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盤後紀錄
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2024/10/1
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22390
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166
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0.75%
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2840.43 億元
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-1213.34億元
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-134.91億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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958
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漲跌停家數差
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24
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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995
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漲跌家數差
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-37
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24416
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小結：大盤收22390點(漲跌165.85點，上市、櫃權值股貢獻248.65點)。成交量2840.43 億元(較前1日增減-1213.34億元、三大法人買賣超-134.91億元。)漲跌家數差-37家。
大盤分析：開高震盪，沒什麼波動，收相對高，漲165點(台積電貢獻124點、聯發科貢獻21點)。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼微偏空，盤面結構中性，相當於多漲250點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0927)三大未平
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-11999
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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187
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-1151
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自營商
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-759
|
-15348
|
-3349
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投 信
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159
|
投 信
|
24890
|
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外 資
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-1497
|
外 資
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-39479
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十大法人日盤全部未平倉
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-14526
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十大增減
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-1452
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九大增減
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45
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14526口(增減-1452口)，偏很空；三大淨額-15348口(增減-1151口)，偏很空；其中外資淨額為-39479口(增減-1497口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減45口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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560
|
-1242
|
自營商
|
-8483
|
-4797
|
-161
|
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投 信
|
-3
|
投 信
|
125
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-1799
|
外 資
|
3561
|
-40
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散戶小台多空比(昨日)
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13.43%
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日盤增減
|
-4.14%
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(今日日盤)
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9.29%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-4797口(增減-1242口)、外資未平倉3561口(增減-1799口)。另外散戶小台多空比9.29%，中性。額外補充微台資訊：微台日盤收盤三大未平倉-9650口(增減2402口)，散戶微臺多空比為30.208%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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54581
|
53075
|
1506
|
9233
|
1683
|
|
|
投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
32219
|
24092
|
8127
|
1658
|
|
|
賣權
|
自營商
|
46206
|
45125
|
1081
|
7550
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
425
|
|
|
外資
|
25487
|
19018
|
6469
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
78.13%
|
日盤增減
|
1.12%
|
(今日日盤)
|
79.25%
|
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|
1.週選：
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202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
17051
|
P5檔
|
13088
|
3,963
|
|
|
C7檔
|
25552
|
P7檔
|
18802
|
6,750
|
|
|
C未平
|
124497
|
P未平
|
79565
|
44,932
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
716
|
P5檔
|
521
|
195
|
|
|
C7檔
|
1080
|
P7檔
|
1106
|
-26
|
|
|
C未平
|
9018
|
P未平
|
7897
|
1,121
|
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|
小結：選擇權P/C比為79.25%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W1的多空淨額為44932口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為8127口，相當於多買了8127口買權，金額為0.16億元、外資「賣權」買賣淨額為6469口，相當於多買了6469口賣權，金額為1.15億元；自營商「買權」買賣淨額為1506口，相當於多買了1506口買權，金額為0.95億元、自營商「賣權」買賣淨額為1081口，相當於多買了1081口賣權，金額為2.7億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台1：45
|
1869.25
|
3.25
|
22381
|
22292
|
|
|
全壘打
|
22761
|
小道1：45
|
42600.00
|
-43.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22710
|
小那1：45
|
20246.25
|
-15.00
|
22284
|
|
|
三壓
|
22663
|
台幣
|
31.856
|
0.14
|
台指10月換倉成本
|
|
|
二壓
|
22602
|
美元指數
|
100.758
|
0.34
|
21752
|
|
|
上關價
|
22553
|
輕原油
|
68.31
|
0.02
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22485
|
黃金
|
2645.1
|
-22.8
|
1887
|
|
|
日盤收盤價
|
22391
|
VIX
|
16.73
|
-0.23
|
道瓊收盤
|
42330
|
|
|
一撐
|
22348
|
日盤收盤價
|
22,391
|
166
|
那斯達克收盤
|
18184
|
|
|
二撐
|
22304
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-161口(外資多空淨額增減-40口)
|
|
|
三撐
|
22245
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22200
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
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中關價
|
22138
|
2024/9/27
|
-36,237
|
25,284
|
-1,408
|
-12,361
|
|
|
全壘打
|
22064
|
2024/9/30
|
-37,202
|
24,731
|
-824
|
-13,295
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/10/1
|
-39,479
|
24,890
|
-759
|
-15,348
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數收3小紅K、1黑K，四大指數的KDJ幾乎都要變成或接近死亡交叉了，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，繼續線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-134.91億元，中性；期貨三大日盤增減-1151口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-39479口，超級空；選擇權多空淨額為44932口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-641.84億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1108.38億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-3349口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為9.29%，中性；微台多空比為30.21%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為79.25%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到39000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為80872口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39479口，如果從前五大10月未平倉淨額-8742口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26547口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-13497口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21792口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3349口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-9002口、投信未平倉口數增減59口、自營商未平倉口數淨額-1173口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為39479口、投信多單為24890口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-93.08億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-39479口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪，收相對高(櫃買紅K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30把9/25的缺口給封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約253億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，在確定降息2碼發酵幾天後，美債目前似乎有止跌跡象，但大盤多方力道又開始轉弱，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前打在下降趨勢線附近，9/27是走壓回！？不管是不是轉折開始，要注意一些為妥；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日均線，10/1先站回10日均線。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比微偏多調整、微台多空比偏多調整、選擇權P/C比顯示散戶偏多調整，其實可以說是沒有明顯的方向性，但整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空、散戶偏多，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39479口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-6688口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單約39000口左右，要注意囉！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3165億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加252.76億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩30.14萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(小白只是憑感覺猜的)
(6)目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。
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心法：
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貪婪是沒有底線的，但道德有。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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