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盤前紀錄
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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大盤指數
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23120
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16
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0.07%
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3472.58 億元
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-174.92億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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965
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漲跌停家數差
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26
|
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跌停家數
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0
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下跌家數
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997
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漲跌家數差
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-32
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小結：大盤昨收23120點(漲跌15.7點，上市、櫃權值股貢獻141.24點)。成交量3472.58 億元(較前1日增減-174.92億元、三大法人買賣超168.63億元。)漲跌家數差-32家。
大盤分析：開高之後震盪走低，收最低，漲15點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構中性。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
|
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自營商
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-2959
|
-739
|
-3698
|
-13756
|
-1504
|
|
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投 信
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25747
|
0
|
25747
|
夜盤淨增減
|
|
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外 資
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-36050
|
245
|
-35805
|
-494
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-5090
|
日夜盤淨增減/較上週增減
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-1998
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-5090口(增減-2600口)，偏空；三大淨額-13262口(增減-1504口)，加計夜盤淨額-13756口(夜盤增減-494口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35805口(增減245口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-228口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
|
|
自營商
|
-3922
|
-564
|
-4486
|
145
|
-5572
|
|
|
投 信
|
140
|
0
|
140
|
夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
3084
|
1407
|
4491
|
843
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
1.35%
|
夜盤增減
|
-1.63%
|
(加計夜盤)
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉145口(夜盤增減843口)、外資加計夜盤未平倉4491口(夜盤增減1407口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-0.27%，中性。
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| |
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
|
|
自營商
|
-3635
|
450
|
-3185
|
1183
|
-9125
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-698
|
5066
|
4368
|
5516
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
12.33%
|
夜盤增減
|
-15.24%
|
(加計夜盤)
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉1183口(夜盤增減5516口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-2.9%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
|
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買權
|
自營商
|
11231
|
3697
|
14928
|
-569
|
|
|
投信
|
-230
|
0
|
-230
|
夜盤賣權淨增減
|
|
|
外資
|
-3759
|
256
|
-3503
|
221
|
|
|
賣權
|
自營商
|
6621
|
-9528
|
-2907
|
日夜盤買賣權淨增減
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-790
|
|
|
外資
|
-4353
|
321
|
-4032
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
98.84%
|
(夜盤增減)
|
-7.86%
|
(加計夜盤)
|
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(1)週選：
|
202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
|
|
C5檔
|
25877
|
P5檔
|
20578
|
|
|
C7檔
|
41960
|
P7檔
|
29512
|
|
|
C未平
|
98726
|
P未平
|
103722
|
|
|
(2)雙週選：
|
202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
|
|
C5檔
|
1204
|
P5檔
|
739
|
|
|
C7檔
|
1626
|
P7檔
|
977
|
|
|
C未平
|
8780
|
P未平
|
6827
|
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小結：選擇權P/C比日盤90.98%、夜盤增減後為-7.8%，散戶中性微偏多。202412W4的多空淨額為-4996口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約3.94億元、BP金額約4.6億元，合計BC-BP=-0.66億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約10.07億元、BP金額約8.46億元，合計BC-BP=1.61億元，自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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選擇權壓力
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23800
|
富台夜盤
|
1943.50
|
12.50
|
23221
|
|
|
全壘打
|
23661
|
小道早盤
|
43640
|
0.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23600
|
小那早盤
|
22046.50
|
0.00
|
23271
|
|
|
三壓
|
23549
|
台幣
|
32.641
|
-0.038
|
台指1月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23497
|
美元指數
|
108.04
|
-0.08
|
23060
|
|
|
上關價
|
23442
|
輕原油
|
70.17
|
0.62
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2620.5
|
-0.20
|
1898
|
|
|
夜盤收盤價
|
23352
|
VIX
|
14.27
|
-2.51
|
台指夜盤漲跌
|
|
|
中關價
|
23290
|
台積電ADR
|
206.33
|
-1.03
|
道瓊漲跌
|
|
|
一撐
|
23311
|
夜盤電子期貨增減29口(其中外資增減33口)
|
那斯達克漲跌
|
|
|
二撐
|
23266
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23228
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
|
|
四撐
|
23175
|
2024/12/20
|
-36,563
|
25,332
|
-1,070
|
|
|
下關價
|
23138
|
2024/12/23
|
-32,946
|
25,919
|
-4,228
|
|
|
全壘打
|
23050
|
2024/12/24
|
-36,050
|
25,747
|
-2,959
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
245
|
0
|
-739
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,805
|
25,747
|
-3,698
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/24日均走趨勢盤，均收小紅K以上，道瓊站上季線第1日，那指、費半及標普又站回上週美蓮儲降息時的起跌點了，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於34，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3472.58 億元(較昨日增減-174.92億元)，三大法人買賣超168.63億元，中性微偏多調整，大盤漲跌15.7點，漲跌家數差-32家。期貨三大法人夜盤增減-494口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超624.43億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-495.92億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2409口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為-0.27%，中性；微台多空比加計夜盤為-2.9%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為90.98%，散戶中性微偏多。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為72189口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2164口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35805口，如果從前五大1月未平倉淨額-2218口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-31423口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-4605口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-29036口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2409口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4163口、投信加計夜盤未平倉口數增減-192口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-3949口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-35805口、投信多單為25747口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為142.52億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35805口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開高走低，收最低，但仍小漲(櫃買收平高，站回5日均線第2日)，大盤12/24繼續站穩5、10日、20日、60日及神奇87日均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約319億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：12/24美國股市四大指數均開平走高，那指、費半及標普再度站回上週起跌點附近、道瓊站回60日均線了；美債漲跌為+0.42%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.59%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。回到四大指數，目前除了道瓊灌破季線外，其餘也都還沒站回20日均線，盤面結構上漲家數微為下跌家數2倍多，盤面結構偏多，聖誕節紅包氛圍濃厚，一片向好。12/18美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？到12/24，差不多又站回到各大指數的起跌點附近了。原本期待的聖誕節行情，看來應該還是有的！目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.74，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(市場願意就公布的數據買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：203.76%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？昨天美股延續上週五的漲勢，讓年底的聖誕行情越來越樂觀了。
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(3)覆盤台股：指數在12/24雖然開高走低，但繼續站穩所有短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩36000口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-35805口，這個口數注意一些即可！上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-690口，中性。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3232億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加319.31億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.31萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
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(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性，三大法人籌碼則是中性微微偏空(但沒之前空)，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！12/24仍收在壓力線附近，等表態。昨日雖然開高走低，但是外資放假去了，內資當道，做多機會大，加上夜盤大漲，小白目前為止認為年底的紅包行情應該是相對樂觀的！
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
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心法
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交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭，而是當市場上漲時買入，上漲的時候更容易上漲，要學會在上漲中找契機。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、聯電、富邦恒生國企正2、群益台灣精選高息、台新金、華航、元大滬深300正2、中信金、泰金寶-DR。
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投本比前10大
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創惟、裕民、東元、陽明、正基、慧洋-KY、海悅、長榮航、材料-KY、群聯。
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外資+投信買超前10大
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華航、長榮、世界、台塑、中光電、富邦金、台化、南亞、廣達、上銀。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、仁寶、精誠、普安、奇鋐、台燿、精材、聯華、昇陽半導體、富世達。
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昨量比前10大
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聯電、泰金寶-DR、華南金、長榮航、元大台灣價值高息、盟立、元大美債20正2、元大美債20年、國泰20年美債、富邦恒生國企正2。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、四維航七 、IKKA一KY 、盟立二 、穎崴一 、金像電二 、桓達一 、合晶八 、大聯大二 、艾訊二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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