盤後紀錄
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2025/1/22
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23525
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225
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0.97%
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3462.98 億元
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918.55億元
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200.01億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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1423
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漲跌停家數差
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17
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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544
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漲跌家數差
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879
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24416
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小結:大盤收23525點(漲跌225.4點,上市、櫃權值股貢獻242.56點)。成交量3462.98 億元(較前1日增減918.55億元、三大法人買賣超200.01億元。)漲跌家數差879家。 大盤分析:開高震盪,收相對高,漲225點。漲跌幅與籌碼微相符(相當於少漲約100點),盤面結構中性偏多。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(1/17)+夜盤三大未平
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-9443
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1
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1126
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自營商
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-748
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-8366
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1077
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投 信
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28
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投 信
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24508
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外 資
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1097
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外 資
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-32126
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十大法人日盤全部未平倉
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-1169
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十大增減
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-31
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九大增減
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-1128
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-1169口(增減-31口),中性微偏空;三大淨額-8366口(增減1126口),偏空;其中外資淨額為-32126口(增減1097口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1128口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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865
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5360
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自營商
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-5551
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52
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-135
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投 信
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3
|
投 信
|
151
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外資電子期增減
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外 資
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4492
|
外 資
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5452
|
37
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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12.72%
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日盤增減
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-12.83%
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(今日日盤)
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-0.11%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉52口(增減5360口)、外資未平倉5452口(增減4492口)。另外散戶小台多空比-0.11%,中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
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3484
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11875
|
自營商
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-12509
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-10862
|
235
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
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外資小電子期增減
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外 資
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8391
|
外 資
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1647
|
-13
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散戶微台多空比(昨日日盤)
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33.86%
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日盤增減
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-10.16%
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(今日日盤)
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23.70%
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小結:微台日盤收盤三大未平倉-10862口(增減11875口),散戶微台多空比為23.7%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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32491
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27397
|
5094
|
5354
|
-3683
|
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投信
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60
|
290
|
-230
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外資淨額
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外資
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13559
|
13069
|
490
|
-3700
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賣權
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自營商
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31528
|
26681
|
4847
|
9037
|
自營淨額
|
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投信
|
0
|
0
|
0
|
247
|
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外資
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17812
|
13622
|
4190
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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102.44%
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日盤增減
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0.97%
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(今日日盤)
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103.41%
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(1)週選:
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202501W4
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未平倉-價平點位:
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23650
|
淨額
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C5檔
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33505
|
P5檔
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24810
|
8,695
|
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C7檔
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42147
|
P7檔
|
31863
|
10,284
|
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C未平
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104962
|
P未平
|
125589
|
-20,627
|
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(2)雙週選:
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202501W5
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未平倉-價平點位:
|
23650
|
淨額
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C5檔
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2053
|
P5檔
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1583
|
470
|
|
C7檔
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2961
|
P7檔
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2581
|
380
|
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C未平
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29737
|
P未平
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24257
|
5,480
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小結:選擇權P/C比為103.41%,中性。202501W4的多空淨額為-20627口。
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這邊補充說明一下:外資BC金額約3.58億元、BP金額約3.68億元,合計BC-BP=-0.1億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商BC金額約8.99億元、BP金額約7.94億元,合計BC-BP=1.05億元,自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23600
|
富台1:45
|
1947.75
|
19
|
23567
|
23566
|
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全壘打
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23661
|
小道1:45
|
44254
|
16
|
期貨外資成本點位
|
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四壓
|
23600
|
小那1:45
|
21859.75
|
151
|
23561
|
|
三壓
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23549
|
台幣
|
32.76
|
0.12
|
台指2月換倉成本
|
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上關價
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23519
|
美元指數
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107.97
|
-1.43
|
22751
|
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二壓
|
23454
|
輕原油
|
76.09
|
-0.8
|
富台2月換倉成本
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2758.7
|
19.3
|
1908
|
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日盤收盤價
|
23698
|
VIX
|
15.06
|
-0.75
|
道瓊收盤
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44026
|
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一撐
|
23311
|
日盤收盤價
|
23,698
|
225
|
那斯達克收盤
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19756
|
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二撐
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23266
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-135口(外資多空淨額增減37口)
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三撐
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23228
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3.三大法人期貨未平倉變化
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四撐
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23175
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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下關價
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23116
|
2025/1/20
|
-34,721
|
24,382
|
-50
|
-10,389
|
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全壘打
|
23050
|
2025/1/21
|
-33,695
|
24,480
|
-723
|
-9,938
|
|
全壘打
|
23500
|
2025/1/22
|
-32,126
|
24,508
|
-748
|
-8,366
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/21日均收小紅K以上,費半準備挑戰前高,其餘三大依然快要攻回到上升軌道了,又一片欣欣向榮。四大指數短線改為震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於41,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3462.98 億元(較昨日增減918.55億元),三大法人買賣超200.01億元,中性偏多調整,大盤漲跌225.4點,漲跌家數差879家。期貨三大法人日盤增減1126口,中性。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-742.53億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超332.99億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1089.1億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減8180口,偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減1077口,中性;小台散戶多空比為-0.11%,中性;微台多空比為23.7%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為103.41%,中性。
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(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為70561口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3706口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-32126口,如果從前五大2月未平倉淨額1883口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-30303口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-1412口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-27008口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減1077口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減8874口、投信未平倉口數增減-429口、自營商未平倉口數淨額-454口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性。(目前外資空單為32126口、投信多單為24508口。)
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(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為148.77億元,中性偏多調整;期貨多空淨額為-32126口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日:大盤今日為開高之後窄幅震盪,已經突破下降趨勢線的壓力線,且用跳空高開的方式(櫃買收紅K、收相對高),最後這次的大盤1/6到1/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約165億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股:1/21美國股市四大指數均收小紅K以上,又感覺一片欣欣向榮了。盤面結構上漲家數約為下跌家數3倍左右,熱力圖顯示由半導體及互聯網領漲。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前已經打到4.5%~4.7%左右的心理防線位置,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?目前資訊是今年預計可能只降息2次(有機構認為只會降息1碼,Anyway,有新資訊再來更新了)。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在上次2021年崩盤前最高來到38.58,這次又快打到這前高附近了,股市還能有多牛不知道,但是既然在前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:205.24%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
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(3)覆盤台股:大盤指數在1/22延續上漲趨勢,除了站穩所有的短、中期均線(櫃買站上20日均線),也準備挑戰前高了。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;台積電現在已經突破1100了,目前收盤價為1135,外資空單約32000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性微偏多了。
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-32126口,這個口數留點心即可!上週五(1/17)夜盤收盤後外資空單為-33467口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減1341口,中性。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3077億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加164.74億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.47萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)
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(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空逐步調整到偏多調整了喔!對照之前動態的數據,再對照目前最新的籌碼資料,整體評估目前籌碼是偏多調整!
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PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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心法
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一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。 二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週) 1.反彈不創新高就是賣點。 2.回調不破新低就是買點。 3.拉升不放量,回調到位再做多。 4.放量急跌,回調就做空。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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