盤前紀錄
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2025/1/16
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22514
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-283
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-1.24%
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3015.47 億元
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172.84億元
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-359.87億元
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漲停家數
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9
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上漲家數
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784
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漲跌停家數差
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8
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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1197
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漲跌家數差
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-413
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24416
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小結:大盤昨收22514點(漲跌-282.95點,上市、櫃權值股貢獻-223.3點)。成交量3015.47 億元(較前1日增減172.84億元、三大法人買賣超-359.87億元。)漲跌家數差-413家。 大盤分析:開平低走低,走趨勢盤,幾乎收最低,跌282點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約100點左右)盤面結構中性微偏空。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平
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-17623
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20252月多空淨額
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自營商
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1157
|
-278
|
879
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-11375
|
-125
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-5586
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投 信
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26258
|
0
|
26258
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夜盤淨增減
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20252增減
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外 資
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-39417
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905
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-38512
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627
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-1336
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十大法人日盤全部未平倉
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-5183
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日夜盤淨增減/較上週增減
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502
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6248
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-5183口(增減2105口),偏空;三大淨額-12002口(增減-125口),加計夜盤淨額-11375口(夜盤增減627口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-38512口(增減905口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減2115口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
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自營商
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-8993
|
622
|
-8371
|
-5154
|
-1949
|
-5154
|
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投 信
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123
|
0
|
123
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
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外 資
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-3322
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6416
|
3094
|
7038
|
5089
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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21.68%
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夜盤增減
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-13.53%
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(加計夜盤)
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8.15%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-5154口(夜盤增減7038口)、外資加計夜盤未平倉3094口(夜盤增減6416口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.145%,中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
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夜盤增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-24933
|
6266
|
-18667
|
-11004
|
-7630
|
-11004
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
外 資
|
548
|
7115
|
7663
|
13381
|
5751
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
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39.73%
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夜盤增減
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-25.01%
|
(加計夜盤)
|
14.72%
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小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-11004口(夜盤增減13381口),故散戶微台加計夜盤多空比為14.72%,中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
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三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
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日夜盤買權淨額
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買權
|
自營商
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5146
|
2182
|
7328
|
-31989
|
8168
|
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投信
|
-200
|
0
|
-200
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
外資
|
1335
|
-295
|
1040
|
-6349
|
16556
|
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賣權
|
自營商
|
10633
|
-1977
|
8656
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-25640
|
-8388
|
|
外資
|
7614
|
286
|
7900
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
85.18%
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(夜盤增減)
|
-4.47%
|
(加計夜盤)
|
80.71%
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(1)週選:
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202501W4
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未平倉-價平點位:
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22500
|
淨額
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C5檔
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1505
|
P5檔
|
2292
|
-787
|
|
C7檔
|
2656
|
P7檔
|
3177
|
-521
|
|
C未平
|
34406
|
P未平
|
17198
|
17,208
|
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(2)雙週選:
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202501W5
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未平倉-價平點位:
|
22500
|
淨額
|
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C5檔
|
82
|
P5檔
|
49
|
33
|
|
C7檔
|
108
|
P7檔
|
63
|
45
|
|
C未平
|
457
|
P未平
|
700
|
-243
|
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小結:選擇權P/C比日盤80.71%、夜盤增減後為-4.4%,散戶中性偏多。202501W4的多空淨額為17208口。
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這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約5.98億元、BP金額約6.76億元,合計BC-BP=-0.77億元,外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約11.03億元、BP金額約11.03億元,合計BC-BP=0億元,自營商在選擇權布局中性微偏多。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
|
富台夜盤
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1890.50
|
28.75
|
22627
|
22660
|
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全壘打
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23311
|
小道早盤
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43500
|
34.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
23266
|
小那早盤
|
21410.75
|
10.50
|
22661
|
|
三壓
|
23228
|
台幣
|
32.908
|
0.011
|
台指2月換倉成本
|
|
上關價
|
23196
|
美元指數
|
109.091
|
-0.16
|
22751
|
|
二壓
|
23110
|
輕原油
|
80.51
|
2.42
|
富台1月換倉成本
|
|
一壓
|
23050
|
黃金
|
2722.6
|
32.90
|
1934
|
|
夜盤收盤價
|
22977
|
VIX
|
16.12
|
-2.59
|
台指夜盤漲跌
|
462
|
|
中關價
|
22759
|
台積電ADR
|
206.8
|
5.35
|
道瓊漲跌
|
703
|
|
一撐
|
22926
|
夜盤電子期貨增減-2口(其中外資增減21口)
|
那斯達克漲跌
|
467
|
|
二撐
|
22872
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
22830
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
22761
|
2025/1/13
|
-43,359
|
25,924
|
882
|
-16,553
|
|
全壘打
|
22710
|
2025/1/14
|
-42,434
|
26,344
|
1,191
|
-14,899
|
|
下關價
|
22322
|
2025/1/15
|
-39,417
|
26,258
|
1,157
|
-12,002
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
905
|
0
|
-278
|
627
|
|
|
盤前淨額
|
-38,512
|
26,258
|
879
|
-11375
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/15日均收紅K以上,除了那指差一點點外,其餘三大指數均一口氣站上20日捐獻了,費半還在區間內晃動,其餘三大都還沒攻回上升軌道,但多少出現了跳空缺口,有機會續漲!?四大指數短線仍為震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於29,屬恐慌。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3015.47 億元(較昨日增減172.84億元),三大法人買賣超-359.87億元,中性偏空調整,大盤漲跌-282.95點,漲跌家數差-413家。期貨三大法人夜盤增減627口,中性。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1154.18億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1464.9億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減6248口,偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為8.145%,中性;微台多空比加計夜盤為14.72%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為80.71%,散戶中性偏多。
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(3)另外,期貨籌碼剛換倉完畢,今日收盤後再來判斷。另外,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減6248口,中性偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4744口、投信加計夜盤未平倉口數增減807口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-57口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-38512口、投信多單為26258口。)
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(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為-295.29億元,偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-38512口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日;大盤昨日為開平低走低的趨勢盤,日K收中黑K,又打到請線支撐附近(櫃買也收上引線黑K、收相對低,離284日均線又遠一些了),最後這次的大盤在1/13日直接來根長黑K,演了一齣假突破、真破底的劇情!1/14日又攻回到三角收斂的下緣,難道……之前還不是真正的表態!?不過1/15再度往下跌了一根,小白昨日心中才OS;這次會不會是空方表態,準備往下修正了!?但考量昨日為月結算,是不是空方表態還是再觀察一天為宜,結果夜盤就來個大漲458點,看來多方只是因為被結算給壓著,結算完就一吐悶氣了!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約237億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
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(2)覆盤美股:1/15美國股市四大指數均收紅K以上,開啟反彈之路?盤面結構下跌家數2307家、上漲家數9658家,熱力圖顯示由半導體、互聯網、軟體、消費電子等行業為主領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為+1.72%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.66%(上次美聯儲的防守線為4.79%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.76,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:199.86%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
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(3)覆盤台股:指數在1/11跌破頸線支撐後,繼續跌破神奇87日均線,結果1/14反彈一些,1/15日再度跌回到頸線支撐附近,短線震盪偏空,不過夜盤大漲,適逢結算完,是否會重新開啟反彈或上漲趨勢,小白樂觀其成。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1065,外資空單約38500口左右,對照之前的狀況而言,屬於偏空一些了。
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38512口,這個口數留點心即可!上週五(1/10)夜盤收盤後外資空單為-42655口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減4143口,中性偏多。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3147億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加234.33億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.27萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22600、22100。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼從偏多調整剩微偏多調整,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空調整到微偏空,沒有那麼空了喔!若是從大盤K線來看,1/6到1/13完美演繹了一遍假突破、真破底;但是1/14又站回到三角收斂的下緣,結果1/15再度往下打到頸線支撐位!空方表態?再看夜盤的大漲,空方可能又要受傷慘重了。另外,這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼仍然偏空、但跌幅依然沒達到空單籌碼的對應幅度,這是不是有黑手撐著?)不過因為昨日已經月結算完,準備重新看待,所以些別管之前籌碼對不上的資訊了喔!只是,因為目前這波的量能並沒有拉出來,就靜候市場給出方向吧!(額外提一下,算到昨日夜盤收盤,富台做空換算成台指大約贏600點左右。)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+450+-100點。
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心法
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一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。 二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週) 1.反彈不創新高就是賣點。 2.回調不破新低就是買點。 3.拉升不放量,回調到位再做多。 4.放量急跌,回調就做空。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、元大美債20正2、國泰臺灣加權反1、南亞科、中信金、元大台灣50反1、華航、群創。
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投本比前10大
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欣銓、雍智科技、瑞鼎、波若威、裕民、名軒、群益證、台灣虎航、亞光、中磊。
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外資+投信買超前10大
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新光金、中信金、華航、玉山金、彰銀、第一金、元太、合庫金、榮剛、聯發科。
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外資+投信賣超前10大
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廣達、長榮、京元電子、國泰10Y+金融債、技嘉、日月光投控、中美晶、統一證、神基、精材。
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昨量比前10大
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泰金寶-DR、元大美債20年、元大高股息、台塑、群益ESG投等債20+、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、亞光、新光金、欣銓。
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可轉債成交量前10大
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旺矽五 、台泥一永 、亞力二 、揚秦一 、六方科一KY、台新金E1 、耀登二 、達邁一 、金像電二 、勤美四 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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