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 1140117盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2025/1/17

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23025

511

2.27%

3422.13 億元

406.66億元

301.67億元

 
漲停家數

23

上漲家數

1578

漲跌停家數差

23

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

421

漲跌家數差

1157

24416

 
小結:大盤昨收23025(漲跌510.53點,上市、櫃權值股貢獻532.15)。成交量3422.13 億元(較前1日增減406.66億元、三大法人買賣超301.67億元。)漲跌家數差1157家。
大盤分析:開高震盪走高,收相對高,漲510點。漲跌幅與籌碼差不多相符,盤面結構中性微偏多。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平

-17623

 
1.臺指日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

20252月多空淨額

 
自營商

-483

-510

-993

-9592

-506

-5202

 
 

24557

0

24557

夜盤淨增減

20252增減

 
 

-36211

3055

-33156

2545

1156

 
十大法人日盤全部未平倉

-5428

日夜盤淨增減/較上週增減

2039

8031

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-5428(增減-245),偏空;三大淨額-12137(增減-506),加計夜盤淨額-9592(夜盤增減2545),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33156(增減3055),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-6125口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-7962

642

-7320

64

6900

64

 
 

126

0

126

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

2710

4548

7258

5190

12090

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

10.53%

夜盤增減

-10.65%

(加計夜盤)

-0.12%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉64(夜盤增減5190)、外資加計夜盤未平倉7258(夜盤增減4548)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-0.11%,中性。

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

夜盤增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-18100

3234

-14866

-9602

16511

-9602

 
 

0

0

0

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

1976

3288

5264

6522

23033

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

40.53%

夜盤增減

-19.79%

(加計夜盤)

20.74%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-9602(夜盤增減6522),故散戶微台加計夜盤多空比為20.735%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

夜盤增減

三大日夜盤淨額

夜盤買權淨增減

日夜盤買權淨額

 
買權

自營商

11172

632

11804

5809

12090

 
投信

-230

0

-230

夜盤賣權淨增減

日夜盤賣權淨額

 
外資

613

-97

516

-292

17955

 
賣權

自營商

14038

-3151

10887

日夜盤買賣權淨增減

三大日夜盤淨額

 
投信

0

0

0

6101

-5865

 
外資

7083

-15

7068

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

97.06%

(夜盤增減)

-3.27%

(加計夜盤)

93.79%

 
(1)月選:

202501W4

未平倉-價平點位:

23300

淨額

 
C5

8869

P5

1371

7498

 
C7

13635

P7

3700

9935

 
C未平

69776

P未平

57616

12,160

 
(2)雙週選:

202501W5

未平倉-價平點位:

23300

淨額

 
C5

63

P5

141

-78

 
C7

#N/A

P7

185

#N/A

 
C未平

1469

P未平

1903

-434

 
小結:選擇權P/C比日盤93.79%、夜盤增減後為-3.2%,中性。202501W4的多空淨額為12160口。

 
這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約7.29億元、BP金額約7.68億元,合計BC-BP=-0.39億元,外資在選擇權布局中性微偏空自營商加計夜盤BC金額約13.51億元、BP金額約13.05億元,合計BC-BP=0.460億元,自營商在選擇權布局中性微偏多

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1904.00

-6.25

22997

22969

 
上關價

23647

小道早盤

43360

-12.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

23549

小那早盤

21233.00

-16.75

22972

 
四壓

23497

台幣

32.953

0.056

台指2月換倉成本

 
三壓

23454

美元指數

108.941

-0.16

22751

 
二壓

23383

輕原油

78.77

-1.74

富台1月換倉成本

 
一壓

23311

黃金

2746.9

21.60

1934

 
夜盤收盤價

23283

VIX

16.6

0.48

台指夜盤漲跌

248

 
中關價

23375

台積電ADR

214.79

7.99

道瓊漲跌

-68

 
一撐

23266

夜盤電子期貨增減6(其中外資增減-1)

那斯達克漲跌

-173

 
二撐

23228

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23175

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

23103

2025/1/14

-42,434

26,344

1,191

-14,899

 
四撐

23050

2025/1/15

-39,417

26,258

1,157

-12,002

 
全壘打

22983

2025/1/16

-36,211

24,557

-483

-12,137

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

3,055

0

-510

2,545

 
 

盤前淨額

-33,156

24,557

-993

-9592

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/16日漲跌互見,除了那指繼續被壓制在20日均線之下,其餘三大指數繼續站穩20日,費半還在區間內晃動,其餘三大都還沒攻回上升軌道。四大指數短線仍為震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3422.13 億元(較昨日增減406.66億元),三大法人買賣超301.67億元,中性偏多調整,大盤漲跌510.53點,漲跌家數差1157家。期貨三大法人夜盤增減2545口,中性微偏多調整。

 
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-851.27億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-786.98億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減8031口,偏很多調整;小台散戶多空比加計夜盤為-0.11%,中性;微台多空比加計夜盤為20.735%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為93.79%,中性。

 
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為73986口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2937口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33156口,如果從前五大2月未平倉淨額-2114口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-28105口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-5202口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-25017口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減8031口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減6818口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1119口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-233口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-33156口、投信多單為24557口。)

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為253.52億元,偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-33156口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日;大盤昨日為開高走高的趨勢盤,日K收中紅K,繼續打到下降趨勢線的壓力區附近(櫃買也收中紅K、幾乎收最高),最後這次的大盤在1/13日直接來根長黑K,演了一齣假突破、真破底的劇情!1/14日又攻回到三角收斂的下緣,難道……之前還不是真正的表態!?不過1/15再度往下跌了一根,小白昨日心中才OS這次會不會準備往下修正了!?結果利馬翻轉狂飆,日、夜盤累計漲了約800點,看來多方只是因為被結算給壓著,結算完就一吐悶氣了!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約212億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/16美國股市四大指數漲跌互見,只有小幅波動。盤面結構下跌家數4918家、上漲家數6816家,熱力圖顯示沒有什麼方向性。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為+1.72%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.62%(上次美聯儲的防守線為4.79%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.81,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:203.52%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在1/11跌破頸線支撐後,繼續跌破神奇87日均線,結果1/14反彈一些,1/15日再度跌回到頸線支撐附近,1/16再度轉折向上狂飆,重新開啟反彈或上漲趨勢。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1105,外資空單約33000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性微微偏空。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33156口,這個口數留點心即可!上週五(1/10)夜盤收盤後外資空單為-42655口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減9499口,偏很多。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3124億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加211.66億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.97萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼從偏多調整剩中性,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空調整到接近中性了喔!若是從大盤K線來看,1/61/13完美演繹了一遍假突破、真破底;但是1/14又站回到三角收斂的下緣,結果1/15再度往下打到頸線支撐位!1/16又翻轉向上,換成多方表態!?另外,因為1/15已經月結算完,重新看待籌碼,顯示往偏多調整!

 
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。

 
心法

一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週)
1.
反彈不創新高就是賣點。
2.
回調不破新低就是買點。
3.
拉升不放量,回調到位再做多。
4.
放量急跌,回調就做空。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10

復華台灣科技優息新光金元大台灣價值高息玉山金中信金光寶科台積電中信優息投資級債富邦恒生國企2、期街口布蘭特正2

 
 
投本比前10

聯鈞華星光波若威聯亞惠特穎崴瑞鼎上銀立積、訊芯-KY

 
 
外資+投信買超前10

新光金、$QRYW1326%$、精材富喬神基聯鈞華星光鴻準台達電、全新。

 
 
外資+投信賣超前10

群創廣達友達台塑仁寶長榮台化台新金遠百大聯大

 
 
昨量比前10

興能高、元大滬深3002復華台灣科技優息新光金彬台、期元大S&P原油反1、元大美債202台積電、$QRYW1326%$、富采

 
 
可轉債成交量前10

旺矽五 、台泥一永 、耀登二 、亞力二 、台光電七 、六方科一KY盟立二 、昇達科二 、胡連一 、光聖一 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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