|
盤後紀錄
|
2025/1/6
|
|
|
一、大盤收盤及盤面結構：
|
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
較昨日增減
|
三大買賣超
|
|
|
大盤指數
|
23547
|
639
|
2.79%
|
4064.79 億元
|
822.36億元
|
644.03億元
|
|
|
漲停家數
|
23
|
上漲家數
|
1440
|
漲跌停家數差
|
23
|
大盤新高(7/11)
|
|
|
跌停家數
|
0
|
下跌家數
|
572
|
漲跌家數差
|
868
|
24416
|
|
小結：大盤收23547點(漲跌639.41點，上市、櫃權值股貢獻666.43點)。成交量4064.79 億元(較前1日增減822.36億元、三大法人買賣超644.03億元。)漲跌家數差868家。
大盤分析：開高走高，走趨勢盤，漲639點。漲幅與籌碼不相符(相當於少漲約300點左右)，盤面結構中性偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
|
|
| |
| |
|
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
|
期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平
|
-15191
|
|
|
1.臺指日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
|
自營商
|
-2183
|
2613
|
自營商
|
-2917
|
-9261
|
5930
|
|
|
投 信
|
842
|
投 信
|
26518
|
|
|
外 資
|
3954
|
外 資
|
-32862
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-4181
|
十大增減
|
5489
|
九大增減
|
1535
|
|
|
小結：大台日盤收盤十大未平倉-4181口(增減5489口)，偏空；三大淨額-9261口(增減2613口)，偏空；其中外資淨額為-32862口(增減3954口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減1535口。
|
|
| |
|
2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
5036
|
16423
|
自營商
|
751
|
6390
|
-147
|
|
|
投 信
|
3
|
投 信
|
124
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
11384
|
外 資
|
5515
|
87
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
1.17%
|
日盤增減
|
-12.42%
|
(今日日盤)
|
-11.25%
|
|
|
小結：小台日盤收盤三大未平倉6390口(增減16423口)、外資未平倉5515口(增減11384口)。另外散戶小台多空比-11.25%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
|
|
| |
|
3.微台日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
14870
|
36179
|
自營商
|
8299
|
7112
|
424
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
21309
|
外 資
|
-1187
|
-8
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
25.28%
|
日盤增減
|
-39.03%
|
(今日日盤)
|
-13.75%
|
|
|
小結：微台日盤收盤三大未平倉7112口(增減36179口)，散戶微台多空比為-13.74%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
|
|
| |
|
4.臺指選擇權
|
買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
56894
|
36183
|
20711
|
21127
|
13278
|
|
|
投信
|
100
|
320
|
-220
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
27769
|
27133
|
636
|
2180
|
|
|
賣權
|
自營商
|
47721
|
38328
|
9393
|
7849
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
11318
|
|
|
外資
|
22555
|
24099
|
-1544
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
86.66%
|
日盤增減
|
26.50%
|
(今日日盤)
|
113.16%
|
|
|
(1)週選：
|
202501W2
|
未平倉-價平點位：
|
23600
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15226
|
P5檔
|
9306
|
5,920
|
|
|
C7檔
|
20466
|
P7檔
|
16192
|
4,274
|
|
|
C未平
|
67237
|
P未平
|
91435
|
-24,198
|
|
|
(2)月選：
|
202501
|
未平倉-價平點位：
|
23600
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
-
|
P5檔
|
1517
|
-
|
|
|
C7檔
|
-
|
P7檔
|
2401
|
-
|
|
|
C未平
|
63540
|
P未平
|
56713
|
6,827
|
|
|
小結：選擇權P/C比為113.16%，散戶中性微偏空。202501W2的多空淨額為-24198口。
|
|
|
這邊補充說明一下：外資BC金額約4.07億元、BP金額約4.70億元，合計BC-BP=-0.63億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約9.33億元、BP金額約8.79億元，合計BC-BP=0.54億元，自營商在選擇權布局中性偏多。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.夜盤三關價及撐壓參考
|
2.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24200
|
富台1：45
|
1952.5
|
50
|
23398
|
23315
|
|
|
全壘打
|
23978
|
小道1：45
|
43001
|
-20
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23908
|
小那1：45
|
21538.5
|
22
|
23323
|
|
|
三壓
|
23857
|
台幣
|
32.921
|
0.009
|
台指1月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23774
|
美元指數
|
108.931
|
-0.22
|
23060
|
|
|
二壓
|
23711
|
輕原油
|
74.04
|
0.92
|
富台1月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23661
|
黃金
|
2650.3
|
-25.4
|
1934
|
|
|
日盤收盤價
|
23609
|
VIX
|
16.13
|
-1.8
|
道瓊收盤
|
42732
|
|
|
一撐
|
23549
|
日盤收盤價
|
23,609
|
639
|
那斯達克收盤
|
19622
|
|
|
二撐
|
23497
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-147口(外資多空淨額增減87口)
|
|
|
三撐
|
23454
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
23383
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
23311
|
2025/1/2
|
-43,256
|
25,451
|
936
|
-16,869
|
|
|
下關價
|
23064
|
2025/1/3
|
-39,974
|
25,676
|
-760
|
-15,058
|
|
|
下關價
|
23000
|
2025/1/6
|
-32,862
|
26,518
|
-2,917
|
-9,261
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數1/3日均收小紅K以上，可以算是開高走高的趨勢盤，昨日才說四大指數幾乎都打到頸線支撐的位置，今日就給他彈上去！雖然如此，只能解讀為空方無力表態，但不代表多方已經表態了喔！？四大指數短線又變成震盪高手盤！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於32，屬恐慌。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為4064.79 億元(較昨日增減822.36億元)，三大法人買賣超644.03億元，偏多調整，大盤漲跌639.41點，漲跌家數差868家。期貨三大法人日盤增減2613口，中性微偏多調整。
|
|
| |
|
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超644.03億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為931.15億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減5930口，中性偏多調整；小台散戶多空比為-11.25%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；微台多空比為-13.74%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為113.16%，散戶中性微偏空。
|
|
| |
| |
| |
|
(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為73696口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4411口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-32862口，如果從前五大1月未平倉淨額-2120口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-26331口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-3871口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24580口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減5930口，中性偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減84口、投信未平倉口數增減599口、自營商未平倉口數淨額1311口，顯示目前是近10日外資中、投信中性。(目前外資空單為32862口、投信多單為26518口。)
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為520.06億元，超級多；期貨多空淨額為-32862口，超級空。
|
|
| |
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧今日：大盤今日為開高走高的趨勢盤，幾乎收最高(櫃買也是，站回284均線第1日！)，大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口，結果1/6直接跳空往上強攻！出現島型反轉！？也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪，但準備要挑戰區間上緣了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約366億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(2)覆盤美股：1/3美國股市四大指數開始反彈？盤面結構上漲家數約為下跌家數的2.7倍左右，熱力圖顯示由半導體領漲、且大漲，盤面結構偏多。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為-0.32%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.6%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？去年12/18已經確定再降息1碼，但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到36.88，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：200.44%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(3)覆盤台股：指數在1/6往上開高走高，幾乎收最高，直接突破5、10、20日及60日均線了，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電突破1100了，外資空單約33000口左右，回到正常值附近。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-32862口，這個口數要多注意一些了！上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減7107口，中性偏多。
|
|
| |
| |
|
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3278億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加365.7億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.68萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(6)目前高點壓力暫改為23800、23550左右、支撐先看23200。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏空，三大法人籌碼看起來是中性微微微偏空，但對照之前的數值，可以算是中性微微偏多喔！若是從大盤K線來看，走到三角收斂的表態位置了，今日直接突破三角收斂，多方表態！？如果這2日繼續站穩32250左右以上，有機會開啟一波新一輪的漲勢，往上再漲千點不是夣。
|
|
|
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
|
|
|
心法
|
對待負面情緒，不要一味地排斥、迴避或打壓，你應該包容、嘗試去理解並做出回應。你要有種信心與底氣：生活中發生的每件事，都有其意義，並且最終將有益於我。
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
|
| |
| |
| |