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盤後紀錄
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2024/6/24
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22813
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-440
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-1.89%
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4992.67 億元
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-1380.62億元
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-450.56億元
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漲停家數
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23
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上漲家數
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659
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漲跌停家數差
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22
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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1338
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漲跌家數差
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-679
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23406
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小結：大盤收22813點(漲跌-439.69點，上市、櫃權值股貢獻-465.29點)。成交量4992.67 億元(較前1日增減-1380.62億元、三大法人買賣超-450.56億元。
大盤分析：開低走低，收最低。漲跌家數差-679家，跌幅與盤面結構微相符(大盤大跌、盤面結構偏很空)。
現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼日中性微偏多調整、選擇權中性微偏多調整。
目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-12511
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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840
|
994
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自營商
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-6168
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-14333
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-1822
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投 信
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-241
|
投 信
|
12982
|
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外 資
|
395
|
外 資
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-21147
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-11424
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十大增減
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-1448
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九大增減
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-1843
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11424口(增減-1448口)，偏空；三大淨額-14333口(增減994口)，偏很空；其中外資淨額為-21147口(增減395口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1843口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-807
|
-12668
|
自營商
|
1306
|
-8391
|
-192
|
|
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投 信
|
-4
|
投 信
|
170
|
外資電子期增減
|
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外 資
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-11857
|
外 資
|
-9867
|
-47
|
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散戶小台多空比(昨日)
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2.19%
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日盤增減
|
4.69%
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(今日日盤)
|
12.35%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-8391口(增減-12668口)、外資未平倉-9867口(增減-11857口)。另外散戶小台多空比12.34%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
56817
|
55424
|
1393
|
4681
|
-30455
|
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|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
24492
|
21234
|
3258
|
-8420
|
|
|
賣權
|
自營商
|
66007
|
42576
|
23431
|
35136
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-22038
|
|
|
外資
|
28499
|
16821
|
11678
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
115.90%
|
日盤增減
|
-26.95%
|
(今日日盤)
|
88.95%
|
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|
1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
9061
|
P5檔
|
19047
|
-9,986
|
|
|
C7檔
|
15912
|
P7檔
|
30378
|
-14,466
|
|
|
C未平
|
135586
|
P未平
|
108312
|
27,274
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
452
|
P5檔
|
912
|
-460
|
|
|
C7檔
|
647
|
P7檔
|
1259
|
-612
|
|
|
C未平
|
7443
|
P未平
|
10755
|
-3,312
|
|
|
小結：選擇權P/C比為88.95%，散戶中性微偏多。202406W4的多空淨額為27274口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
23500
|
富台1：45
|
1934.00
|
-41.00
|
23244
|
23189
|
|
|
全壘打
|
23368
|
小道1：45
|
39529.00
|
-54.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23299
|
小那1：45
|
19991.00
|
8.25
|
22891
|
|
|
二壘
|
23256
|
台幣
|
23.353
|
-0.018
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23212
|
美元指數
|
105.732
|
-0.1
|
22493
|
|
|
一壘
|
23143
|
輕原油
|
80.71
|
0.12
|
富台6月換倉成本
|
|
|
日盤最高
|
23073
|
黃金
|
2327.1
|
5.3
|
1850
|
|
|
中關價
|
22891
|
VIX
|
13.2
|
-0.08
|
道瓊收盤
|
39150
|
|
|
日盤最低
|
22708
|
日盤收盤價
|
22,746
|
-440
|
那斯達克收盤
|
17693
|
|
|
一壘
|
22638
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-192口(外資多空淨額增減-47口)
|
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|
下關價
|
22569
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
二壘
|
22526
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三壘
|
22482
|
2024/6/20
|
-16,528
|
13,930
|
-7,520
|
-10,118
|
|
|
全壘打
|
22413
|
2024/6/21
|
-20,148
|
13,223
|
-7,011
|
-13,936
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/6/24
|
-21,147
|
12,982
|
-6,168
|
-14,333
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，大部分在平盤附近震盪，目前盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-450.56億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減994口，中性。外資多空淨額為-21147口，超級空(外資日盤增減395口)；散戶小台多空比為12.34%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為88.95%，散戶中性微偏多；202406W4選擇權多空淨額為27274口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很空調整、期貨中性微偏多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權中性微偏多。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量77031口，遠月未沖銷契約量4510口。十大法人日盤全部未平倉-11424口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為21147口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為16637口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-9504口，那扣除外資7月的空單，九大法人其實是做多7133口。)
目前外資當日現貨買賣超為-451.83億元，超級空；期貨多空淨額為-21147口，偏很空。
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2.盤勢分析
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今日大盤再跌439點，收最低，開跌80點之後一路盤跌，不知道有什麼特別的利空，但就一路跌，也跌破5日線第1日！
從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週五美國四大指數漲跌互見，昨日輝達(英偉達)及台積電adr夜盤大幅震盪，最後收低，漲多回調的概率大幅提升，日盤也確實大跌了，目前仍為盤整偏多盤。
台股大盤今日繼續回調，盤面結構相符！目前短線有翻空風險！？另外，上週三結算後，小白以為空頭已經重傷了，沒多少能力再空下去的時候，今日就給他大殺四方！？今日走勢是不是反映出空頭真的死了，然後多頭就停止進攻了？果然在金融市場，如果是與市場對賭，千萬別去比氣長，因為市場往往都能撐到最後再轉彎！？看了今日日盤的數字，散戶好像都喜歡賭轉折，賭對了，獲利滿滿，賭錯了，認賠；但是這種交易模式往往是賺少賠多！勞心又勞力。
週五夜盤開盤後一度大跌500點，之後收斂僅跌177點，今日日盤一度跌499點，還是不知道發生什麼事了？不過，大跌總是在散戶停止做空之後開始，會是從週五夜盤開始嗎？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，但收斂了。
目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
PS.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，今日(週一)出現第1個往下的跳空缺口，重點是長黑K，差30點左右就把第4跳空缺口給補了！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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