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盤前紀錄
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2024/8/20
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22409
|
60
|
0.27%
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3257.03 億元
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-1030.41億元
|
-99.46億元
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漲停家數
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38
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上漲家數
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1051
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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901
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漲跌家數差
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150
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24416
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小結：大盤昨收22409點(漲跌60.3點，上市、櫃權值股貢獻176.3278點)。成交量3257.03 億元(較前1日增減-1030.41億元、三大法人買賣超-99.46億元。)漲跌家數差150家。
大盤分析：開平震盪，10點開拉，11點半見頂後走低，一點後再上攻，收漲60點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼空，大盤相當於多漲約150點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-7443
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-797
|
-7880
|
自營商
|
-212
|
-1384
|
-9264
|
|
|
投 信
|
27572
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-34655
|
外 資
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-1172
|
-1821
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十大法人日盤全部未平倉
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-6149
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外資淨額+夜盤淨額
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-35827
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6149口(增減383口)，偏空；三大淨額-7880口(增減1121口)，加計夜盤淨額-9264口(夜盤增減-1384口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35827口(增減-1172口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1258口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-16763
|
-26611
|
自營商
|
177
|
899
|
-25712
|
|
|
投 信
|
73
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-9921
|
外 資
|
722
|
-9199
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
40.21%
|
夜盤增減
|
-1.88%
|
(加計夜盤)
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38.33%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-25712口(夜盤增減899口)、外資加計夜盤未平倉-9199口(夜盤增減722口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為38.33%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
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三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
-480
|
-3474
|
-1635
|
-2115
|
824
|
|
|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-2914
|
-527
|
-3441
|
-16027
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-18502
|
-6296
|
-544
|
-19046
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
16931
|
|
|
外資
|
12206
|
380
|
12586
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
120.25%
|
(夜盤增減)
|
1.23%
|
(加計夜盤)
|
121.48%
|
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|
1.週選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
26967
|
P5檔
|
13846
|
13121
|
|
|
C7檔
|
35188
|
P7檔
|
18339
|
16849
|
|
|
C未平
|
149608
|
P未平
|
177684
|
-28,076
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1737
|
P5檔
|
600
|
1137
|
|
|
C7檔
|
2002
|
P7檔
|
932
|
1070
|
|
|
C未平
|
7672
|
P未平
|
11464
|
-3792
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤120.25%、夜盤增減後為121.48%，散戶中性偏空。202408的多空淨額為-28076口。
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|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1886.00
|
22.25
|
22388
|
22356
|
|
|
全壘打
|
22909
|
小道早盤
|
41010
|
-10.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22812
|
小那早盤
|
19863.25
|
5.50
|
22356
|
|
|
三壓
|
22772
|
台幣
|
31.953
|
-0.174
|
台指8月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22705
|
美元指數
|
101.85
|
-0.55
|
22493
|
|
|
二壓
|
22657
|
輕原油
|
74.44
|
-2.16
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22604
|
黃金
|
2507.8
|
-5.00
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22555
|
VIX
|
14.65
|
-0.15
|
台指夜盤漲跌
|
194
|
|
|
中關價
|
22412
|
台積電ADR
|
175.45
|
0.91
|
道瓊漲跌
|
237
|
|
|
一撐
|
22361
|
夜盤電子期貨增減22口(其中外資增減25口)
|
那斯達克漲跌
|
242
|
|
|
二撐
|
22308
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22220
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22119
|
2024/8/15
|
-33,152
|
26,920
|
-1,264
|
-7,496
|
|
|
四撐
|
22076
|
2024/8/16
|
-34,952
|
27,475
|
-1,794
|
-9,271
|
|
|
全壘打
|
22033
|
2024/8/19
|
-34,655
|
27,572
|
-797
|
-7,880
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-1,172
|
0
|
-212
|
-1,384
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,827
|
27,572
|
-1,009
|
-9264
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市開低(或平)走高，一路往上的趨勢盤，尾盤還拉尾，道瓊及標普快要挑戰前高囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。
|
|
| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-99.46億元，中性；期貨三大日盤增減1121口，中性、夜盤增減-1384口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-35827口，超級空(外資夜盤增減-1172口)；散戶小台多空比加計夜盤為38.33%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為121.48%，散戶中性偏空；202408選擇權多空淨額為-28076口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-99.46億元，中性、累計近10日合計買賣超則為689.59億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-263口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為38.33%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為121.48%，散戶中性偏空。(這次大盤從高點到低點再拉回到現在位置，共殺了約4500點，再從底部上來約3000點。震幅麼這麼大，但已經又快要漲回起跌點了！？就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為48532口。數字上可以判斷換倉已經開始，參考價值變低，等結算完再看吧。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1821口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-302口、投信加計夜盤未平倉口數增減2332口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額129口，顯示目前是外資微加碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-35827口、投信多單為27572口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-34.5億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-35827口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平震盪，之後先攻高再殺低、再上攻，收平高，週一已經把前高的跳空缺口補了。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，感覺最近正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(這波上漲2900點左右，融資只增加約40億，散戶沒上車？)日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週一美國股市走了個偏多的趨勢盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩一1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週一大盤開平震盪，一度拉高又殺回再上攻，但是震幅其實不算大！只是今日收盤價還是有點關鍵，因為週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21837，回到盤整偏多盤！不過因為週一站上季線22435後被壓回，沒站穩？！(是因為壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35827口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2147口，中性微偏空調整！這波上漲，外資的空單減碼了近萬口左右、投信多單加碼4000口左右，相對沒那麼空。但仍別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！另外提一點，週一亞洲盤有點奇怪，查不到日本有什麼特別的消息，但其大盤卻跌了1.77%！(後面只查到的是因為日圓走強！？但是日本夜盤卻漲了1.9%！？演哪齣？)還有這邊有一個數字也要再提一下，散戶小台多空比加計夜盤為38.33%，接近臨界值了，如果主力躲在裡面的話，這個值有往上攻擊150點以上的實力，結果夜盤收漲192點，看來今日日盤應該也不會太壞。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2954億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少450億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但已經快要漲回本月的開盤點位22546了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，快要黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。最後提醒一下，週三台指結算，只剩下今、明2天，結至週一夜盤收盤為止，目前收在換倉成本之上約60點左右的位置。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、聯電、中信成長高股息、瑞軒、群益科技高息成長、統一台灣高息動能、皇昌、期元大S&P日圓正2、長榮航、期元大S&P原油反1。
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|
投本比前10大
|
昇達科、貿聯-KY、美律、川湖、波若威、旺矽、智伸科、天鈺、金像電、精材。
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|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
聯電、長榮航、世界、台灣大、亞泥、精剛、遠傳、東元、中工、美律。
|
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|
外資+投信賣超前10大
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開發金、大同、華邦電、中光電、緯創、技嘉、英業達、欣興、光洋科、日月光投控。
|
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| |
|
昨量比前10大
|
新光金、群益ESG投等債20+、復華台灣科技優息、訊舟、昆盈、昇陽半導體、中信優息投資級債、瑞軒、元大滬深300正2、亞光。
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|
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|
可轉債成交量前10大
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佐登三KY 、遠東新E2永、群聯二 、和大四 、群聯一 、美律四 、長榮四 、先進光一 、麗豐二KY 、金像電二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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