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 1140123封關+夜盤的籌碼紀錄
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2025/1/23

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23525

225

0.97%

3576.89 億元

918.55億元

200.01億元

 
漲停家數

17

上漲家數

1423

漲跌停家數差

17

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

544

漲跌家數差

879

24416

 
小結:大盤昨收23525(漲跌225.4點,上市、櫃權值股貢獻242.56)。成交量3576.89 億元(較前1日增減918.55億元、三大法人買賣超200.01億元。)漲跌家數差879家。
大盤分析:開高震盪,收相對高,漲225點。漲跌幅與籌碼微相符(相當於少漲約100),盤面結構中性偏多。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/17)+夜盤三大未平

-9443

 
1.臺指日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

20252月多空淨額

 
自營商

-748

174

-574

-8946

1126

-1412

 
 

24508

0

24508

夜盤淨增減

20252增減

 
 

-32126

-754

-32880

-580

264

 
十大法人日盤全部未平倉

-1169

日夜盤淨增減/較上週增減

546

497

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-1169(增減-31),中性微偏空;三大淨額-8366(增減1126),加計夜盤淨額-8946(夜盤增減-580),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32880(增減-754),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-374口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-5551

249

-5302

-1495

5360

-1495

 
 

151

0

151

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

5452

-1796

3656

-1547

3813

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

-0.11%

夜盤增減

3.38%

(加計夜盤)

3.27%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-1495(夜盤增減-1547)、外資加計夜盤未平倉3656(夜盤增減-1796)。另外散戶小台多空比加計夜盤為3.270%,中性。

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

夜盤增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-12509

-1741

-14250

-13925

11875

-13925

 
 

0

0

0

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

1647

-1322

325

-3063

8812

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

23.70%

夜盤增減

8.86%

(加計夜盤)

32.56%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13925(夜盤增減-3063),故散戶微台加計夜盤多空比為32.56%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

夜盤增減

三大日夜盤淨額

夜盤買權淨增減

日夜盤買權淨額

 
買權

自營商

5094

-1767

3327

-12770

3847

 
投信

-230

0

-230

夜盤賣權淨增減

日夜盤賣權淨額

 
外資

490

260

750

-18514

8004

 
賣權

自營商

4847

-1463

3384

日夜盤買賣權淨增減

三大日夜盤淨額

 
投信

0

0

0

5744

-4157

 
外資

4190

430

4620

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

103.41%

(夜盤增減)

0.64%

(加計夜盤)

104.05%

 
(1)週選:

202501W5

未平倉-價平點位:

23650

淨額

 
C5

2053

P5

1583

470

 
C7

2961

P7

2581

380

 
C未平

29737

P未平

24257

5,480

 
(2)雙週選:

202502W1

未平倉-價平點位:

23650

淨額

 
C5

321

P5

301

20

 
C7

342

P7

357

-15

 
C未平

1909

P未平

3049

-1140

 
小結:選擇權P/C比日盤104.05%、夜盤增減後為0.63%,中性。202501W5的多空淨額為5480口。

 
這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約4.31億元、BP金額約4.43億元,合計BC-BP=-0.11億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約11.28億元、BP金額約10.42億元,合計BC-BP=0.860億元,自營商在選擇權布局中性偏多。

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24800

富台夜盤

1953.50

9.25

23567

23566

 
全壘打

24200

小道早盤

44343

-10.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24100

小那早盤

21956.50

-44.00

23561

 
三壓

24030

台幣

32.76

0.120

台指2月換倉成本

 
二壓

23978

美元指數

108.242

0.16

22751

 
上關價

23912

輕原油

75.37

-0.72

富台2月換倉成本

 
一壓

23857

黃金

2765.2

1.50

1908

 
夜盤收盤價

23790

VIX

15.1

0.04

台指夜盤漲跌

101

 
中關價

23748

台積電ADR

223.2

4.50

道瓊漲跌

131

 
一撐

23711

夜盤電子期貨增減9(其中外資增減9)

那斯達克漲跌

253

 
二撐

23661

3.三大法人期貨未平倉變化

 
下關價

23584

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
三撐

23549

2025/1/20

-34,721

24,382

-50

-10,389

 
四撐

23497

2025/1/21

-33,695

24,480

-723

-9,938

 
全壘打

23454

2025/1/22

-32,126

24,508

-748

-8,366

 
選擇權支撐

22400

夜盤增減

-754

0

174

-580

 
 

盤前淨額

-32,880

24,508

-574

-8946

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/22日均收小紅K以上,費半撞了近期新高、標普回到上升通道了,其餘二大依然快要攻回到上升軌道了,繼續一片欣欣向榮。四大指數短線改為震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3576.89 億元(較昨日增減918.55億元),三大法人買賣超200.01億元,中性偏多調整,大盤漲跌225.4點,漲跌家數差879家。期貨三大法人夜盤增減-580口,中性。

 
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-742.53億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超336.75億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1085.3億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減8180口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減497口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為3.270%,中性;微台多空比加計夜盤為32.56%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為104.05%,中性。

 
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為70561口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3706口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32880口,如果從前五大2月未平倉淨額1883口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-31057口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-1412口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-27762口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減497口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8120口、投信加計夜盤未平倉口數增減-429口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-280口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-32880口、投信多單為24508口。)

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為156.19億元,中性偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-32880口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日;大盤昨日為開高之後窄幅震盪,已經突破下降趨勢線的壓力線,且用跳空高開的方式(櫃買收紅K、收相對高),最後這次的大盤1/61/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約140億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/22美國股市四大指數均收小紅K以上,又感覺一片欣欣向榮了。盤面結構下跌家數略多於上漲家數,熱力圖顯示由半導體及互聯網領漲。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前已經打到4.5%~4.7%左右的心理防線位置,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?目前資訊是今年預計可能只降息2(有機構認為只會降息1碼,Anyway,有新資訊再來更新了)。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在上次2021年崩盤前最高來到38.58,這次又快打到這前高附近了,股市還能有多牛不知道,但是既然在前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:207.27%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:大盤指數在1/22延續上漲趨勢,除了站穩所有的短、中期均線(櫃買站上20日均線),也準備挑戰前高了。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;台積電現在已經突破1100了,目前收盤價為1135,外資空單約33000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性微偏多調整了。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-32880口,這個口數留點心即可!上週五(1/17)夜盤收盤後外資空單為-33467口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減587口,中性。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3052億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加139.88億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.76萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為2400023600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空逐步調整到偏多調整了喔!對照之前動態的數據,再對照目前最新的籌碼資料,整體評估目前籌碼是偏多調整!

 
 
 
 
 
 
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
   
心法

觀察與跟隨的力量:避其銳氣,擊起惰歸。我們不需要成為偉大的先行者,卻可以成為收益的快速獲得者。用框架來規避市場的無序波動,並憑著觀察趨向而快速跟進,這就是投資大師的奧秘。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10

新特IG10+復華台灣科技優息元大航太防衛科技元大台灣價值高息新光金凱基金華南金華航中信上游半導體富邦金

 
 
投本比前10

眾達-KY昇達科、貿聯-KY華星光名軒欣銓弘塑迅得上銀、鈺齊-KY

 
 
外資+投信買超前10

華南金富邦金台積電欣銓台灣虎航國泰金亞翔華城台達電仁寶

 
 
外資+投信賣超前10

元大滬深3002力積電緯創欣興兆豐金廣達大成鋼宏碁、力成、寶成

 
 
昨量比前10

聯電神達、元大滬深3002力積電新盛力華星光復華台灣科技優息台積電鴻海友達

 
 
可轉債成交量前10

昇陽半導體二、六方科一KY台泥一永 、昇達科二 、台新金E1 旺矽五 、亞力二 、志強一KY 揚秦一 、宏致三 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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