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盤前紀錄
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2024/9/23
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22159
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117
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0.53%
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4764.89 億元
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1337.24億元
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269.79億元
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漲停家數
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32
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上漲家數
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983
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漲跌停家數差
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4
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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28
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下跌家數
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990
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漲跌家數差
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-7
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24416
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小結：大盤昨收22159點(漲跌116.73點，上市、櫃權值股貢獻127.30點)。成交量4764.89 億元(較前1日增減1337.24億元、三大法人買賣超269.79億元。)漲跌家數差-7家。
大盤分析：開高震盪走低，走了趨勢盤，收漲116點。漲幅與盤面結構微不相符(對照籌碼少漲約150點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0913)三大未平
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-6989
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1683
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-8061
|
自營商
|
460
|
-386
|
-8447
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投 信
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25567
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-31945
|
外 資
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-846
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-1458
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十大法人日盤全部未平倉
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-7760
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外資淨額+夜盤淨額
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-32791
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7760口(增減-187口)，偏空；三大淨額-8061口(增減-2630口)，加計夜盤淨額-8447口(夜盤增減-386口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32791口(增減-846口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1553口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
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自營商
|
-6008
|
-4826
|
自營商
|
-481
|
-960
|
-5786
|
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投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
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外 資
|
1046
|
外 資
|
-479
|
567
|
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散戶小台多空比(昨日)
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11.40%
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夜盤增減
|
2.59%
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(加計夜盤)
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13.99%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-5786口(夜盤增減-960口)、外資加計夜盤未平倉567口(夜盤增減-479口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.98%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
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4256
|
3899
|
-477
|
3779
|
-217
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-357
|
-1221
|
-1578
|
-8599
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-5282
|
1081
|
679
|
-4603
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
8382
|
|
|
外資
|
6363
|
658
|
7021
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
124.43%
|
(夜盤增減)
|
3.07%
|
(加計夜盤)
|
127.50%
|
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|
1.週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8485
|
P5檔
|
9342
|
-857
|
|
|
C7檔
|
15678
|
P7檔
|
12969
|
2709
|
|
|
C未平
|
63745
|
P未平
|
87064
|
-23,319
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
225
|
P5檔
|
346
|
-121
|
|
|
C7檔
|
424
|
P7檔
|
561
|
-137
|
|
|
C未平
|
3522
|
P未平
|
4894
|
-1372
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤124.43%、夜盤增減後為127.5%，散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-23319口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-1578口，相當於多賣了1578口買權，淨金額為0.3億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7021口，相當於多買了7021口賣權，淨金額為1.34億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為3779口，相當於多買了3779口買權，淨金額為1.74億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-4603口，相當於多賣了4603口賣權，淨金額為0.7億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22700
|
富台夜盤
|
1838.00
|
-6.00
|
22223
|
22268
|
|
|
全壘打
|
22536
|
小道早盤
|
41836
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22485
|
小那早盤
|
19814.00
|
-
|
22263
|
|
|
三壓
|
22405
|
台幣
|
31.933
|
0.014
|
台指10月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22351
|
美元指數
|
100.738
|
0.18
|
21752
|
|
|
二壓
|
22304
|
輕原油
|
71.77
|
-0.30
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22245
|
黃金
|
2623.6
|
28.70
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22194
|
VIX
|
16.15
|
-0.18
|
台指夜盤漲跌
|
-22
|
|
|
中關價
|
22189
|
台積電ADR
|
174.08
|
-2.14
|
道瓊漲跌
|
38
|
|
|
一撐
|
22131
|
夜盤電子期貨增減6口(其中外資增減-3口)
|
那斯達克漲跌
|
-66
|
|
|
二撐
|
22064
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22027
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
21955
|
2024/9/18
|
-30,477
|
24,831
|
414
|
-5,232
|
|
|
四撐
|
21902
|
2024/9/19
|
-30,264
|
26,248
|
-601
|
-4,617
|
|
|
全壘打
|
21843
|
2024/9/20
|
-31,945
|
25,567
|
-1,683
|
-8,061
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
-846
|
0
|
460
|
-386
|
|
|
|
盤前淨額
|
-32,791
|
25,567
|
-1,223
|
-8447
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，雖然是四巫日，但卻沒什麼大波動，費半測了一下月線，還站在下降趨勢線之上！從中長線的線圖觀察，線型還算是多方勢，但量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計269.79億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2630口，中性微偏空調整、夜盤增減-386口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-32791口，超級空；202409W4選擇權多空淨額為-23319口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超311.6億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-91.71億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1458口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為13.98%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為127.5%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值附近了，外資空單也降到30000口左右，相對安全一些些。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為77252口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1635口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32791口，如果從前五大10月未平倉淨額-3326口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-27830口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-7627口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-23529口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1458口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5260口、投信加計夜盤未平倉口數增減2426口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-928口，顯示目前是近10日外資中性偏空調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-32791口、投信多單為25567口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為237.88億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-32791口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪鄒低，依然收紅K，收高(櫃買則翻黑)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口，也創一個新的跳空缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約210億回來，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：9/20美國股市四大指數漲跌互見，但沒什麼波動，確定降息2碼發酵2天後，買債還偏弱一咪咪，大盤多方力道略減一些，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，到底之後會發生硬著陸或是軟著陸，主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22231(PS.9/20有站上又壓回)，調性暫仍為盤整偏空！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/20再度壓在20日線22172之下，上有壓、下有撐。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼本週屬於偏空調整、散戶小台中性微偏多調整、選擇權要偏多看待，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1000多點以上！？結構上呈現上漲無量(9/20有補一點量)、下跌出量，但這波的指數一路上漲與籌碼籌碼持續賣超是背離的！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-32791口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-113口，中性調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口左右，稍微注意一下即可！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3123億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加210.12億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.96萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19立馬大漲363點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼及市場情緒的變化了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-70點。如果沒有鬼故事的話。
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心法：
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富足人生三個關鍵點：
（1）避開致命打擊。
（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，
（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、期街口布蘭特正2、群創、元大台灣50反1、中信金、富邦恒生國企正2、長榮航、台積電、友達、玉山金。
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投本比前10大
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原相、藥華藥、順德、茂達、創惟、世紀鋼、晶呈科技、昇達科、材料-KY、均華。
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外資+投信買超前10大
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新光金、群創、長榮航、台積電、友達、富邦金、國泰金、鴻海、定穎投控、寶成。
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| |
|
外資+投信賣超前10大
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台新金、興富發、冠德、中美晶、緯創、達麗、長虹、遠東銀、新日興、文曄。
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|
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|
昨量比前10大
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新光金、中信金、群益台灣精選高息、映泰、永光、群創、台新金、盟立、期街口布蘭特正2、鴻海。
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|
可轉債成交量前10大
|
威健七 、盟立二 、台郡五 、遠東新E1永、長榮四 、新光金六 、其陽二 、南仁湖四 、大量一 、和大四 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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