O28RRps1-XA https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1312 20250219 阿布波
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 1140117盤後記錄(表格版)
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         盤後紀錄

2025/1/17

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23148

123

0.53%

3203.17 億元

-168.08億元

110.04億元

 
漲停家數

18

上漲家數

954

漲跌停家數差

16

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1022

漲跌家數差

-68

24416

 
小結:大盤收23148(漲跌122.98點,上市、櫃權值股貢獻52.220)。成交量3203.17 億元(較前1日增減-168.08億元、三大法人買賣超110.04億元。)漲跌家數差-68家。
大盤分析:開高殺低再震盪走高,收相對高,漲122點。漲跌幅與籌碼微相符(相當於少漲約120點左右),盤面結構中性微微偏空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平

-17623

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-577

2167

自營商

-1059

-8468

9155

 
 

-103

 

24454

 
 

2847

 

-31863

 
十大法人日盤全部未平倉

-922

十大增減

4506

九大增減

1659

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-922(增減4506),中性;三大淨額-8468(增減2167),偏空;其中外資淨額為-31863(增減2847),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1659口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-5

3487

自營商

-7969

-7127

-177

 
 

23

 

149

外資電子期增減

 
 

3469

 

693

32

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

10.53%

日盤增減

6.23%

(今日日盤)

16.76%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-7127(增減3487)、外資未平倉693(增減3469)。另外散戶小台多空比16.76%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

684

1927

自營商

-17426

-16807

247

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

1243

 

619

-42

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

40.53%

日盤增減

0.42%

(今日日盤)

40.95%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-16807(增減1927),散戶微台多空比為40.95%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

48986

30989

17997

19736

6412

 
投信

60

290

-230

外資淨額

 
外資

15578

13609

1969

-5246

 
賣權

自營商

38788

32679

6109

13324

自營淨額

 
投信

0

0

0

11888

 
外資

21030

13815

7215

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

97.06%

日盤增減

-0.96%

(今日日盤)

96.10%

 
(1)月選:

202501W4

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

11534

P5

8014

3,520

 
C7

17539

P7

11874

5,665

 
C未平

91152

P未平

75502

15,650

 
(2)雙週選:

202501W5

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

125

P5

235

-110

 
C7

201

P7

292

-91

 
C未平

2495

P未平

5324

-2,829

 
小結:選擇權P/C比為96.1%,中性。202501W4的多空淨額為15650口。

 
這邊補充說明一下:外資BC金額約3.41億元、BP金額約3.61億元,合計BC-BP=-0.2億元,外資在選擇權布局中性微偏空自營商BC金額約8.54億元、BP金額約7.53億元,合計BC-BP=1.01億元,自營商在選擇權布局偏多

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台145

1905.25

14

23058

23256

 
上關價

23748

小道145

43424

52

期貨外資成本點位

 
全壘打

23454

小那145

21298.75

49

23250

 
四壓

23383

台幣

32.953

0.056

台指2月換倉成本

 
三壓

23311

美元指數

108.941

-0.16

22751

 
二壓

23266

輕原油

78.77

-1.74

富台1月換倉成本

 
一壓

23228

黃金

2746.9

21.6

1934

 
日盤收盤價

23190

VIX

16.6

0.48

道瓊收盤

43153

 
一撐

23175

日盤收盤價

23,190

123

那斯達克收盤

19338

 
二撐

23110

電子期貨三大淨額未平倉餘額-177(外資多空淨額增減32)

 
三撐

23050

3.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22983

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

22926

2025/1/15

-39,417

26,258

1,157

-12,002

 
下關價

22737

2025/1/16

-36,211

24,557

-483

-12,137

 
下關價

22500

2025/1/17

-31,863

24,454

-1,059

-8,468

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/16日漲跌互見,除了那指繼續被壓制在20日均線之下,其餘三大指數繼續站穩20日,費半還在區間內晃動,其餘三大都還沒攻回上升軌道。四大指數短線仍為震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3203.17 億元(較昨日增減-168.08億元),三大法人買賣超110.04億元,中性微偏多調整,大盤漲跌122.98點,漲跌家數差-68家。期貨三大法人日盤增減2167口,中性微偏多調整。

 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元,中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-741.23億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-789.76億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減9155口,偏很多調整;小台散戶多空比為16.76%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為40.95%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為96.1%,中性。

 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為68511口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3300口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-31863口,如果從前五大2月未平倉淨額2857口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-31420口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-879口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-27684口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減9155口,偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減999口、投信未平倉口數增減-2064口、自營商未平倉口數淨額1858口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為31863口、投信多單為24454口。)

 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為132.12億元,中性偏多調整;期貨多空淨額為-31863口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日:大盤今日為開高殺低再走高,日K收槌子K,收在下降趨勢線的壓力區附近(櫃買收黑K、幾乎收最低,與大盤不同調),最後這次的大盤在1/13日直接來根長黑K,演了一齣假突破、真破底的劇情!1/14日又攻回到三角收斂的下緣,難道……之前還不是真正的表態!?不過1/15再度往下跌了一根,小白昨日心中才OS這次會不會準備往下修正了!?結果1/16立馬翻轉狂飆,1/17洗了一下再往上收漲一些,看來多方只是因為被結算給壓著,結算完就一吐悶氣了!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約212億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/16美國股市四大指數漲跌互見,只有小幅波動。盤面結構下跌家數4918家、上漲家數6816家,熱力圖顯示沒有什麼方向性。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為+1.72%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.62%(上次美聯儲的防守線為4.79%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.81,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了(好像已經簽協議了,1/19停火),就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:203.52%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在1/17延續反彈或上漲趨勢,目前又已經重新站上所有的短、中期均線了。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1120,外資空單約32000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性了。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-31863口,這個口數留點心即可!上週五(1/10)夜盤收盤後外資空單為-42655口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減10792口,偏很多

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3124億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加211.66億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.97萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性偏多調整三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空調整到中性微微偏多調整了喔!若是從大盤K線來看,1/61/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?另外,1/15已經月結算完,重新看待籌碼,顯示目前是往偏多調整!

 
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
心法

一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週)
1.
反彈不創新高就是賣點。
2.
回調不破新低就是買點。
3.
拉升不放量,回調到位再做多。
4.
放量急跌,回調就做空。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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