Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

 

 1131001盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
0人回應 | 169人瀏覽 | 0人收藏 | 0人追蹤
0人回應, 9.0分, 最高9 分(1 位評分)
         盤後紀錄

2024/10/1

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22390

166

0.75%

2840.43 億元

-1213.34億元

-134.91億元

 
漲停家數

25

上漲家數

958

漲跌停家數差

24

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

995

漲跌家數差

-37

24416

 
小結:大盤收22390(漲跌165.85點,上市、櫃權值股貢獻248.65)。成交量2840.43 億元(較前1日增減-1213.34億元、三大法人買賣超-134.91億元。)漲跌家數差-37家。
大盤分析:開高震盪,沒什麼波動,收相對高,漲165(台積電貢獻124點、聯發科貢獻21)漲幅與盤面結構微不相符(籌碼微偏空,盤面結構中性,相當於多漲250點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0927)三大未平

-11999

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

187

-1151

自營商

-759

-15348

-3349

 
 

159

 

24890

 
 

-1497

 

-39479

 
十大法人日盤全部未平倉

-14526

十大增減

-1452

九大增減

45

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14526(增減-1452),偏很空;三大淨額-15348(增減-1151),偏很空;其中外資淨額為-39479(增減-1497),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減45口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

560

-1242

自營商

-8483

-4797

-161

 
 

-3

 

125

外資電子期增減

 
 

-1799

 

3561

-40

 
散戶小台多空比(昨日)

13.43%

日盤增減

-4.14%

(今日日盤)

9.29%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-4797(增減-1242)、外資未平倉3561(增減-1799)。另外散戶小台多空比9.29%,中性。額外補充微台資訊:微台日盤收盤三大未平倉-9650(增減2402),散戶微臺多空比為30.208%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

54581

53075

1506

9233

1683

 
投信

60

460

-400

外資淨額

 
外資

32219

24092

8127

1658

 
賣權

自營商

46206

45125

1081

7550

自營淨額

 
投信

0

0

0

425

 
外資

25487

19018

6469

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

78.13%

日盤增減

1.12%

(今日日盤)

79.25%

 
1.週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22400

淨額

 
C5

17051

P5

13088

3,963

 
C7

25552

P7

18802

6,750

 
C未平

124497

P未平

79565

44,932

 
2.雙週選:

202410W2

未平倉-價平點位:

22400

淨額

 
C5

716

P5

521

195

 
C7

1080

P7

1106

-26

 
C未平

9018

P未平

7897

1,121

 
小結:選擇權P/C比為79.25%,散戶偏多(所以要偏空看待)202410W1的多空淨額為44932口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為8127口,相當於多買了8127口買權,金額為0.16億元、外資「賣權」買賣淨額為6469口,相當於多買了6469口賣權,金額為1.15億元;自營商「買權」買賣淨額為1506口,相當於多買了1506口買權,金額為0.95億元、自營商「賣權」買賣淨額為1081口,相當於多買了1081口賣權,金額為2.7億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台145

1869.25

3.25

22381

22292

 
全壘打

22761

小道145

42600.00

-43.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22710

小那145

20246.25

-15.00

22284

 
三壓

22663

台幣

31.856

0.14

台指10月換倉成本

 
二壓

22602

美元指數

100.758

0.34

21752

 
上關價

22553

輕原油

68.31

0.02

富台10月換倉成本

 
一壓

22485

黃金

2645.1

-22.8

1887

 
日盤收盤價

22391

VIX

16.73

-0.23

道瓊收盤

42330

 
一撐

22348

日盤收盤價

22,391

166

那斯達克收盤

18184

 
二撐

22304

電子期貨三大淨額未平倉餘額-161(外資多空淨額增減-40)

 
三撐

22245

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22200

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
中關價

22138

2024/9/27

-36,237

25,284

-1,408

-12,361

 
全壘打

22064

2024/9/30

-37,202

24,731

-824

-13,295

 
選擇權支撐

22000

2024/10/1

-39,479

24,890

-759

-15,348

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數收3小紅K1K,四大指數的KDJ幾乎都要變成或接近死亡交叉了,從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,繼續線型也打在壓力區附近,要小心轉折的發生!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-134.91億元,中性;期貨三大日盤增減-1151口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-39479口,超級空;選擇權多空淨額為44932口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元,偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-641.84億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1108.38億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-3349口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為9.29%,中性;微台多空比為30.21%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為79.25%,散戶偏多(所以要偏空看待)(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為80872口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-39479口,如果從前五大10月未平倉淨額-8742口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26547口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-13497口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21792口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-3349口,中性偏空;回顧最10日外資未平倉口數增減-9002、投信未平倉口數增減59口、自營商未平倉口數淨額-1173口,顯示目前是10日外資偏空調整投信中性(目前外資空單為39479口、投信多單為24890口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-93.08億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-39479口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高震盪,收相對高(櫃買紅K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/309/25的缺口給封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約253億回來,稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股:昨日美國股市四大指數漲跌互見,在確定降息2碼發酵幾天後,美債目前似乎有止跌跡象,但大盤多方力道又開始轉弱,從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂,不過就技術面觀察,輝達目前打在下降趨勢線附近,9/27是走壓回!?不管是不是轉折開始,要注意一些為妥;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,結果9/30日當日摜破510日均線,10/1先站回10日均線。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比微偏多調整、微台多空比偏多調整、選擇權P/C比顯示散戶偏多調整,其實可以說是沒有明顯的方向性,但整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空、散戶偏多,這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去,多空力道還在拉扯,一但出方向,有可能是波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:截至目前為止,小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-39479口,這個口數只要注意一些即可!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-6688口,中性偏空調整!另外,外資目前持有的空單約39000口左右,要注意囉!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3165億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加252.76億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩30.14萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(小白只是憑感覺猜的)
(6)
目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。

 
 
 
 
心法:

貪婪是沒有底線的,但道德有。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 
贊助作家  點 贊助他
文章評分  送出評分 (1 位評分)
GT1203
69798 7023
相關回應( 0 位讀者回應)

    0 頁 (共0頁)

    小白的成長紀錄的其他動態

    一般會員

    小白的成長紀錄

    會員等級:一般會員

    註冊日期:2018-07-20

    登入日期:2024-11-14

    發表文章:538

    被訂閱數:0

    文章中相關個股表現

    文章中相關個股表現

    最新回應

    最新回應

    關注小白的成長紀錄的朋友

    關注小白的成長紀錄的朋友

      共有 0 位朋友關注

      追蹤此篇文章的朋友

        共有 0 位朋友追蹤

        你可能有興趣的文章

        回到文章區