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 1140122盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2025/1/22

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23300

33

0.14%

2623.18 億元

-201.32億元

-5.81億元

 
漲停家數

7

上漲家數

1031

漲跌停家數差

6

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

887

漲跌家數差

144

24416

 
小結:大盤昨收23300(漲跌33.19點,上市、櫃權值股貢獻-12.32)。成交量2623.18 億元(較前1日增減-201.32億元、三大法人買賣超-5.81億元。)漲跌家數差144家。
大盤分析:開平低震盪走平高,收平高,漲33點。漲跌幅與籌碼相符,盤面結構中性。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/17)+夜盤三大未平

-9443

 
1.臺指日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

20252月多空淨額

 
自營商

-723

-566

-1289

-9878

501

-1444

 
 

24480

0

24480

夜盤淨增減

20252增減

 
 

-33695

626

-33069

60

1255

 
十大法人日盤全部未平倉

-1138

日夜盤淨增減/較上週增減

561

-435

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-1138(增減1720),中性微偏空;三大淨額-9938(增減501),加計夜盤淨額-9878(夜盤增減60),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33069(增減626),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減138口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-6620

309

-6311

-1719

3450

-1719

 
 

148

0

148

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

1029

3415

4444

3724

7174

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

12.72%

夜盤增減

-9.02%

(加計夜盤)

3.70%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-1719(夜盤增減3724)、外資加計夜盤未平倉4444(夜盤增減3415)。另外散戶小台多空比加計夜盤為3.696%,中性。

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

夜盤增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-16243

1711

-14532

-4293

905

-4293

 
 

0

0

0

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

2091

8148

10239

9859

10764

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

33.86%

夜盤增減

-25.55%

(加計夜盤)

8.31%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-4293(夜盤增減9859),故散戶微台加計夜盤多空比為8.31%,中性。

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

夜盤增減

三大日夜盤淨額

夜盤買權淨增減

日夜盤買權淨額

 
買權

自營商

18404

3642

22046

2520

20200

 
投信

-230

0

-230

夜盤賣權淨增減

日夜盤賣權淨額

 
外資

-1275

-341

-1616

-6126

4328

 
賣權

自營商

5745

-7880

-2135

日夜盤買賣權淨增減

三大日夜盤淨額

 
投信

0

0

0

8646

15872

 
外資

6346

117

6463

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

102.44%

(夜盤增減)

-6.94%

(加計夜盤)

95.50%

 
(1)週選:

202501W4

未平倉-價平點位:

23350

淨額

 
C5

20518

P5

12458

8060

 
C7

32731

P7

19470

13261

 
C未平

103835

P未平

95755

8,080

 
(2)雙週選:

202501W5

未平倉-價平點位:

23350

淨額

 
C5

746

P5

369

377

 
C7

1022

P7

567

455

 
C未平

6770

P未平

10011

-3241

 
小結:選擇權P/C比日盤95.5%、夜盤增減後為-6.9%,中性。202501W4的多空淨額為8080口。

 
這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約6.28億元、BP金額約6.53億元,合計BC-BP=-0.25億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約11億元、BP金額約9.32億元,合計BC-BP=1.68億元,自營商在選擇權布局偏多。

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1944.75

17.00

23284

23326

 
全壘打

23908

小道早盤

44230

-8.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23857

小那早盤

21810.00

100.50

23319

 
三壓

23783

台幣

32.629

-0.012

台指2月換倉成本

 
上關價

23746

美元指數

107.97

-1.43

22751

 
二壓

23661

輕原油

76.09

-0.80

富台2月換倉成本

 
一壓

23600

黃金

2758.7

19.30

1907

 
夜盤收盤價

23574

VIX

15.06

-0.75

台指夜盤漲跌

213

 
中關價

23478

台積電ADR

218.7

7.20

道瓊漲跌

538

 
一撐

23549

夜盤電子期貨增減18(其中外資增減24)

那斯達克漲跌

126

 
二撐

23497

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23454

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23383

2025/1/17

-31,863

24,454

-1,059

-8,468

 
全壘打

23311

2025/1/20

-34,721

24,382

-50

-10,389

 
下關價

23210

2025/1/21

-33,695

24,480

-723

-9,938

 
選擇權支撐

23000

夜盤增減

626

0

-566

60

 
 

盤前淨額

-33,069

24,480

-1,289

-9878

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/21日均收小紅K以上,費半準備挑戰前高,其餘三大依然快要攻回到上升軌道了,又一片欣欣向榮。四大指數短線改為震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於41,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為2623.18 億元(較昨日增減-201.32億元),三大法人買賣超-5.81億元,中性,大盤漲跌33.19點,漲跌家數差144家。期貨三大法人夜盤增減60口,中性。

 
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-742.53億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超132.98億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1476.5億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減8180口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-435口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為3.696%,中性;微台多空比加計夜盤為8.31%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為95.5%,中性。

 
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為69026口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3511口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33069口,如果從前五大2月未平倉淨額1273口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-30831口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-1444口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-28114口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-435口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4383口、投信加計夜盤未平倉口數增減-865口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額168口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-33069口、投信多單為24480口。)

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為2.59億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-33069口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日;大盤昨日為開平低走平高,日內窄幅震盪,收在下降趨勢線的壓力區上面一點點附近(櫃買收黑K、收最低,與大盤不同調),最後這次的大盤1/61/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約165億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/21美國股市四大指數均收小紅K以上,又感覺一片欣欣向榮了。盤面結構上漲家數約為下跌家數3倍左右,熱力圖顯示由半導體及互聯網領漲。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前已經打到4.5%~4.7%左右的心理防線位置,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?目前資訊是今年預計可能只降息2(有機構認為只會降息1碼,Anyway,有新資訊再來更新了)。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在上次2021年崩盤前最高來到38.58,這次又快打到這前高附近了,股市還能有多牛不知道,但是既然在前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:205.24%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:大盤指數在1/21延續反彈或上漲趨勢,已經重新站穩所有的短、中期均線了(櫃買還壓制在20日均線之下)。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;台積電現在已經突破1100了,目前收盤價為1120,外資空單約33000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性了。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33069口,這個口數留點心即可!上週五(1/17)夜盤收盤後外資空單為-33467口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減398口,中性。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3077億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加164.74億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.47萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空逐步調整到中性偏多調整了喔!對照之前動態的數據,再對照目前最新的籌碼資料,整體評估目前籌碼是偏多調整!

 
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-100點。

 
心法

一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週)
1.
反彈不創新高就是賣點。
2.
回調不破新低就是買點。
3.
拉升不放量,回調到位再做多。
4.
放量急跌,回調就做空。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10

復華台灣科技優息新光金富邦恒生國企2元大台灣價值高息、中信中國502聯電、元大台灣501宏達電群益科技高息成長中信上游半導體

 
 
投本比前10

立隆電弘塑聯鈞亞光、國泰股利精選30瑞鼎台灣精銳名軒旺矽AES-KY

 
 
外資+投信買超前10

聯電宏達電啟碁緯創達邁立隆電亞光光寶科英業達京元電子

 
 
外資+投信賣超前10

台塑華航元大金台化華邦電欣興永豐金南亞台塑化宏碁

 
 
昨量比前10

宏達電緯創、群益ESG投等債20+凌巨、泰金寶-DR、元大滬深3002新光金達邁新盛力復華台灣科技優息

 
 
可轉債成交量前10

亞力二 、宏致三 、達邁一 、台光電七 、皇普四 、台泥一永 、志強一KY 旺矽五 、易發一 、漢磊四 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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