盤後紀錄
|
2025/1/21
|
|
一、大盤收盤及盤面結構:
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
較昨日增減
|
三大買賣超
|
|
大盤指數
|
23300
|
33
|
0.14%
|
2550.95 億元
|
-201.32億元
|
-5.81億元
|
|
漲停家數
|
7
|
上漲家數
|
1031
|
漲跌停家數差
|
6
|
大盤新高(7/11)
|
|
跌停家數
|
1
|
下跌家數
|
887
|
漲跌家數差
|
144
|
24416
|
|
小結:大盤收23300點(漲跌33.19點,上市、櫃權值股貢獻-12.32點)。成交量2550.95 億元(較前1日增減-201.32億元、三大法人買賣超-5.81億元。)漲跌家數差144家。 大盤分析:開平低震盪走平高,收平高,漲33點。漲跌幅與籌碼相符,盤面結構中性。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。
|
|
|
|
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
|
期貨上週五(1/17)+夜盤三大未平
|
-9443
|
|
1.臺指日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
自營商
|
-553
|
501
|
自營商
|
-723
|
-9938
|
-495
|
|
投 信
|
98
|
投 信
|
24480
|
|
外 資
|
956
|
外 資
|
-33695
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-1138
|
十大增減
|
1720
|
九大增減
|
764
|
|
小結:大台日盤收盤十大未平倉-1138口(增減1720口),中性微偏空;三大淨額-9938口(增減501口),偏空;其中外資淨額為-33695口(增減956口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減764口。
|
|
|
2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
423
|
3450
|
自營商
|
-6620
|
-5443
|
-176
|
|
投 信
|
-8
|
投 信
|
148
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
3035
|
外 資
|
1029
|
-20
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
21.22%
|
日盤增減
|
-8.50%
|
(今日日盤)
|
12.72%
|
|
小結:小台日盤收盤三大未平倉-5443口(增減3450口)、外資未平倉1029口(增減3035口)。另外散戶小台多空比12.72%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
|
|
|
3.微台日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-748
|
905
|
自營商
|
-16243
|
-14152
|
269
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
1653
|
外 資
|
2091
|
28
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
29.83%
|
日盤增減
|
4.03%
|
(今日日盤)
|
33.86%
|
|
小結:微台日盤收盤三大未平倉-14152口(增減905口),散戶微台多空比為33.858%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
|
|
|
4.臺指選擇權
|
買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
54649
|
36245
|
18404
|
16899
|
4808
|
|
投信
|
60
|
290
|
-230
|
外資淨額
|
|
外資
|
15267
|
16542
|
-1275
|
-7621
|
|
賣權
|
自營商
|
42079
|
36334
|
5745
|
12091
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
12659
|
|
外資
|
22676
|
16330
|
6346
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
102.89%
|
日盤增減
|
-0.45%
|
(今日日盤)
|
102.44%
|
|
(1)週選:
|
202501W4
|
未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
20518
|
P5檔
|
12458
|
8,060
|
|
C7檔
|
32731
|
P7檔
|
19470
|
13,261
|
|
C未平
|
103835
|
P未平
|
95755
|
8,080
|
|
(2)雙週選:
|
202501W5
|
未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
746
|
P5檔
|
369
|
377
|
|
C7檔
|
1022
|
P7檔
|
567
|
455
|
|
C未平
|
6770
|
P未平
|
10011
|
-3,241
|
|
小結:選擇權P/C比為102.44%,中性。202501W4的多空淨額為8080口。
|
|
這邊補充說明一下:外資BC金額約3.21億元、BP金額約3.49億元,合計BC-BP=-0.28億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商BC金額約8.61億元、BP金額約7.48億元,合計BC-BP=1.13億元,自營商在選擇權布局偏多。
|
|
三、其他應參考之數字:
|
|
1.夜盤三關價及撐壓參考
|
2.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1:45
|
1930.25
|
8.25
|
23284
|
23326
|
|
全壘打
|
23661
|
小道1:45
|
43804
|
109
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
23600
|
小那1:45
|
21597.75
|
3
|
23319
|
|
三壓
|
23549
|
台幣
|
32.715
|
0.071
|
台指2月換倉成本
|
|
上關價
|
23519
|
美元指數
|
108.491
|
-0.91
|
22751
|
|
二壓
|
23454
|
輕原油
|
77.24
|
0.35
|
富台2月換倉成本
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2741.1
|
1.7
|
1907
|
|
日盤收盤價
|
23332
|
VIX
|
15.81
|
-0.16
|
道瓊收盤
|
43488
|
|
一撐
|
23311
|
日盤收盤價
|
23,365
|
33
|
那斯達克收盤
|
19630
|
|
二撐
|
23266
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-176口(外資多空淨額增減-20口)
|
|
三撐
|
23228
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
23175
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
下關價
|
23116
|
2025/1/17
|
-31,863
|
24,454
|
-1,059
|
-8,468
|
|
全壘打
|
23050
|
2025/1/20
|
-34,721
|
24,382
|
-50
|
-10,389
|
|
全壘打
|
23000
|
2025/1/21
|
-33,695
|
24,480
|
-723
|
-9,938
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/20休市,上週1/17日均收小紅K以上,那指站上20日均線、費半打到區間上緣了,準備突破?其餘三大依然還沒攻回上升軌道。四大指數短線仍為震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於38,屬正常。
|
|
|
四、綜合評估:
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為2550.95 億元(較昨日增減-201.32億元),三大法人買賣超-5.81億元,中性,大盤漲跌33.19點,漲跌家數差144家。期貨三大法人日盤增減501口,中性。
|
|
|
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-742.53億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超133.35億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1476.2億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減8180口,偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-495口,中性;小台散戶多空比為12.72%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為33.858%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為102.44%,中性。
|
|
|
|
|
(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為69026口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3511口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-33695口,如果從前五大2月未平倉淨額1273口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-31457口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-1444口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-28740口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-495口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減3757口、投信未平倉口數增減-865口、自營商未平倉口數淨額734口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性。(目前外資空單為33695口、投信多單為24480口。)
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為2.59億元,中性;期貨多空淨額為-33695口,超級空。
|
|
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧今日:大盤今日為開平低走平高,日內窄幅震盪,收在下降趨勢線的壓力區上面一點點附近(櫃買收黑K、收最低,與大盤不同調),最後這次的大盤1/6到1/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約177億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。
|
|
|
|
|
|
(2)覆盤美股:1/20休市,上週1/17美國股市四大指數均收小紅K以上,又感覺一片欣欣向榮了。盤面結構上漲家數約為下跌家數2.1倍多,熱力圖顯示由半導體及互聯網領漲。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前已經打到4.5%~4.7%左右的心理防線位置,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?目前資訊是今年預計可能只降息2次(有機構認為只會降息1碼,Anyway,有新資訊再來更新了)。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在上次2021年崩盤前最高來到38.58,這次又快打到這前高附近了,股市還能有多牛不知道,但是既然在前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:205.24%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)覆盤台股:大盤指數在1/21延續反彈或上漲趨勢,已經重新站穩所有的短、中期均線了(櫃買還壓制在20日均線之下)。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電已經塗婆1100關卡,收盤價為1120,外資空單約33500口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性了。
|
|
|
|
|
|
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33695口,這個口數留點心即可!上週五(1/17)夜盤收盤後外資空單為-33467口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-228口,中性。
|
|
|
|
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3090億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加177.19億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.23萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性微微偏多調整,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空逐步調整到中性微偏多調整了喔!對照之前動態的數據,再對照目前最新的籌碼資料,整體評估目前籌碼是偏多調整!
|
|
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
|
|
心法
|
一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。 二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週) 1.反彈不創新高就是賣點。 2.回調不破新低就是買點。 3.拉升不放量,回調到位再做多。 4.放量急跌,回調就做空。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
|
|
|
|
|