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盤前紀錄
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2024/9/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21759
|
106
|
0.49%
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2538.63 億元
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-687.85億元
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32.85億元
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漲停家數
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34
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上漲家數
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1343
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漲跌停家數差
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34
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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593
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漲跌家數差
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750
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24416
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小結：大盤昨收21759點(漲跌106.4點，上市、櫃權值股貢獻131.86點)。成交量2538.63 億元(較前1日增減-687.85億元、三大法人買賣超32.85億元。)漲跌家數差750家。
大盤分析：開高走低再拉高，大部分時間都在盤上震盪，收相對高，收漲106點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約50點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
|
1018
|
-6065
|
自營商
|
-100
|
-924
|
-6989
|
|
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投 信
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24697
|
投 信
|
74
|
較上週增減
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外 資
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-31780
|
外 資
|
-898
|
-5138
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6643
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外資淨額+夜盤淨額
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-32678
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6643口(增減-2598口)，偏空；三大淨額-6065口(增減-898口)，加計夜盤淨額-6989口(夜盤增減-924口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32678口(增減-898口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-263口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9138
|
-3489
|
自營商
|
-565
|
-2700
|
-6189
|
|
|
投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
5513
|
外 資
|
-2135
|
3378
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
7.06%
|
夜盤增減
|
6.18%
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(加計夜盤)
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13.24%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-6189口(夜盤增減-2700口)、外資加計夜盤未平倉3378口(夜盤增減-2135口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.23%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
-990
|
-7531
|
691
|
-299
|
1612
|
|
|
投信
|
-86
|
0
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-6455
|
-134
|
-6589
|
-13634
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-11766
|
-4801
|
-3885
|
-15651
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
15352
|
|
|
外資
|
6945
|
100
|
7045
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
113.66%
|
(夜盤增減)
|
-2.66%
|
(加計夜盤)
|
111.00%
|
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|
1.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
14120
|
P5檔
|
10149
|
3971
|
|
|
C7檔
|
26086
|
P7檔
|
16265
|
9821
|
|
|
C未平
|
131574
|
P未平
|
154428
|
-22,854
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
21750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
342
|
P5檔
|
212
|
130
|
|
|
C7檔
|
613
|
P7檔
|
311
|
302
|
|
|
C未平
|
3115
|
P未平
|
5563
|
-2448
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤113.66%、夜盤增減後為111%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-22854口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-6589口，相當於多賣了6589口買權，淨金額為0.68億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7045口，相當於多買了7045口賣權，淨金額為1.28億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-299口，相當於多賣了299口買權，淨金額為3.03億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-15651口，相當於多賣了15651口賣權，淨金額為-0.1億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1818.50
|
3.00
|
21727
|
21725
|
|
|
全壘打
|
22131
|
小道早盤
|
41425
|
279.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22064
|
小那早盤
|
19503.50
|
56.25
|
21724
|
|
|
三壓
|
22017
|
台幣
|
32.011
|
-0.054
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
21948
|
美元指數
|
101.114
|
0.04
|
22186
|
|
|
二壓
|
21902
|
輕原油
|
69.24
|
0.06
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21843
|
黃金
|
2583.4
|
13.50
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21839
|
VIX
|
16.56
|
-0.51
|
台指夜盤漲跌
|
24
|
|
|
中關價
|
21819
|
台積電ADR
|
172.5
|
1.07
|
道瓊漲跌
|
297
|
|
|
一撐
|
21794
|
夜盤電子期貨增減1口(其中外資增減2口)
|
那斯達克漲跌
|
112
|
|
|
二撐
|
21717
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
21689
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
21600
|
2024/9/11
|
-27,727
|
24,354
|
422
|
-2,951
|
|
|
四撐
|
21561
|
2024/9/12
|
-30,370
|
24,606
|
559
|
-5,205
|
|
|
全壘打
|
21520
|
2024/9/13
|
-31,780
|
24,697
|
1,018
|
-6,065
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-898
|
74
|
-100
|
-924
|
|
|
|
盤前淨額
|
-32,678
|
24,771
|
918
|
-6989
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，也沒有什麼大波動，目前除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)，其他三大指數又都要準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49，屬正常。
|
|
| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計32.84億元，中性；期貨三大日盤增減-898口，中性、夜盤增減-924口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-32678口，超級空；202409選擇權多空淨額為-22854口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-401.43億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2183.82億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-5138口，中性偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為13.23%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)顯示目前散戶小台及選擇權並沒有跟上，也就是沒有方向性；選擇權P/C比加計夜盤為111%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口之上，似乎又開始有點不尋常了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為53424口，已經開始有換倉行為了。所以要換個角度觀察，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-5138口，偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減7774口、投信加計夜盤未平倉口數增減-376口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額818口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)。(加計夜盤後，目前外資空單為-32678口、投信多單為24771口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為29.45億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-32678口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高走低再拉高，收相對高(櫃買收最高)。從上週三之後，台股一直強於國際盤，到本週五已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約198億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小紅K以上，這次資金沒有向特定板塊流動，應該也在等待下週的降息決議吧？原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果又轉而強力反彈，多空博弈，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是(也有不同意見的喔)，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是週五輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，目前三大指數都已站上月線、費半壓線，差一咪咪站上！
(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179，調性改為盤整偏空喔！不過，昨日週四已經一舉先站上5日籍10日均線了，今日週五更接近20日線21867了。(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，週五又縮回2400多億，在演嘎空單或嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於6天多漲了1150點或是少跌了1150點左右！？指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！另外，9月換倉成本在22186，下週三結算，目前距離換倉成本還有366點，大跌時一度離換倉成本超過1200點，或許這波的拉升，是多方為了下週的結算所為的自救？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-32678口，這個口數…開始又要留點心眼了！上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-7175口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單再度回到30000口之上，要注意囉！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3111億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加198.4億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.1萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，下週三結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，下週五(9/20)才是四巫日，提醒一下，之前一直說是本週五，抱歉。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。如果沒有鬼故事發生的話。
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心法：
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富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、期街口布蘭特正2、長榮航、富邦恒生國企正2、期元大S&P日圓正2、元大台灣價值高息、國泰金、光洋科、建漢、臺企銀。
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|
投本比前10大
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胡連、萬潤、正基、惠特、精材、致茂、弘塑、東陽、達興材料、華星光。
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| |
|
外資+投信買超前10大
|
長榮航、國泰金、光洋科、中信金、台積電、台新金、緯創、長榮、萬潤、萬海。
|
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|
外資+投信賣超前10大
|
鴻海、遠東銀、華通、美時、廣達、世界、欣銓、永豐金、金像電、奇鋐。
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|
昨量比前10大
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復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、群益台灣精選高息、喬福、新復興、建漢、元大滬深300正2、精誠、華星光、映泰。
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可轉債成交量前10大
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科嶠一 、威健七 、萬潤五 、宏致二 、胡連一 、長榮四 、泰金二KY 、正基一 、大宇資二 、裕隆三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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