eul6HHOUqZ8 https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1307 20241225 阿布波
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 1131224盤後記錄(表格版)
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         盤後紀錄

2024/12/24

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23120

16

0.07%

3437.19 億元

-174.92億元

168.63億元

 
漲停家數

26

上漲家數

965

漲跌停家數差

26

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

997

漲跌家數差

-32

24416

 
小結:大盤收23120(漲跌15.7點,上市、櫃權值股貢獻141.24)。成交量3437.19 億元(較前1日增減-174.92億元、三大法人買賣超168.63億元。)漲跌家數差-32家。
大盤分析:開高之後震盪走低,收最低,漲15點。漲幅與籌碼差不多相符,盤面結構中性。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平

-11347

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1285

-1504

自營商

-2959

-13262

-1915

 
 

-172

 

25747

 
 

-2617

 

-36050

 
十大法人日盤全部未平倉

-5090

十大增減

-2600

九大增減

17

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-5090(增減-2600),偏空;三大淨額-13262(增減-1504),偏很空;其中外資淨額為-36050(增減-2617),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減17口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-38

-5572

自營商

-3922

-698

-170

 
 

-2

 

140

外資電子期增減

 
 

-5532

 

3084

-42

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

-7.23%

日盤增減

8.58%

(今日日盤)

1.35%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-698(增減-5572)、外資未平倉3084(增減-5532)。另外散戶小台多空比1.35%,中性。

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

-3108

-9125

自營商

-3635

-4333

287

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

-6017

 

-698

-8

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

2.07%

日盤增減

10.26%

(今日日盤)

12.33%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-4333(增減-9125),散戶微台多空比為12.326%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

49924

38693

11231

7242

4974

 
投信

60

290

-230

外資淨額

 
外資

16495

20254

-3759

594

 
賣權

自營商

42511

35890

6621

2268

自營淨額

 
投信

0

0

0

4610

 
外資

13268

17621

-4353

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

111.13%

日盤增減

-12.29%

(今日日盤)

98.84%

 
(1)週選:

202412W4

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

25877

P5

20578

5,299

 
C7

41960

P7

29512

12,448

 
C未平

98726

P未平

103722

-4,996

 
(2)雙週選:

202501W1

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

1204

P5

739

465

 
C7

1626

P7

977

649

 
C未平

8780

P未平

6827

1,953

 
小結:選擇權P/C比為98.84%,中性。202412W4的多空淨額為-4996口。

 
這邊補充說明一下:外資BC金額約2.57億元、BP金額約3.28億元,合計BC-BP=-0.71億元,外資在選擇權布局中性偏空自營商BC金額約8.30億元、BP金額約7.13億元,合計BC-BP=1.17億元,自營商在選擇權布局偏多

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23800

富台145

1931.25

-2.25

23221

23277

 
上關價

23563

小道145

43296

-23

期貨外資成本點位

 
全壘打

23497

小那145

21743

-10.25

23271

 
四壓

23454

台幣

32.575

-0.034

台指1月換倉成本

 
三壓

23383

美元指數

108.155

0.03

23060

 
二壓

23311

輕原油

69.52

-0.03

富台12月換倉成本

 
一壓

23266

黃金

2619.2

-1.5

1898

 
日盤收盤價

23216

VIX

16.78

-1.58

道瓊收盤

42907

 
一撐

23175

日盤收盤價

23,216

16

那斯達克收盤

19765

 
二撐

23110

電子期貨三大淨額未平倉餘額-170(外資多空淨額增減-42)

 
下關價

23084

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22983

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22926

2024/12/20

-36,563

25,332

-1,070

-12,301

 
全壘打

22872

2024/12/23

-32,946

25,919

-4,228

-11,255

 
全壘打

23000

2024/12/24

-36,050

25,747

-2,959

-13,262

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/23日均收小紅K以上,道瓊依然壓制在季線之下,那指及費半站回月線,標普站回季線第2日,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於30,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3437.19 億元(較昨日增減-174.92億元),三大法人買賣超168.63億元,中性微偏多調整,大盤漲跌15.7點,漲跌家數差-32家。期貨三大法人日盤增減-1504口,中性微偏空調整。

 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元,偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超621.47億元,偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-498.88億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-1915口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為1.35%,中性;微台多空比為12.326%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為98.84%,中性。

 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202501)未平倉淨額為72189口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2164口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-36050口,如果從前五大1月未平倉淨額-2218口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-31668口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空;那如果從前十大1月未平倉淨額-4605口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-29281口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1915口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減3918、投信未平倉口數增減-192口、自營商未平倉口數淨額-3210,顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為36050口、投信多單為25747口。)

 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為139.6億元,中性偏多調整;期貨多空淨額為-36050口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日:大盤今日開高走低,收最低,但仍小漲(櫃買收平高,站回5日均線第2),大盤12/24繼續站穩510日、20日、60日及神奇87日均線,短線震盪偏多,整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約321億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股12/23美國股市四大指數均開平低走高,那指與標普繼續站穩上升通道中、道瓊先看何時站回60日均線再說、費半也還在區間震盪中;美債漲跌為-0.92%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.59%,已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?12/18已經確定再降息1碼,但明年預計可能只降息2次。回到四大指數,目前除了道瓊灌破季線外,其餘也都還沒站回20日均線,盤面結構上漲家數微多於下跌家數,盤面結構中性,由半導體及務聯網領漲。12/18美聯儲的砸盤,讓人突然有一種危險將至的感覺!?到12/23的續漲,差不多站回到各大指數長黑K的中值附近了。原本期待的聖誕節行情,想說會不會提前過完了?看來應該還是有的!目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.72,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(市場願意就公布的數據買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:202.53%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?昨天美股延續上週五的漲勢,讓年底的聖誕行情起死回生一些。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在12/24雖然開高走低,但繼續站穩所有短、中期均線,短線震盪偏多。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電1100也不遠了,外資空單剩36000口左右,就參考看看唄。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-36050口,這個口數注意一些即可!上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-935口,中性。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3233億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加320.58億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.67萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為2350023200左右、支撐先看2280022600。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性到微微偏多三大法人籌碼則是中性微微偏空(但沒之前空)若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,12/23一舉往上打到壓力位置!12/24仍收在壓力線附近,等表態。今日雖然開高走低,但是外資放假去了,內資當道,做多機會大,小白目前為止認為年底的紅包行情感覺還是有的!

 
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
心法

交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭,而是當市場上漲時買入,上漲的時候更容易上漲,要學會在上漲中找契機。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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