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 1130923盤前紀錄(表格版)
分類:盤後記錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/9/23

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22159

117

0.53%

4764.89 億元

1337.24億元

269.79億元

 
漲停家數

32

上漲家數

983

漲跌停家數差

4

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

28

下跌家數

990

漲跌家數差

-7

24416

 
小結:大盤昨收22159(漲跌116.73點,上市、櫃權值股貢獻127.30)。成交量4764.89 億元(較前1日增減1337.24億元、三大法人買賣超269.79億元。)漲跌家數差-7家。
大盤分析:開高震盪走低,走了趨勢盤,收漲116點。漲幅與盤面結構微不相符(對照籌碼少漲約150)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0913)三大未平

-6989

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1683

-8061

自營商

460

-386

-8447

 
 

25567

 

0

較上週增減

 
 

-31945

 

-846

-1458

 
十大法人日盤全部未平倉

-7760

外資淨額+夜盤淨額

-32791

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-7760(增減-187),偏空;三大淨額-8061(增減-2630),加計夜盤淨額-8447(夜盤增減-386),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32791(增減-846),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1553口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-6008

-4826

自營商

-481

-960

-5786

 
 

136

 

0

外資淨額

 
 

1046

 

-479

567

 
散戶小台多空比(昨日)

11.40%

夜盤增減

2.59%

(加計夜盤)

13.99%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-5786(夜盤增減-960)、外資加計夜盤未平倉567(夜盤增減-479)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.98%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

4256

3899

-477

3779

-217

 
投信

0

0

0

外資淨額

 
外資

-357

-1221

-1578

-8599

 
賣權

自營商

-5282

1081

679

-4603

自營淨額

 
投信

0

0

0

8382

 
外資

6363

658

7021

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

124.43%

(夜盤增減)

3.07%

(加計夜盤)

127.50%

 
1.週選:

202409W4

未平倉-價平點位:

22150

淨額

 
C5

8485

P5

9342

-857

 
C7

15678

P7

12969

2709

 
C未平

63745

P未平

87064

-23,319

 
2.雙週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22150

淨額

 
C5

225

P5

346

-121

 
C7

424

P7

561

-137

 
C未平

3522

P未平

4894

-1372

 
小結:選擇權P/C比日盤124.43%、夜盤增減後為127.5%,散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-23319

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-1578口,相當於多賣了1578口買權,淨金額為0.3億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7021口,相當於多買了7021口賣權,淨金額為1.34億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為3779口,相當於多買了3779口買權,淨金額為1.74億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-4603口,相當於多賣了4603口賣權,淨金額為0.7億元。

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22700

富台夜盤

1838.00

-6.00

22223

22268

 
全壘打

22536

小道早盤

41836

-

期貨外資成本點位

 
四壓

22485

小那早盤

19814.00

-

22263

 
三壓

22405

台幣

31.933

0.014

台指10月換倉成本

 
上關價

22351

美元指數

100.738

0.18

21752

 
二壓

22304

輕原油

71.77

-0.30

富台9月換倉成本

 
一壓

22245

黃金

2623.6

28.70

1862

 
夜盤收盤價價

22194

VIX

16.15

-0.18

台指夜盤漲跌

-22

 
中關價

22189

台積電ADR

174.08

-2.14

道瓊漲跌

38

 
一撐

22131

夜盤電子期貨增減6(其中外資增減-3)

那斯達克漲跌

-66

 
二撐

22064

4.三大法人期貨未平倉變化

 
下關價

22027

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
三撐

21955

2024/9/18

-30,477

24,831

414

-5,232

 
四撐

21902

2024/9/19

-30,264

26,248

-601

-4,617

 
全壘打

21843

2024/9/20

-31,945

25,567

-1,683

-8,061

 
選擇權支撐

21500

夜盤增減

-846

0

460

-386

 
 

盤前淨額

-32,791

25,567

-1,223

-8447

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,雖然是四巫日,但卻沒什麼大波動,費半測了一下月線,還站在下降趨勢線之上!從中長線的線圖觀察,線型還算是多方勢,但量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計269.79億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-2630口,中性微偏空調整、夜盤增減-386口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-32791口,超級空;202409W4選擇權多空淨額為-23319口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元,中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超311.6億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-91.71億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-1458口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為13.98%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為127.5%,散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值附近了,外資空單也降到30000口左右,相對安全一些些。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為77252口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉1635口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32791口,如果從前五大10月未平倉淨額-3326口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-27830口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-7627口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-23529口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1458口,中性微偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5260口、投信加計夜盤未平倉口數增減2426口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-928口,顯示目前是10日外資中性偏空調整投信中性微偏多調整(加計夜盤後,目前外資空單為-32791口、投信多單為25567口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為237.88億元,偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-32791口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高震盪鄒低,依然收紅K,收高(櫃買則翻黑)。從9/4之後,台股走勢只能說真是強!9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口,也創一個新的跳空缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約210億回來,所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股9/20美國股市四大指數漲跌互見,但沒什麼波動,確定降息2碼發酵2天後,買債還偏弱一咪咪,大盤多方力道略減一些,從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,到底之後會發生硬著陸或是軟著陸,主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數9/4直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22231(PS.9/20有站上又壓回),調性暫仍為盤整偏空!不過,到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線,但9/20再度壓在20日線22172之下,上有壓、下有撐。(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼本週屬於偏空調整、散戶小台中性微偏多調整、選擇權要偏多看待,回顧這幾日的籌碼與走勢,台股漲幅對照籌碼,相當於多漲了1000多點以上!?結構上呈現上漲無量(9/20有補一點量)、下跌出量,但這波的指數一路上漲與籌碼籌碼持續賣超是背離的!?不管是誰拉的?事出反常必有妖,就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-32791口,這個口數只要注意一些即可!上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-113口,中性調整!另外,外資目前持有的空單降到30000口左右,稍微注意一下即可!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3123億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加210.12億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.96萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19立馬大漲363點,這個劇本好像暫時還不會演呢!?)
(6)
目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中,相對的,量也都沒出來。方向忽多忽空,只能多注意籌碼及市場情緒的變化了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-70點。如果沒有鬼故事的話。

 
 
 
 
 
心法:

富足人生三個關鍵點:
1)避開致命打擊。
2)躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是,
3)把對財富的期望值放在一個合理個區域。

 
三大法人買賣超前10

新光金、期街口布蘭特正2群創、元大台灣501中信金富邦恒生國企2長榮航台積電友達玉山金

 
 
投本比前10

原相藥華藥順德茂達創惟世紀鋼晶呈科技昇達科、材料-KY均華

 
 
外資+投信買超前10

新光金群創長榮航台積電友達富邦金國泰金鴻海定穎投控寶成

 
 
外資+投信賣超前10

台新金興富發冠德中美晶緯創達麗長虹遠東銀新日興文曄

 
 
昨量比前10

新光金中信金群益台灣精選高息映泰永光群創台新金盟立、期街口布蘭特正2鴻海

 
 
可轉債成交量前10

威健七 、盟立二 、台郡五 、遠東新E1永、長榮四 、新光金六 、其陽二 、南仁湖四 、大量一 、和大四 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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