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 1131004盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/10/4

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22390

166

0.75%

2863.65 億元

-1213.34億元

-134.91億元

 
漲停家數

25

上漲家數

958

漲跌停家數差

24

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

995

漲跌家數差

-37

24416

 
小結:大盤昨收22390(漲跌165.85點,上市、櫃權值股貢獻248.65)。成交量2863.65 億元(較前1日增減-1213.34億元、三大法人買賣超-134.91億元。)漲跌家數差-37家。
大盤分析:開高震盪,沒什麼波動,收相對高,漲165(台積電貢獻124點、聯發科貢獻21)。漲幅與盤面結構不相符(籌碼微偏空,盤面結構中性,相當於多漲250點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0927)三大未平

-11999

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-759

-15348

自營商

269

3140

-12208

 
 

24890

 

58

較上週增減

 
 

-39479

 

2813

-209

 
十大法人日盤全部未平倉

-14526

外資淨額+夜盤淨額

-36666

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14526(增減-1452),偏很空;三大淨額-15348(增減-1151),加計夜盤淨額-12208(夜盤增減3140),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36666(增減2813),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-2768口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-8483

-4797

自營商

422

3239

-1558

 
 

125

 

0

外資淨額

 
 

3561

 

2817

6378

 
散戶小台多空比(昨日)

9.29%

夜盤增減

-6.45%

(加計夜盤)

2.84%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-1558(夜盤增減3239)、外資加計夜盤未平倉6378(夜盤增減2817)。另外散戶小台多空比加計夜盤為2.84%,中性。額外補充微台資訊:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-12607(夜盤增減-2957),故散戶微臺加計夜盤多空比為43.49%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

1506

9233

-7614

-6108

-5527

 
投信

-400

0

-400

外資淨額

 
外資

8127

-480

7647

2523

 
賣權

自營商

1081

7550

461

1542

自營淨額

 
投信

0

0

0

-7650

 
外資

6469

-1345

5124

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

79.25%

(夜盤增減)

2.80%

(加計夜盤)

82.05%

 
1.週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22400

淨額

 
C5

17051

P5

13088

3963

 
C7

25552

P7

18802

6750

 
C未平

124497

P未平

79565

44,932

 
2.雙週選:

202410W2

未平倉-價平點位:

22400

淨額

 
C5

716

P5

521

195

 
C7

1080

P7

1106

-26

 
C未平

9018

P未平

7897

1121

 
小結:選擇權P/C比日盤79.25%、夜盤增減後為82.05%,散戶中性偏多。202410W1的多空淨額為44932口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為7647口,相當於多買了7647口買權,淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5124口,相當於多買了5124口賣權,淨金額為1.01億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-6108口,相當於多賣了6108口買權,淨金額為0.71億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1542口,相當於多買了1542口賣權,淨金額為2.5億元

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台夜盤

1859.50

7.25

22381

22292

 
上關價

22649

小道早盤

42292

-25.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

22348

小那早盤

19977.00

-13.25

22284

 
四壓

22304

台幣

32.059

0.049

台指10月換倉成本

 
三壓

22245

美元指數

101.942

0.18

21752

 
二壓

22200

輕原油

73.87

0.16

富台10月換倉成本

 
一壓

22131

黃金

2663

-3.60

1887

 
夜盤收盤價價

22100

VIX

20.49

1.59

台指夜盤漲跌

-291

 
中關價

22164

台積電ADR

179.48

7.41

道瓊漲跌

-185

 
一撐

22064

夜盤電子期貨增減6(其中外資增減-8)

那斯達克漲跌

-9

 
二撐

22017

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21955

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21902

2024/9/27

-36,237

25,284

-1,408

-12,361

 
全壘打

21843

2024/9/30

-37,202

24,731

-824

-13,295

 
下關價

21679

2024/10/1

-39,479

24,890

-759

-15,348

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

2,813

58

269

3,140

 
 

盤前淨額

-36,666

24,948

-490

-12208

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數除了費半收在美國時間10/1收盤價之上以外,其餘三都收在平盤或平盤之下,四大指數的KDJ轉成死亡交叉了,短線偏空或震盪、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,繼續線型也打在壓力區附近,要小心轉折的發生!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-134.91億元,中性;期貨三大日盤增減-1151口,中性微偏空調整、夜盤增減3140口,中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-36666口,超級空202410W1選擇權多空淨額為44932
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元,偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-641.84億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1108.38億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-209口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為2.840%,中性;微台多空比加計夜盤為43.49%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為82.05%,散戶中性偏多。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到36500口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為80872口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36666口,如果從前五大10月未平倉淨額-8742口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-23734口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-13497口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-18979口,偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-209口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-6189、投信加計夜盤未平倉口數增減117口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-904口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-36666口、投信多單為24948口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-93.08億元,中性微偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-36666口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高震盪,收相對高(櫃買紅K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/309/25的缺口給封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約257億回來,稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股:昨日美國股市四大指數漲跌互見,在確定降息2碼發酵幾天後,美債再度跳水,大盤多方力道持續減弱,從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂,不過就技術面觀察,輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了,往上或往下?要注意一些為妥其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,結果9/30日當日摜破510日及季均線,10/1先站回10日及季均線,但是10/1夜盤大跌,再來放了2天的颱風假,是否會延續夜盤走勢?就再觀察看看吧。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比偏很多調整、選擇權P/C比顯示散戶偏多調整,整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空、散戶偏多這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去,多空力道還在拉扯,一但出方向,有可能是波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:截至目前為止,小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-36666口,這個口數只要注意一些即可!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-3875口,中性微偏空調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3170億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加257.43億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩29.88萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的)
(6)
目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-100點。

 
 
 
 
 
心法:

貪婪是沒有底線的,但道德有。

 
三大法人買賣超前10

新光金群益投資級金融債富邦金融投等債中信中國高股息、元大台灣501仁寶群益優選非投等債富邦越南陽明中鋼

 
 
投本比前10

致伸上緯投控、貿聯-KY聯亞茂達富邦上証2亞翔正基視陽富世達

 
 
外資+投信買超前10

仁寶陽明、慧洋-KY宏碁英業達亞翔光寶科裕民上緯投控迅得

 
 
外資+投信賣超前10

台新金群創彰銀力積電臺企銀華邦電三商壽、元大台灣50遠東銀京元電子

 
 
昨量比前10

新光金元大高股息映泰宏達電華星光立碁創威富喬、全新、宏碁

 
 
可轉債成交量前10

合世三 、台光電六 、長榮四 、大亞五 、迅得二 、家登四 、弘凱一 、麗豐二KY 中磊七 、合晶八 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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