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盤後紀錄
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2025/1/10
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23011
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-69
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-0.30%
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3321.67 億元
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-535.9億元
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-248億元
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漲停家數
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14
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上漲家數
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732
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漲跌停家數差
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11
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1249
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漲跌家數差
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-517
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24416
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小結：大盤收23011點(漲跌-69.27點，上市、櫃權值股貢獻-40.14點)。成交量3321.67 億元(較前1日增減-535.9億元、三大法人買賣超-248億元。)漲跌家數差-517家。
大盤分析：開平拉高之後，震盪走低，收相對低，跌69點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約200點左右)，盤面結構中性微偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平
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-15191
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-47
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-685
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自營商
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-404
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-17105
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-1914
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投 信
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310
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投 信
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25247
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外 資
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-948
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外 資
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-41948
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十大法人日盤全部未平倉
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-10395
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十大增減
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-199
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九大增減
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749
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10395口(增減-199口)，偏空；三大淨額-17105口(增減-685口)，偏很空；其中外資淨額為-41948口(增減-948口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減749口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-245
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-509
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自營商
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-5724
|
-9718
|
-193
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投 信
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1
|
投 信
|
128
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外資電子期增減
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外 資
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-265
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外 資
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-4122
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23
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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17.35%
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日盤增減
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0.35%
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(今日日盤)
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17.70%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-9718口(增減-509口)、外資未平倉-4122口(增減-265口)。另外散戶小台多空比17.7%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
|
-1886
|
-2184
|
自營商
|
-11244
|
-22331
|
109
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
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外 資
|
-298
|
外 資
|
-11087
|
-79
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
34.27%
|
日盤增減
|
2.47%
|
(今日日盤)
|
36.74%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-22331口(增減-2184口)，散戶微台多空比為36.736%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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45674
|
48669
|
-2995
|
-3113
|
-24849
|
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投信
|
100
|
300
|
-200
|
外資淨額
|
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外資
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30543
|
30461
|
82
|
-5880
|
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賣權
|
自營商
|
46940
|
31166
|
15774
|
21736
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-18769
|
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外資
|
30488
|
24526
|
5962
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
79.54%
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日盤增減
|
-1.48%
|
(今日日盤)
|
78.06%
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(1)月選：
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202501
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未平倉-價平點位：
|
23050
|
淨額
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C5檔
|
8662
|
P5檔
|
12448
|
-3,786
|
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|
C7檔
|
14698
|
P7檔
|
19169
|
-4,471
|
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|
C未平
|
144968
|
P未平
|
100986
|
43,982
|
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(2)雙週選：
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202501W4
|
未平倉-價平點位：
|
23050
|
淨額
|
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C5檔
|
320
|
P5檔
|
331
|
-11
|
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|
C7檔
|
428
|
P7檔
|
591
|
-163
|
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C未平
|
7476
|
P未平
|
4105
|
3,371
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小結：選擇權P/C比為78.06%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202501的多空淨額為43982口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約2.90億元、BP金額約3.64億元，合計BC-BP=-0.74億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約8.10億元、BP金額約8.39億元，合計BC-BP=-0.2億元，自營商在選擇權布局中性微偏空。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
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富台1：45
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1905
|
-9.75
|
23081
|
23069
|
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全壘打
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23383
|
小道1：45
|
42829
|
7
|
期貨外資成本點位
|
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四壓
|
23311
|
小那1：45
|
21308.75
|
52
|
23067
|
|
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三壓
|
23266
|
台幣
|
32.965
|
0.097
|
台指1月換倉成本
|
|
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上關價
|
23212
|
美元指數
|
108.987
|
0.39
|
23060
|
|
|
二壓
|
23175
|
輕原油
|
74.29
|
0.97
|
富台1月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23110
|
黃金
|
2678
|
15.8
|
1934
|
|
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日盤收盤價
|
23049
|
VIX
|
18.07
|
0.37
|
道瓊收盤
|
42635
|
|
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一撐
|
22983
|
日盤收盤價
|
23,049
|
-69
|
那斯達克收盤
|
19479
|
|
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二撐
|
22926
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-193口(外資多空淨額增減23口)
|
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下關價
|
22884
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
22830
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22761
|
2025/1/8
|
-37,452
|
25,345
|
-1,457
|
-13,564
|
|
|
全壘打
|
22710
|
2025/1/9
|
-41,000
|
24,937
|
-294
|
-16,357
|
|
|
全壘打
|
22500
|
2025/1/10
|
-41,948
|
25,247
|
-404
|
-17,105
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數昨日休市，前日1/8日漲跌互見，大致上走震盪盤！道瓊、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半回到區間內晃動！？四大指數短線又變成震盪高手盤！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於32，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3321.67 億元(較昨日增減-535.9億元)，三大法人買賣超-248億元，中性偏空調整，大盤漲跌-69.27點，漲跌家數差-517家。期貨三大法人日盤增減-685口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-48.48億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-596.69億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1914口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為17.7%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為36.736%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為78.06%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為68891口。(看起來已經開始有換倉行為了)然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉12940口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41948口，如果從前五大1月未平倉淨額-7325口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-21683口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-7980口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-21028口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1914口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-5483口、投信未平倉口數增減-796口、自營商未平倉口數淨額2514口，顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為41948口、投信多單為25247口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-171.93億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-41948口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日為開平拉高再走低的趨勢盤，日K收長上影線黑K、週K收長上影線倒槌子K(櫃買也差不多，持續壓在284日均線之下)，最後這次的大盤在1/10依然沒有站回區間上緣之上，前幾日的突破算是失敗了，重回22200~23600逡間震盪盤。(PS.希望別發生假突破、真破底的劇情！)目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約343億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：1/9美股休市，1/8美國股市四大指數漲跌互見。盤面結構下跌家數約為上漲家數1.46倍多，熱力圖顯示仍是由半導體及互聯網領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為0.13%(目前盤後漲跌為-0.24%)，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.69%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右)，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？去年12/18已經確定再降息1碼，但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到36.95，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：202.17%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
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(3)覆盤台股：指數在1/10開平拉高再走低，收相對低，又收破5、10、20及60日均線了，短線震盪偏空。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電收盤價為1100，外資空單約42000口左右，對照之前的狀況而言，屬於偏空一些了。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41948口，這個口數留點心即可！上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1979口，中性偏空。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3256億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加343.44億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.51萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼偏多，三大法人籌碼看起來是偏空，對照之前的數值，又回到之前的空單水平，須要開始注意三大法人的空單了！若是從大盤K線來看，1/6往上突破三角收斂，原本以為多方表態，小白還樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點，但是到1/10終於還是沒有站穩23600，重回圈間震盪盤。而且，這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼比較空、跌沒那麼多)，如果想要往上續攻，要嘛籌碼裡的空單大減碼4-5000口以上、要嘛往下洗一洗，跟上籌碼再上！？或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊？嗯~~~！不管是哪個，這波的指數最終往上挑戰前高的機會是比較大的！不過因為目前這波的量能並沒有拉出來，加上目前籌碼仍然偏空調整，短線要往上強漲之前，可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才行了。
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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一、並不是某個決定（體系）讓你成功的，而是你堅守了那個決定（體系）。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣：
1.反彈不創新高就是賣點。
2.回調不破新低就是買點。
3.拉升不放量，回調到位再做多。
4.放量急跌，回調就做空。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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