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盤前紀錄
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2024/6/24
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23253
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-153
|
-0.65%
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6510.03 億元
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-1000.2億元
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-152.97億元
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漲停家數
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32
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上漲家數
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880
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漲跌停家數差
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32
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1044
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漲跌家數差
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-164
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23406
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小結：大盤昨收23253點(漲跌-152.71點，上市、櫃權值股貢獻-180.27點)。成交量6510.03 億元(較前1日增減-1000.2億元、三大法人買賣超-152.97億元。
大盤分析：開低拉回部分，之後震盪，收相對低。漲跌家數差-50家，跌幅與盤面結構微不相符(大盤跌、盤面結構中性微偏空)。
現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性微偏多調整、選擇權中性微偏空。目前繼續創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-8321
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-7011
|
-13936
|
自營商
|
4
|
1425
|
-12511
|
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|
投 信
|
13223
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-20148
|
外 資
|
1421
|
-4190
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9976
|
外資淨額+夜盤淨額
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-18727
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9976口(增減-5463口)，偏空；三大淨額-13936口(增減-2023口)，加計夜盤淨額-12511口(夜盤增減1425口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-18727口(增減1421口)，偏很空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-4928口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
2125
|
-1287
|
自營商
|
-351
|
-2722
|
-4009
|
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投 信
|
174
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-3586
|
外 資
|
-2371
|
-5957
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
2.19%
|
夜盤增減
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4.96%
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(加計夜盤)
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7.15%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-4009口(夜盤增減-2722口)、外資加計夜盤未平倉-5957口(夜盤增減-2371口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為7.15%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
8983
|
11248
|
-4090
|
4893
|
-17179
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
2235
|
386
|
2621
|
-12889
|
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|
賣權
|
自營商
|
5502
|
20647
|
3684
|
9186
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-4293
|
|
|
外資
|
15118
|
392
|
15510
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
115.90%
|
(夜盤增減)
|
5.28%
|
(加計夜盤)
|
121.18%
|
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1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
23250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12348
|
P5檔
|
11516
|
832
|
|
|
C7檔
|
23596
|
P7檔
|
20106
|
3490
|
|
|
C未平
|
96704
|
P未平
|
106572
|
-9,868
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
23250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
739
|
P5檔
|
486
|
253
|
|
|
C7檔
|
1029
|
P7檔
|
721
|
308
|
|
|
C未平
|
5119
|
P未平
|
9791
|
-4672
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤115.9%、夜盤增減後為121.18%，散戶中性偏空。202406W4的多空淨額為-9868口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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選擇權壓力
|
23600
|
富台夜盤
|
1960.25
|
-15.75
|
23244
|
23189
|
|
|
全壘打
|
23624
|
小道早盤
|
39171
|
24.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23527
|
小那早盤
|
19756.00
|
#VALUE!
|
0
|
|
|
二壘
|
23467
|
台幣
|
32.346
|
-0.019
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23406
|
美元指數
|
105.832
|
0.25
|
22493
|
|
|
一壘
|
23309
|
輕原油
|
80.59
|
-1.75
|
富台6月換倉成本
|
|
|
夜盤最高
|
23211
|
黃金
|
2321.8
|
-38.40
|
1850
|
|
|
夜盤收盤價
|
23030
|
VIX
|
13.2
|
-0.08
|
台指夜盤漲跌
|
-177
|
|
|
中關價
|
22956
|
台積電ADR
|
173.96
|
-1.42
|
道瓊漲跌
|
16
|
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|
夜盤最低
|
22700
|
夜盤電子期貨增減-10口(其中外資增減-16口)
|
那斯達克漲跌
|
-25
|
|
|
一壘
|
22602
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22505
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二壘
|
22445
|
2024/6/19
|
-11,596
|
13,338
|
-7,864
|
-6,122
|
|
|
三壘
|
22384
|
2024/6/20
|
-16,528
|
13,930
|
-7,520
|
-10,118
|
|
|
全壘打
|
22287
|
2024/6/21
|
-20,148
|
13,223
|
-7,011
|
-13,936
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
1,421
|
0
|
4
|
1,425
|
|
|
|
盤前淨額
|
-18,727
|
13,223
|
-7,007
|
-12511
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，大部分在平盤附近震盪，目前盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-152.97億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-2023口，中性偏空、夜盤增減1425口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-18727口，偏很空(外資夜盤增減1421口)；散戶小台多空比加計夜盤為7.15%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為121.18%，散戶中性偏空；202406W4選擇權多空淨額為-9868口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很多調整、期貨偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性微偏空。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量79392口，遠月未沖銷契約量4105口。十大法人日盤全部未平倉-9976口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為18727口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為14622口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-8157口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多6465口。)
目前外資當日現貨買賣超為-138.67億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-18727口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤回跌152點，收相對低，開跌250點之後拉回100點，沒什麼利空，從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週五美國四大指數漲跌互見，昨日輝達(英偉達)及台積電adr夜盤大幅震盪，最後收低，漲多回調的概率大幅提升，追價請注意風險，目前仍為盤整偏多盤。
台股大盤週五回調，盤面結構微不相符！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？
另外，關於週三結算時的散戶選擇權P/C比加計夜盤的165.96%及選擇權多空淨額達到-138193口，這2個數字最終只是完美演示了一件事，就是空頭不死、多頭不止！空頭……死光光！？看了今日日盤的數字，不管是選擇權空單在早盤開低回補、還是其他原因，反正散戶小台即選擇權變得微微空而已！
另外，週三結算後，週四日盤繼續攻高，結果週四夜盤大跌，但週五日盤開低後拉回一半，只能說台股真的很強！果然在金融市場，如果是與市場對賭，千萬別去比氣長，因為市場往往都能撐到最後再轉彎！？週五夜盤開盤後一度大跌500點，不知道發生什麼了？不過，大跌總是在散戶停止做空之後開始，會是今晚開始嗎？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢超級強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為22462。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，上週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。結果週二再度跳空高開，產生第三個缺口，週三再創第四個缺口！盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、友達、群創、長榮航、華航、緯創、國泰永續高股息、華南金、開發金、宏碁。
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投本比前10大
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立積、上緯投控、奇鋐、新唐、宜特、中鼎、全新、東陽、裕融、亞泥。
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外資+投信買超前10大
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新光金、群創、長榮航、華航、緯創、台泥、永豐金、南亞科、遠東銀、玉山金。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、中鋼、台塑、廣達、台積電、長榮、宏達電、國產、大同、華固。
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昨量比前10大
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群創、友達、群益ESG投等債20+、群益台灣精選高息、新光金、陽明、元大台灣50反1、元大滬深300正2、復華台灣科技優息、萬海。
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可轉債成交量前10大
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廣運五 、保瑞三 、光罩三 、森崴能源一、長榮四 、新光金六 、晶技五 、十銓三 、台燿四 、金像電二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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