O28RRps1-XA https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1312 20250219 阿布波
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 1140120盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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祝週末愉快!
         盤前紀錄

2025/1/20

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23148

123

0.53%

3282.03 億元

-168.08億元

110.04億元

 
漲停家數

18

上漲家數

954

漲跌停家數差

16

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1022

漲跌家數差

-68

24416

 
小結:大盤昨收23148(漲跌122.98點,上市、櫃權值股貢獻52.220)。成交量3282.03 億元(較前1日增減-168.08億元、三大法人買賣超110.04億元。)漲跌家數差-68家。
大盤分析:開高殺低再震盪走高,收相對高,漲122點。漲跌幅與籌碼微相符(相當於少漲約120點左右,不過夜盤籌碼顯示超漲約100點,算是平衡了),盤面結構中性微偏多。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平

-17623

 
1.臺指日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

20252月多空淨額

 
自營商

-1059

629

-430

-9443

2167

-879

 
 

24454

0

24454

夜盤淨增減

20252增減

 
 

-31863

-1604

-33467

-975

-796

 
十大法人日盤全部未平倉

-922

日夜盤淨增減/較上週增減

1192

8180

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-922(增減4506),中性;三大淨額-8468(增減2167),加計夜盤淨額-9443(夜盤增減-975),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33467(增減-1604),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減3263口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-7969

266

-7703

-8238

3487

-8238

 
 

149

0

149

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

693

-1377

-684

-1111

2376

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

16.76%

夜盤增減

3.13%

(加計夜盤)

19.89%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-8238(夜盤增減-1111)、外資加計夜盤未平倉-684(夜盤增減-1377)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.88%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

夜盤增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-17426

792

-16634

-14282

1927

-14282

 
 

0

0

0

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

619

1733

2352

2525

4452

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

40.95%

夜盤增減

-8.17%

(加計夜盤)

32.78%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-14282(夜盤增減2525),故散戶微台加計夜盤多空比為32.781%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

夜盤增減

三大日夜盤淨額

夜盤買權淨增減

日夜盤買權淨額

 
買權

自營商

17997

-5274

12723

3103

14658

 
投信

-230

0

-230

夜盤賣權淨增減

日夜盤賣權淨額

 
外資

1969

196

2165

-6470

14651

 
賣權

自營商

6109

1240

7349

日夜盤買賣權淨增減

三大日夜盤淨額

 
投信

0

0

0

9573

7

 
外資

7215

87

7302

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

96.10%

(夜盤增減)

4.69%

(加計夜盤)

100.79%

 
(1)月選:

202501W4

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

11534

P5

8014

3520

 
C7

17539

P7

11874

5665

 
C未平

91152

P未平

75502

15,650

 
(2)雙週選:

202501W5

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

125

P5

235

-110

 
C7

201

P7

292

-91

 
C未平

2495

P未平

5324

-2829

 
小結:選擇權P/C比日盤100.79%、夜盤增減後為4.69%,中性。202501W4的多空淨額為15650口。

 
這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約6.47億元、BP金額約6.63億元,合計BC-BP=-0.15億元,外資在選擇權布局中性微偏空自營商加計夜盤BC金額約10.69億元、BP金額約9.84億元,合計BC-BP=0.85億元,自營商在選擇權布局中性偏多

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1906.50

3.25

23058

23256

 
全壘打

23647

小道早盤

43681

-

期貨外資成本點位

 
四壓

23549

小那早盤

21589.00

-

23250

 
三壓

23497

台幣

32.953

0.056

台指2月換倉成本

 
上關價

23452

美元指數

109.397

0.44

22751

 
二壓

23383

輕原油

77.97

-0.80

富台1月換倉成本

 
一壓

23311

黃金

2739.4

-8.40

1934

 
夜盤收盤價

23245

VIX

15.97

-0.63

台指夜盤漲跌

57

 
中關價

23286

台積電ADR

211.5

-3.29

道瓊漲跌

335

 
一撐

23228

夜盤電子期貨增減13(其中外資增減9)

那斯達克漲跌

292

 
二撐

23175

3.三大法人期貨未平倉變化

 
下關價

23119

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
三撐

23050

2025/1/15

-39,417

26,258

1,157

-12,002

 
四撐

22983

2025/1/16

-36,211

24,557

-483

-12,137

 
全壘打

22926

2025/1/17

-31,863

24,454

-1,059

-8,468

 
選擇權支撐

22500

夜盤增減

-1,604

0

629

-975

 
 

盤前淨額

-33,467

24,454

-430

-9443

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/17日均收小紅K以上,那指站上20日均線、費半打到區間上緣了,準備突破?其餘三大依然還沒攻回上升軌道。四大指數短線仍為震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於38,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3282.03 億元(較昨日增減-168.08億元),三大法人買賣超110.04億元,中性微偏多調整,大盤漲跌122.98點,漲跌家數差-68家。期貨三大法人夜盤增減-975口,中性微偏空調整。

 
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-742.53億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-791.06億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減8180口,偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為19.88%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比加計夜盤為32.781%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為100.79%,中性。

 
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為68511口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3300口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33467口,如果從前五大2月未平倉淨額2857口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-33024口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-879口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-29288口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減8180口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-605口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2064口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2487口,顯示目前是近10日外資偏很多調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-33467口、投信多單為24454口。)

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為132.12億元,中性偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-33467口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日;大盤昨日為開高殺低再走高,日K收槌子K,收在下降趨勢線的壓力區附近(櫃買收黑K、幾乎收最低,與大盤不同調),最後這次的大盤1/61/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約185億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/17美國股市四大指數均收小紅K以上,又感覺一片欣欣向榮了。盤面結構上漲家數約為下跌家數2.1倍多,熱力圖顯示由半導體及互聯網領漲。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前已經打到4.5%~4.7%左右的心理防線位置,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?目前資訊是今年預計可能只降息2(有機構認為只會降息1碼,Anyway,有新資訊再來更新了)。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在上次2021年崩盤前最高來到38.58,這次又快打到這前高附近了,股市還能有多牛不知道,但是既然在前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:203.31%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:大盤指數在1/17延續反彈或上漲趨勢,目前又已經重新站上所有的短、中期均線了。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1120,外資空單約33500口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性了。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33467口,這個口數留點心即可!上週五(1/17)夜盤收盤後外資空單為-42655口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減9188口,偏多

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3097億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加184.73億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.88萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性偏多調整,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空逐步調整到中性微微偏多調整了喔!對照之前動態的數據,再對照目前最新的籌碼資料,整體評估目前籌碼是偏多調整!

 
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
PS2.預估今日期指開盤漲跌+50+-50點。

 
心法

一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週)
1.
反彈不創新高就是賣點。
2.
回調不破新低就是買點。
3.
拉升不放量,回調到位再做多。
4.
放量急跌,回調就做空。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10

華航復華台灣科技優息長榮航宏達電元大台灣價值高息台積電復華富時不動產新光金中石化中信優息投資級債

 
 
投本比前10

弘塑漢唐創惟聯鈞智易裕民華星光瑞鼎、鈺齊-KY、元大富櫃50

 
 
外資+投信買超前10

長榮航台塑大成鋼凱基金華南金立隆電、鈺齊-KY台塑化華通台泥

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海廣達、元大台灣50精材友達昇陽半導體精成科汎銓遠百耿鼎

 
 
昨量比前10

元大高股息興能高長榮航宏達電台積電英濟和椿中鋼台塑華航

 
 
可轉債成交量前10

耀登二 、台泥一永 、旺矽五 、皇普四 、台新金E1 台光電六 、合晶八 、金像電二 、亞力二 、光聖一 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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