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盤前紀錄
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2024/9/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21031
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-33
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-0.16%
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2394.33 億元
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-966.32億元
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-63.75億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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961
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漲跌停家數差
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24
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1000
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漲跌家數差
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-39
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24416
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小結：大盤昨收21031點(漲跌-33.08點，上市、櫃權值股貢獻37.085點)。成交量2394.33 億元(較前1日增減-966.32億元、三大法人買賣超-63.75億元。)漲跌家數差-39家。
大盤分析：開平高，大部分時間在平盤之上震盪，最後跳水，但以週三的交易量跟之前比，幾乎快要算是窒息量了(準備噴了？只是不知道是往上還是往下？嗯…夜盤在美股開盤後先向下噴再往上一直噴、一直噴！收漲超過500點！不過，夜盤的期權籌碼並沒有同向做多喔。)，收跌33點。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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422
|
-2951
|
自營商
|
-449
|
-900
|
-3851
|
|
|
投 信
|
24354
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-27727
|
外 資
|
-451
|
-2000
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十大法人日盤全部未平倉
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1214
|
外資淨額+夜盤淨額
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-28178
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小結：大台日盤收盤十大未平倉1214口(增減348口)，中性；三大淨額-2951口(增減-272口)，加計夜盤淨額-3851口(夜盤增減-900口)，中性偏空。其中外資加計夜盤淨額為-28178口(增減-451口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1424口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-9157
|
-6437
|
自營商
|
51
|
5197
|
-1240
|
|
|
投 信
|
131
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
2589
|
外 資
|
5146
|
7735
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
14.00%
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夜盤增減
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-11.58%
|
(加計夜盤)
|
2.42%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-1240口(夜盤增減5197口)、外資加計夜盤未平倉7735口(夜盤增減5146口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為2.42%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
-1463
|
-13139
|
753
|
-710
|
-1049
|
|
|
投信
|
-86
|
0
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-11590
|
-432
|
-12022
|
-17168
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-15205
|
-9950
|
-1730
|
-16935
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
16225
|
|
|
外資
|
5235
|
-89
|
5146
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.77%
|
(夜盤增減)
|
-1.86%
|
(加計夜盤)
|
104.91%
|
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1.週選：
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202409
|
未平倉-價平點位：
|
21000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3132
|
P5檔
|
8537
|
-5405
|
|
|
C7檔
|
4546
|
P7檔
|
10822
|
-6276
|
|
|
C未平
|
88677
|
P未平
|
98856
|
-10,179
|
|
|
2.月選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
21000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
0
|
P5檔
|
0
|
0
|
|
|
C7檔
|
0
|
P7檔
|
0
|
0
|
|
|
C未平
|
840
|
P未平
|
466
|
374
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤106.77%、夜盤增減後為104.91%，中性。202409的多空淨額為-10179口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-12022口，相當於多賣了12022口買權，淨金額為0.26億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5146口，相當於多買了5146口賣權，淨金額為1.49億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-710口，相當於多賣了710口買權，淨金額為2.88億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-16935口，相當於多賣了16935口賣權，淨金額為1.14億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1801.50
|
34.00
|
21078
|
21022
|
|
|
上關價
|
21847
|
小道早盤
|
40875
|
-31.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21794
|
小那早盤
|
19240.50
|
-30.50
|
21017
|
|
|
四壓
|
21717
|
台幣
|
32.114
|
-0.011
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21645
|
美元指數
|
101.72
|
0.18
|
22186
|
|
|
二壓
|
21600
|
輕原油
|
67.34
|
-0.04
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21561
|
黃金
|
2517.9
|
-5.20
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21517
|
VIX
|
17.69
|
-1.39
|
台指夜盤漲跌
|
511
|
|
|
中關價
|
21230
|
台積電ADR
|
170.23
|
7.80
|
道瓊漲跌
|
125
|
|
|
一撐
|
21446
|
夜盤電子期貨增減13口(其中外資增減8口)
|
那斯達克漲跌
|
365
|
|
|
二撐
|
21397
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21364
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21315
|
2024/9/9
|
-28,097
|
23,305
|
1,168
|
-3,624
|
|
|
全壘打
|
21262
|
2024/9/10
|
-26,965
|
24,000
|
431
|
-2,534
|
|
|
下關價
|
20613
|
2024/9/11
|
-27,727
|
24,354
|
422
|
-2,951
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-451
|
0
|
-449
|
-900
|
|
|
|
盤前淨額
|
-28,178
|
24,354
|
-27
|
-3851
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，四大指數再度走了個大V轉，全部都打到月線下緣一點點了，標普一度突破，但沒站穩，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，或許這幾日就會出量表態了吧！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
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| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-321.5億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-272口，中性、夜盤增減-900口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-28178口，超級空；202409選擇權多空淨額為-10179口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1774.08億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-856.96億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2965.3億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2000口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為2.422%，中性顯示目前散戶小台及選擇權並沒有跟上，也就是沒有方向性；選擇權P/C比加計夜盤為104.91%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為70009口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7180口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-28178口，如果從前五大9月未平倉淨額3460口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24458口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額3430口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24428口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2000口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8793口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1362口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-155口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-28178口、投信多單為24354口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-270.12億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-28178口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平高震盪，收盤前拉到平低，尾盤跳水，收平低(櫃買收平高)。上週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是之後連三個交易日都收在上週三收盤價之上，相對有撐，但也與國際盤脫軌了。這波從19962開始的反彈，融資累計增加約179億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週三美國股市四大指數均收了小紅K以上，由輝達等AI、晶片股領漲，費半漲了4.9%！相當於股市是由高科技股帶上來的。原本因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果週三美股就給他個強力反彈，幾乎又都拉回到月線了，真是精彩！目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過昨日美股噴出去的走勢，降一碼的機率大增，也就是軟著陸可能性最大！中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，不過剛講完，一哥不愧是一哥，立馬振臂一呼，帶領大盤高歌猛進啊！
(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續四天沒有站回去神奇87日均線22167，調性改為盤整偏空喔！上週五繼續上攻，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，硬是要給他拉上去，其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌，台股卻繼續反彈，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，那這幾日到底是在漲哪一齣的？顯然有人為的操作在裡面，或是，有個大局在裡面？回顧這幾日走勢，台股真是世界強，上週五多漲200點、上週四少跌200點、上週三也少跌200點，週一再少跌了150點、週二也少跌200點左右，相當於5天多漲了950點或是少跌了950點左右！？上週五夜盤有吐回去750點，但是週一日盤卻又給他拉上來了！！！指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-28178口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2675口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3091億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加178.73億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.99萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過觀察昨日夜盤走勢，這種劇情的可能性再度降低了不少。)
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。只是，因為線型有點不優，請控好部位，嚴設停損。)另外，今晚8；30PPI指數公布、週五(9/20)四巫日，提醒一下。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+500+-100點。
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心法：
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富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、長榮航、聯電、長榮、期元大S&P日圓正2、群益優選非投等債、陽明、群創、元大美債20年、統一台灣高息動能。
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投本比前10大
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原相、胡連、眾達-KY、華星光、拓凱、智伸科、弘塑、系微、大學光、瑞儀。
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外資+投信買超前10大
|
新光金、長榮航、聯電、長榮、陽明、群創、萬海、力積電、國泰金、遠東新。
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|
外資+投信賣超前10大
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欣興、欣銓、遠百、亞翔、群益證、華航、文曄、微星、新日興、名軒。
|
|
| |
|
昨量比前10大
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新光金、元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債、期街口布蘭特正2、國泰20年美債正2、元大美債20年、中信金、群創、開發金。
|
|
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|
可轉債成交量前10大
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威健七 、新光金六 、遠東新E2永、胡連一 、裕隆三 、群聯二 、長榮四 、昇達科二 、其陽二 、南良一 。
|
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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