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盤前紀錄
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2024/10/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22390
|
166
|
0.75%
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2863.65 億元
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-1213.34億元
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-134.91億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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958
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漲跌停家數差
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24
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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995
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漲跌家數差
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-37
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24416
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小結：大盤昨收22390點(漲跌165.85點，上市、櫃權值股貢獻248.65點)。成交量2863.65 億元(較前1日增減-1213.34億元、三大法人買賣超-134.91億元。)漲跌家數差-37家。
大盤分析：開高震盪，沒什麼波動，收相對高，漲165點(台積電貢獻124點、聯發科貢獻21點)。漲幅與盤面結構不相符(籌碼微偏空，盤面結構中性，相當於多漲250點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0927)三大未平
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-11999
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
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自營商
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-759
|
-15348
|
自營商
|
269
|
3140
|
-12208
|
|
|
投 信
|
24890
|
投 信
|
58
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較上週增減
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外 資
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-39479
|
外 資
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2813
|
-209
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14526
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外資淨額+夜盤淨額
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-36666
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14526口(增減-1452口)，偏很空；三大淨額-15348口(增減-1151口)，加計夜盤淨額-12208口(夜盤增減3140口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36666口(增減2813口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2768口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8483
|
-4797
|
自營商
|
422
|
3239
|
-1558
|
|
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投 信
|
125
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
3561
|
外 資
|
2817
|
6378
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
9.29%
|
夜盤增減
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-6.45%
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(加計夜盤)
|
2.84%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-1558口(夜盤增減3239口)、外資加計夜盤未平倉6378口(夜盤增減2817口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為2.84%，中性。額外補充微台資訊：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-12607口(夜盤增減-2957口)，故散戶微臺加計夜盤多空比為43.49%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
1506
|
9233
|
-7614
|
-6108
|
-5527
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
8127
|
-480
|
7647
|
2523
|
|
|
賣權
|
自營商
|
1081
|
7550
|
461
|
1542
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-7650
|
|
|
外資
|
6469
|
-1345
|
5124
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
79.25%
|
(夜盤增減)
|
2.80%
|
(加計夜盤)
|
82.05%
|
|
|
1.週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
17051
|
P5檔
|
13088
|
3963
|
|
|
C7檔
|
25552
|
P7檔
|
18802
|
6750
|
|
|
C未平
|
124497
|
P未平
|
79565
|
44,932
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
716
|
P5檔
|
521
|
195
|
|
|
C7檔
|
1080
|
P7檔
|
1106
|
-26
|
|
|
C未平
|
9018
|
P未平
|
7897
|
1121
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤79.25%、夜盤增減後為82.05%，散戶中性偏多。202410W1的多空淨額為44932口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為7647口，相當於多買了7647口買權，淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5124口，相當於多買了5124口賣權，淨金額為1.01億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-6108口，相當於多賣了6108口買權，淨金額為0.71億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1542口，相當於多買了1542口賣權，淨金額為2.5億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1859.50
|
7.25
|
22381
|
22292
|
|
|
上關價
|
22649
|
小道早盤
|
42292
|
-25.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22348
|
小那早盤
|
19977.00
|
-13.25
|
22284
|
|
|
四壓
|
22304
|
台幣
|
32.059
|
0.049
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22245
|
美元指數
|
101.942
|
0.18
|
21752
|
|
|
二壓
|
22200
|
輕原油
|
73.87
|
0.16
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22131
|
黃金
|
2663
|
-3.60
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22100
|
VIX
|
20.49
|
1.59
|
台指夜盤漲跌
|
-291
|
|
|
中關價
|
22164
|
台積電ADR
|
179.48
|
7.41
|
道瓊漲跌
|
-185
|
|
|
一撐
|
22064
|
夜盤電子期貨增減6口(其中外資增減-8口)
|
那斯達克漲跌
|
-9
|
|
|
二撐
|
22017
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21955
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21902
|
2024/9/27
|
-36,237
|
25,284
|
-1,408
|
-12,361
|
|
|
全壘打
|
21843
|
2024/9/30
|
-37,202
|
24,731
|
-824
|
-13,295
|
|
|
下關價
|
21679
|
2024/10/1
|
-39,479
|
24,890
|
-759
|
-15,348
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
2,813
|
58
|
269
|
3,140
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,666
|
24,948
|
-490
|
-12208
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了費半收在美國時間10/1收盤價之上以外，其餘三都收在平盤或平盤之下，四大指數的KDJ轉成死亡交叉了，短線偏空或震盪、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，繼續線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-134.91億元，中性；期貨三大日盤增減-1151口，中性微偏空調整、夜盤增減3140口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-36666口，超級空；202410W1選擇權多空淨額為44932口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元，偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-641.84億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1108.38億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-209口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為2.840%，中性；微台多空比加計夜盤為43.49%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為82.05%，散戶中性偏多。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到36500口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為80872口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36666口，如果從前五大10月未平倉淨額-8742口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-23734口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-13497口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-18979口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-209口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-6189口、投信加計夜盤未平倉口數增減117口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-904口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36666口、投信多單為24948口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-93.08億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36666口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪，收相對高(櫃買紅K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30把9/25的缺口給封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約257億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，在確定降息2碼發酵幾天後，美債再度跳水，大盤多方力道持續減弱，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了，往上或往下？要注意一些為妥；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，10/1先站回10日及季均線，但是10/1夜盤大跌，再來放了2天的颱風假，是否會延續夜盤走勢？就再觀察看看吧。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比偏很多調整、選擇權P/C比顯示散戶偏多調整，整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空、散戶偏多，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-36666口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-3875口，中性微偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3170億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加257.43億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩29.88萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的)
(6)目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-100點。
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心法：
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貪婪是沒有底線的，但道德有。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、群益投資級金融債、富邦金融投等債、中信中國高股息、元大台灣50反1、仁寶、群益優選非投等債、富邦越南、陽明、中鋼。
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投本比前10大
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致伸、上緯投控、貿聯-KY、聯亞、茂達、富邦上証正2、亞翔、正基、視陽、富世達。
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| |
|
外資+投信買超前10大
|
仁寶、陽明、慧洋-KY、宏碁、英業達、亞翔、光寶科、裕民、上緯投控、迅得。
|
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|
外資+投信賣超前10大
|
台新金、群創、彰銀、力積電、臺企銀、華邦電、三商壽、元大台灣50、遠東銀、京元電子。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
新光金、元大高股息、映泰、宏達電、華星光、立碁、創威、富喬、全新、宏碁。
|
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| |
|
可轉債成交量前10大
|
合世三 、台光電六 、長榮四 、大亞五 、迅得二 、家登四 、弘凱一 、麗豐二KY 、中磊七 、合晶八 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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