000口左右,要注意一點了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3131億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加218.96億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩29.09萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/1920大盤累計大漲479點,這個劇本好像暫時還不會演呢!?)
(6)
目前高點壓力改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。另外,今日富台指結算,加計夜盤目前已經打到換倉成本點位之上約48點了(相當於台指約650),就看今日是拉高結算還是壓低結算了!?PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

貪婪是沒有底線的,但道德有。

 
三大法人買賣超前10

元大台灣價值高息新光金群創中信中國高股息統一台灣高息動能、元大滬深3002富邦恒生國企2陽明、中信中國502、元大台灣501

 
 
投本比前10

偉詮電、全新、正基原相辛耘德微天虹洋華永信建、神準。

 
 
外資+投信買超前10

群創陽明、凱基台灣AI50萬海國泰金台積電友達聯電長榮長榮航

 
 
外資+投信賣超前10

興富發、臻鼎-KY中美晶中興電、至上、威剛昇陽半導體聚陽台光電堤維西

 
 
昨量比前10

陽明群創、群益ESG投等債20+、國泰20年美債、元大台灣價值高息、元大美債20年、野村全球航運龍頭、元大美債202友達中信優息投資級債

 
 
可轉債成交量前10

台光電六 、碩禾三 、長榮四 、汎銓一 、群聯二 、威健六 、威健七 、遠東新E2永、雙鴻五 、群聯一 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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