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 1140116盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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 LINK Excel.Sheet.12 D:\\Data_113\\Desktop\\贏家方程式.xlsx 盤前、盤後記錄!R2C10:R157C16 \a \f 4 \h

         盤前紀錄

2025/1/16

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

22514

-283

-1.24%

3015.47 億元

172.84億元

-359.87億元

 
漲停家數

9

上漲家數

784

漲跌停家數差

8

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

1197

漲跌家數差

-413

24416

 
小結:大盤昨收22514(漲跌-282.95點,上市、櫃權值股貢獻-223.3)。成交量3015.47 億元(較前1日增減172.84億元、三大法人買賣超-359.87億元。)漲跌家數差-413家。
大盤分析:開平低走低,走趨勢盤,幾乎收最低,跌282點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約100點左右)盤面結構中性微偏空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平

-17623

 
1.臺指日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

20252月多空淨額

 
自營商

1157

-278

879

-11375

-125

-5586

 
 

26258

0

26258

夜盤淨增減

20252增減

 
 

-39417

905

-38512

627

-1336

 
十大法人日盤全部未平倉

-5183

日夜盤淨增減/較上週增減

502

6248

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-5183(增減2105),偏空;三大淨額-12002(增減-125),加計夜盤淨額-11375(夜盤增減627),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-38512(增減905),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減2115口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-8993

622

-8371

-5154

-1949

-5154

 
 

123

0

123

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

-3322

6416

3094

7038

5089

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

21.68%

夜盤增減

-13.53%

(加計夜盤)

8.15%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-5154(夜盤增減7038)、外資加計夜盤未平倉3094(夜盤增減6416)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.145%,中性。

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

夜盤增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-24933

6266

-18667

-11004

-7630

-11004

 
 

0

0

0

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

548

7115

7663

13381

5751

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

39.73%

夜盤增減

-25.01%

(加計夜盤)

14.72%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-11004(夜盤增減13381),故散戶微台加計夜盤多空比為14.72%,中性。

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

夜盤增減

三大日夜盤淨額

夜盤買權淨增減

日夜盤買權淨額

 
買權

自營商

5146

2182

7328

-31989

8168

 
投信

-200

0

-200

夜盤賣權淨增減

日夜盤賣權淨額

 
外資

1335

-295

1040

-6349

16556

 
賣權

自營商

10633

-1977

8656

日夜盤買賣權淨增減

三大日夜盤淨額

 
投信

0

0

0

-25640

-8388

 
外資

7614

286

7900

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

85.18%

(夜盤增減)

-4.47%

(加計夜盤)

80.71%

 
(1)週選:

202501W4

未平倉-價平點位:

22500

淨額

 
C5

1505

P5

2292

-787

 
C7

2656

P7

3177

-521

 
C未平

34406

P未平

17198

17,208

 
(2)雙週選:

202501W5

未平倉-價平點位:

22500

淨額

 
C5

82

P5

49

33

 
C7

108

P7

63

45

 
C未平

457

P未平

700

-243

 
小結:選擇權P/C比日盤80.71%、夜盤增減後為-4.4%,散戶中性偏多。202501W4的多空淨額為17208口。

 
這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約5.98億元、BP金額約6.76億元,合計BC-BP=-0.77億元,外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約11.03億元、BP金額約11.03億元,合計BC-BP=0億元,自營商在選擇權布局中性微偏多。

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1890.50

28.75

22627

22660

 
全壘打

23311

小道早盤

43500

34.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23266

小那早盤

21410.75

10.50

22661

 
三壓

23228

台幣

32.908

0.011

台指2月換倉成本

 
上關價

23196

美元指數

109.091

-0.16

22751

 
二壓

23110

輕原油

80.51

2.42

富台1月換倉成本

 
一壓

23050

黃金

2722.6

32.90

1934

 
夜盤收盤價

22977

VIX

16.12

-2.59

台指夜盤漲跌

462

 
中關價

22759

台積電ADR

206.8

5.35

道瓊漲跌

703

 
一撐

22926

夜盤電子期貨增減-2(其中外資增減21)

那斯達克漲跌

467

 
二撐

22872

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22830

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22761

2025/1/13

-43,359

25,924

882

-16,553

 
全壘打

22710

2025/1/14

-42,434

26,344

1,191

-14,899

 
下關價

22322

2025/1/15

-39,417

26,258

1,157

-12,002

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

905

0

-278

627

 
 

盤前淨額

-38,512

26,258

879

-11375

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/15日均收紅K以上,除了那指差一點點外,其餘三大指數均一口氣站上20日捐獻了,費半還在區間內晃動,其餘三大都還沒攻回上升軌道,但多少出現了跳空缺口,有機會續漲!?四大指數短線仍為震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於29,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3015.47 億元(較昨日增減172.84億元),三大法人買賣超-359.87億元,中性偏空調整,大盤漲跌-282.95點,漲跌家數差-413家。期貨三大法人夜盤增減627口,中性。

 
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1154.18億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1464.9億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減6248口,偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為8.145%,中性;微台多空比加計夜盤為14.72%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為80.71%,散戶中性偏多。

 
 
 
 
 
(3)另外,期貨籌碼剛換倉完畢,今日收盤後再來判斷。另外,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減6248口,中性偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4744口、投信加計夜盤未平倉口數增減807口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-57口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-38512口、投信多單為26258口。)

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為-295.29億元,偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-38512口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日;大盤昨日為開平低走低的趨勢盤,日K收中黑K,又打到請線支撐附近(櫃買也收上引線黑K、收相對低,離284日均線又遠一些了),最後這次的大盤在1/13日直接來根長黑K,演了一齣假突破、真破底的劇情!1/14日又攻回到三角收斂的下緣,難道……之前還不是真正的表態!?不過1/15再度往下跌了一根,小白昨日心中才OS;這次會不會是空方表態,準備往下修正了!?但考量昨日為月結算,是不是空方表態還是再觀察一天為宜,結果夜盤就來個大漲458點,看來多方只是因為被結算給壓著,結算完就一吐悶氣了!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約237億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/15美國股市四大指數均收紅K以上,開啟反彈之路?盤面結構下跌家數2307家、上漲家數9658家,熱力圖顯示由半導體、互聯網、軟體、消費電子等行業為主領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為+1.72%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.66%(上次美聯儲的防守線為4.79%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.76,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:199.86%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在1/11跌破頸線支撐後,繼續跌破神奇87日均線,結果1/14反彈一些,1/15日再度跌回到頸線支撐附近,短線震盪偏空,不過夜盤大漲,適逢結算完,是否會重新開啟反彈或上漲趨勢,小白樂觀其成。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1065,外資空單約38500口左右,對照之前的狀況而言,屬於偏空一些了。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38512口,這個口數留點心即可!上週五(1/10)夜盤收盤後外資空單為-42655口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減4143口,中性偏多

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3147億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加234.33億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.27萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看2260022100。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼從偏多調整剩微偏多調整三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空調整到微偏空,沒有那麼空了喔!若是從大盤K線來看,1/61/13完美演繹了一遍假突破、真破底;但是1/14又站回到三角收斂的下緣,結果1/15再度往下打到頸線支撐位!空方表態?再看夜盤的大漲,空方可能又要受傷慘重了。另外,這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼仍然偏空、但跌幅依然沒達到空單籌碼的對應幅度,這是不是有黑手撐著?)不過因為昨日已經月結算完,準備重新看待,所以些別管之前籌碼對不上的資訊了喔!只是,因為目前這波的量能並沒有拉出來,就靜候市場給出方向吧!(額外提一下,算到昨日夜盤收盤,富台做空換算成台指大約贏600點左右。)

 
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
PS2.預估今日期指開盤漲跌+450+-100點。

 
心法

一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週)
1.
反彈不創新高就是賣點。
2.
回調不破新低就是買點。
3.
拉升不放量,回調到位再做多。
4.
放量急跌,回調就做空。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10

新光金復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、元大美債202、國泰臺灣加權1南亞科中信金、元大台灣501華航群創

 
 
投本比前10

欣銓雍智科技瑞鼎波若威裕民名軒群益證台灣虎航亞光中磊

 
 
外資+投信買超前10

新光金中信金華航玉山金彰銀第一金元太合庫金榮剛聯發科

 
 
外資+投信賣超前10

廣達長榮京元電子、國泰10Y+金融債、技嘉日月光投控中美晶統一證神基精材

 
 
昨量比前10

泰金寶-DR、元大美債20年、元大高股息台塑、群益ESG投等債20+國泰永續高股息群益台灣精選高息亞光新光金欣銓

 
 
可轉債成交量前10

旺矽五 、台泥一永 、亞力二 、揚秦一 、六方科一KY台新金E1 耀登二 、達邁一 、金像電二 、勤美四 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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