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盤前紀錄
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2024/9/20
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22042
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364
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1.68%
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3349.6 億元
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-40.63億元
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353.09億元
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漲停家數
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40
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上漲家數
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1573
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漲跌停家數差
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39
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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418
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漲跌家數差
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1155
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24416
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小結：大盤昨收22042點(漲跌363.85點，上市、櫃權值股貢獻435.43點)。成交量3349.6 億元(較前1日增減-40.63億元、三大法人買賣超353.09億元。)漲跌家數差1155家。
大盤分析：開平高震盪，10點過後開拉，走了趨勢盤，收漲363點。漲幅與盤面結構微相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空，但短線偏多哦。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0913)三大未平
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-6989
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-601
|
-4617
|
自營商
|
-385
|
597
|
-4020
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投 信
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26248
|
投 信
|
70
|
較上週增減
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外 資
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-30264
|
外 資
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912
|
2969
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十大法人日盤全部未平倉
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-7573
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外資淨額+夜盤淨額
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-29352
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7573口(增減-1198口)，偏空；三大淨額-4617口(增減588口)，加計夜盤淨額-4020口(夜盤增減597口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-29352口(增減912口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2287口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-4827
|
-5187
|
自營商
|
-306
|
-235
|
-5422
|
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投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
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-496
|
外 資
|
71
|
-425
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散戶小台多空比(昨日)
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12.52%
|
夜盤增減
|
0.64%
|
(加計夜盤)
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13.16%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-5422口(夜盤增減-235口)、外資加計夜盤未平倉-425口(夜盤增減71口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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2662
|
610
|
-753
|
1909
|
-4188
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-2052
|
166
|
-1886
|
-6369
|
|
|
賣權
|
自營商
|
2829
|
8384
|
-3101
|
-272
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
2181
|
|
|
外資
|
5555
|
-1072
|
4483
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
123.84%
|
(夜盤增減)
|
-3.82%
|
(加計夜盤)
|
120.02%
|
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|
1.週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
22050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8347
|
P5檔
|
3413
|
4934
|
|
|
C7檔
|
12475
|
P7檔
|
5250
|
7225
|
|
|
C未平
|
48608
|
P未平
|
66284
|
-17,676
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
126
|
P5檔
|
237
|
-111
|
|
|
C7檔
|
194
|
P7檔
|
331
|
-137
|
|
|
C未平
|
1746
|
P未平
|
3083
|
-1337
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤123.84%、夜盤增減後為120.02%，散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-17676口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-1886口，相當於多賣了1886口買權，淨金額為-0.3億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4483口，相當於多買了4483口賣權，淨金額為0.84億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為1909口，相當於多買了1909口買權，淨金額為2.12億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-272口，相當於多賣了272口賣權，淨金額為1.5億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22500
|
富台夜盤
|
1853.25
|
21.25
|
21845
|
21821
|
|
|
全壘打
|
22710
|
小道早盤
|
42072
|
15.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22663
|
小那早盤
|
20037.00
|
-51
|
21818
|
|
|
三壓
|
22602
|
台幣
|
31.886
|
-0.033
|
台指10月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22568
|
美元指數
|
100.634
|
-0.52
|
21752
|
|
|
二壓
|
22485
|
輕原油
|
72.1
|
0.03
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22405
|
黃金
|
2587.8
|
24.40
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22353
|
VIX
|
16.33
|
-1.90
|
台指夜盤漲跌
|
278
|
|
|
中關價
|
22259
|
台積電ADR
|
176.22
|
8.94
|
道瓊漲跌
|
522
|
|
|
一撐
|
22304
|
夜盤電子期貨增減-4口(其中外資增減-2口)
|
那斯達克漲跌
|
438
|
|
|
二撐
|
22245
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22200
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22131
|
2024/9/16
|
-32,276
|
24,402
|
378
|
-7,496
|
|
|
全壘打
|
22064
|
2024/9/18
|
-30,477
|
24,831
|
414
|
-5,232
|
|
|
下關價
|
21949
|
2024/9/19
|
-30,264
|
26,248
|
-601
|
-4,617
|
|
|
選擇權支撐
|
20800
|
夜盤增減
|
912
|
70
|
-385
|
597
|
|
|
|
盤前淨額
|
-29,352
|
26,318
|
-986
|
-4020
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收紅K以上，幾乎是往上的趨勢盤，尾盤收斂，道瓊及標普繼續創了新高，這次費半大漲，一舉突破下降趨勢線！其他三大指數也都表態轉強，從中長線的線圖觀察，線型是多方表態，但量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於66，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計358.5億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減588口，中性、夜盤增減597口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-29352口，超級空；202409W4選擇權多空淨額為-17676口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超41.81億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-701.06億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減2969口，中性微偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為13.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.02%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值附近了，外資空單也降到30000口左右，相對安全一些些。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為73946口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1531口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-29352口，如果從前五大10月未平倉淨額-2767口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-25054口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-7619口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-20202口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減2969口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3683口、投信加計夜盤未平倉口數增減3838口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-957口，顯示目前是近10日外資中性微偏空調整、投信中性偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-29352口、投信多單為26318口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為271.07億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-29352口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平高震盪，10點開拉，收最高(櫃買也幾乎收最高)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，快要補完缺口(21574~22092)了，今日應該可以直接補完並封閉缺口，還可能再創一個新的跳空缺口。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約223億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股：9/19美國股市四大指數均收紅K以上，確定降息2碼發酵一天後，資金轉而投入股市，讓美股一路高歌猛進！目前確定降息後的結果是，美債崩、大盤漲，顯示市場對經濟衰退的解讀偏向軟著陸！？雖說企業回購已經結束，但場內資金呈現多頭力量強勁，今晚美國四巫日結算，方向是否就此確定，就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，目前三大指數都已站上月線、費半則被壓制下走弱！
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22221，調性改為盤整偏空喔！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/19再度站上20日線21792了，突破下降趨勢線，短線翻多。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權微偏多看待，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1000多點以上！？結構上呈現上漲無量、下跌出量，但這波的指數一路上漲與籌碼籌碼持續賣超是背離的！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-29352口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3326口，中性微偏多調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口左右，稍微注意一下即可！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3135億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加222.51億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.31萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19立馬大漲363點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼及市場情緒的變化了。另外，週五(9/20)四巫日，提醒一下。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。
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心法：
|
富足人生三個關鍵點：
（1）避開致命打擊。
（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，
（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
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三大法人買賣超前10大
|
新光金、開發金、長榮航、富邦恒生國企正2、期街口布蘭特正2、群益優選非投等債、國泰金、元大台灣價值高息、復華香港正2、元大美債20正2。
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投本比前10大
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M31、晶呈科技、材料-KY、萬潤、振曜、達興材料、閎康、茂達、群聯、世紀鋼。
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| |
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外資+投信買超前10大
|
國泰金、富邦金、台積電、群創、均豪、華南金、彰銀、玉山金、南亞、友達。
|
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|
外資+投信賣超前10大
|
中信美國公債20年、華航、國產、聯電、京元電子、華通、遠東銀、精材、南亞科、啟碁。
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|
| |
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債、精金、映泰、群益ESG投等債20+、開發金、長榮航、國泰20年美債正2、元大滬深300正2。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
威健七 、盟立二 、台郡五 、遠東新E1永、長榮四 、新光金六 、其陽二 、南仁湖四 、大量一 、和大四 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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