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 1130911盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/9/11

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21031

-33

-0.16%

2384.62 億元

-966.32億元

-63.75億元

 
漲停家數

26

上漲家數

961

漲跌停家數差

24

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1000

漲跌家數差

-39

24416

 
小結:大盤收21031(漲跌-33.08點,上市、櫃權值股貢獻37.085)。成交量2384.62 億元(較前1日增減-966.32億元、三大法人買賣超-63.75億元。)漲跌家數差-39家。
大盤分析:開平高,大部分時間在平盤之上震盪,最後跳水,但以今日的交易量跟之前比,幾乎快要算是窒息量了,收跌33點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0906)三大未平

-1851

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-1

-272

自營商

422

-2951

-1100

 
 

354

 

24354

 
 

-625

 

-27727

 
十大法人日盤全部未平倉

1214

十大增減

348

九大增減

973

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉1214(增減348),中性;三大淨額-2951(增減-272),中性偏空;其中外資淨額為-27727(增減-625),中性偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減973口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

920

-633

自營商

-9157

-6437

-166

 
 

2

 

131

外資電子期增減

 
 

-1555

 

2589

-32

 
散戶小台多空比(昨日)

13.47%

日盤增減

0.53%

(今日日盤)

14.00%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-6437(增減-633)、外資未平倉2589(增減-1555)。另外散戶小台多空比14%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

39718

41181

-1463

-13139

-3189

 
投信

80

166

-86

外資淨額

 
外資

16950

28540

-11590

-16825

 
賣權

自營商

34299

49504

-15205

-9950

自營淨額

 
投信

20

0

20

13742

 
外資

28298

23063

5235

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

96.84%

日盤增減

9.93%

(今日日盤)

106.77%

 
1.週選:

202409

未平倉-價平點位:

21000

淨額

 
C5

3132

P5

8537

-5,405

 
C7

4546

P7

10822

-6,276

 
C未平

88677

P未平

98856

-10,179

 
2.月選:

202409W4

未平倉-價平點位:

21000

淨額

 
C5

0

P5

0

0

 
C7

0

P7

0

0

 
C未平

840

P未平

466

374

 
小結:選擇權P/C比為106.77%,中性。202409的多空淨額為-10179口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-11590口,相當於多賣了11590口買權,金額為0.33億元、外資「賣權」買賣淨額為5235口,相當於多買了5235賣權,金額為1.52億元;自營商「買權」買賣淨額為-1463口,相當於多買了-1463買權,金額為2.58億元、自營商「賣權」買賣淨額為-15205口,相當於多賣了15205口賣權,金額為1.11億元。

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台145

1759.75

-0.50

21078

21022

 
全壘打

21364

小道145

40610.00

-188.00

期貨外資成本點位

 
四壓

21315

小那145

18728.75

-135.25

21017

 
三壓

21262

台幣

32.117

-0.055

台指9月換倉成本

 
上關價

21199

美元指數

101.66

0

22186

 
二壓

21131

輕原油

66.29

-0.02

富台9月換倉成本

 
一壓

21089

黃金

2522.3

13.3

1862

 
日盤收盤價

21005

VIX

19.08

-0.37

道瓊收盤

40737

 
一撐

20966

日盤收盤價

21,005

-33

那斯達克收盤

17026

 
下關價

20881

電子期貨三大淨額未平倉餘額-166(外資多空淨額增減-32)

 
二撐

20801

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

20725

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

20628

2024/9/9

-28,097

23,305

1,168

-3,624

 
全壘打

20560

2024/9/10

-26,965

24,000

431

-2,534

 
選擇權支撐

20000

2024/9/11

-27,727

24,354

422

-2,951

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數週一黑三紅,四大指數均走了個V轉,只有道瓊收黑,費半這三日有守住250日均線,看來這幾日都還在震盪洗盤!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於40,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-63.74億元,中性;期貨三大日盤增減-272口,中性。外資多空淨額為-27727口,超級空;選擇權多空淨額為-10179口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元,超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-916.97億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2939.08億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口,偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-1100口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為14%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為106.77%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,上週三又跳水來了一根長黑K!短線偏空。經過上週三的大跌,外資空單已降到30000口之下,危機暫時解除。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為70009口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7180口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-27727口,如果從前五大9月未平倉淨額3460口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24007口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額3430口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23977口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1100口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減9244口、投信未平倉口數增減-1362口、自營商未平倉口數淨額294口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為27727口、投信多單為24354口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-85.15億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-27727口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平高震盪,收盤前拉到平低,尾盤跳水,收平低(櫃買收平高)。上週三日盤台股出量,收了好大一根的長黑K,這種K棒,往往還有一根,但是之後連三個交易日都收在上週三收盤價之上,相對有撐,但也與國際盤脫軌了。這波從19962開始的反彈,融資累計增加約177億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週二美國股市四大指數漲跌互見!短線先看偏空調整或是震盪洗盤,因為許多的指數又都打到或快打到支撐位,撐住?反彈?或是摜破?還真是不好說,目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高?這個可以反覆拿出來說事,目前檯面上的分析師大同小異的見解是,如果9/18日宣布降息2碼,那美債會噴,但是指數會崩,因為將迎來經濟衰退的硬著陸;如果宣布降息一碼,那美債也會漲,指數則會噴出去,因為雖然有經濟衰退風險,但是軟著陸的可能性大增,經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下,美股這波下跌,若不是輝達還撐著,跌幅應該不只這樣,對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察囉。
(3)覆盤台股:指數上週三直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續四天沒有站回去神奇87日均線22167,調性改為盤整偏空喔!上週五繼續上攻,但距離神奇87日均線還好遠吶!最怕這次是N字型下跌的開始!?(小白自說自話:這幾日大盤漲得有點詭異,明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性,卻一路驚驚漲,硬是要給他拉上去,其他關於日本韓國美國盤都是繼續往下跌,台股卻繼續反彈,與國際盤脫勾!最重要的是,根本沒出量,那這幾日到底是在漲哪一齣的?顯然有人為的操作在裡面,或是,有個大局在裡面?回顧這幾日走勢,台股真是世界強,上週五多漲200點、上週四少跌200點、上週三也少跌200點,週一再少跌了150點、週二也少跌200點左右,相當於5天多漲了950點或是少跌了950點左右!?上週五夜盤有吐回去750點,但是週一日盤卻又給他拉上來了!!!指數跟籌碼反著走?那到底是誰拉上來的?)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-27727口,這個口數…好像沒那麼空了!上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-2224口,中性微偏空調整!另外,外資目前持有的空單已經降到30000口以下,壓力大減!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3090億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加177.23億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看208002020019800左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。)另外,今晚830CPI指數公布、明晚830PPI指數公布、週五(9/20)四巫日,提醒一下。

 
 
 
 
心法:

富足人生離我們並不遙遠,它只需要我們的一個大智慧,而不是無數個小聰明。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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