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盤前紀錄
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2024/12/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23246
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27
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0.12%
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3068.47 億元
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-41.67億元
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51.57億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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1065
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漲跌停家數差
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28
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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851
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漲跌家數差
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214
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24416
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小結：大盤昨收23246點(漲跌26.81點，上市、櫃權值股貢獻102.78點)。成交量3068.47 億元(較前1日增減-41.67億元、三大法人買賣超51.57億元。)漲跌家數差214家。
大盤分析：開平高震盪，震盪震盪，收平高，漲26點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構中性微微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平
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-11347
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20251月多空淨額
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自營商
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-2137
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-52
|
-2189
|
-14918
|
-1138
|
-6204
|
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投 信
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25898
|
0
|
25898
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夜盤淨增減
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20251增減
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外 資
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-38683
|
56
|
-38627
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4
|
1035
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6739
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-1134
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-3571
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6739口(增減-760口)，偏空；三大淨額-14922口(增減-1138口)，加計夜盤淨額-14918口(夜盤增減4口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38627口(增減56口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減840口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-3551
|
-230
|
-3781
|
-3536
|
-4066
|
-3536
|
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投 信
|
142
|
0
|
142
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
|
349
|
-246
|
103
|
-476
|
-4542
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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5.99%
|
夜盤增減
|
1.00%
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(加計夜盤)
|
6.99%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-3536口(夜盤增減-476口)、外資加計夜盤未平倉103口(夜盤增減-246口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為6.987%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-3561
|
-955
|
-4516
|
-5776
|
-3703
|
-5776
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-707
|
-553
|
-1260
|
-1508
|
-5211
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
11.86%
|
夜盤增減
|
4.89%
|
(加計夜盤)
|
16.75%
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-5776口(夜盤增減-1508口)，故散戶微台加計夜盤多空比為16.75%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
5709
|
207
|
5916
|
236
|
376
|
|
|
投信
|
-220
|
0
|
-220
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-4910
|
-410
|
-5320
|
3497
|
13837
|
|
|
賣權
|
自營商
|
15883
|
-2201
|
13682
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-3261
|
-13461
|
|
|
外資
|
997
|
-842
|
155
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
91.44%
|
(夜盤增減)
|
-2.70%
|
(加計夜盤)
|
88.74%
|
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(1)週選：
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202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
23300
|
淨額
|
|
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C5檔
|
10067
|
P5檔
|
5961
|
4106
|
|
|
C7檔
|
14302
|
P7檔
|
8892
|
5410
|
|
|
C未平
|
42021
|
P未平
|
35332
|
6,689
|
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(2)雙週選：
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202501W2
|
未平倉-價平點位：
|
23300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
267
|
P5檔
|
203
|
64
|
|
|
C7檔
|
295
|
P7檔
|
242
|
53
|
|
|
C未平
|
2947
|
P未平
|
2150
|
797
|
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小結：選擇權P/C比日盤88.74%、夜盤增減後為-2.7%，散戶中性微偏多。202501W1的多空淨額為6689口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約5.21億元、BP金額約6.08億元，合計BC-BP=-0.87億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約9.06億元、BP金額約8.7億元，合計BC-BP=0.36億元，自營商在選擇權布局中性微偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
|
富台夜盤
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1930.75
|
-4.00
|
23276
|
23336
|
|
|
全壘打
|
23600
|
小道早盤
|
43697
|
-5.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23549
|
小那早盤
|
21998.75
|
-9.25
|
23325
|
|
|
三壓
|
23497
|
台幣
|
32.731
|
-0.023
|
台指1月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23416
|
美元指數
|
108.082
|
-0.07
|
23060
|
|
|
二壓
|
23383
|
輕原油
|
69.64
|
-0.53
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23311
|
黃金
|
2640.1
|
9.10
|
1898
|
|
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夜盤收盤價
|
23255
|
VIX
|
14.73
|
0.46
|
台指夜盤漲跌
|
-71
|
|
|
中關價
|
23280
|
台積電ADR
|
203.06
|
-3.27
|
道瓊漲跌
|
29
|
|
|
一撐
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23228
|
夜盤電子期貨增減-5口(其中外資增減-8口)
|
那斯達克漲跌
|
-11
|
|
|
二撐
|
23175
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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下關價
|
23144
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
23050
|
2024/12/24
|
-36,050
|
25,747
|
-2,959
|
-13,262
|
|
|
四撐
|
22983
|
2024/12/25
|
-36,873
|
25,847
|
-2,582
|
-13,608
|
|
|
全壘打
|
22926
|
2024/12/26
|
-38,683
|
25,898
|
-2,137
|
-14,922
|
|
|
選擇權支撐
|
22800
|
夜盤增減
|
56
|
0
|
-52
|
4
|
|
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盤前淨額
|
-38,627
|
25,898
|
-2,189
|
-14918
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/26日漲跌互見，幾乎都收在平盤附近，道瓊站上季線第2日，那指、費半及標普回到美聯儲降息時的起跌點附近晃動，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3068.47 億元(較昨日增減-41.67億元)，三大法人買賣超51.57億元，中性，大盤漲跌26.81點，漲跌家數差214家。期貨三大法人夜盤增減4口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超831.76億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為-76.84億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-3571口，中性偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為6.987%，中性；微台多空比加計夜盤為16.75%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為88.74%，散戶中性微偏多。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為74328口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2308口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38627口，如果從前五大1月未平倉淨額-4105口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-32214口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-6204口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-30115口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3571口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3534口、投信加計夜盤未平倉口數增減-353口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2358口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-38627口、投信多單為25898口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為30.89億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-38627口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日上下振幅在百點內震盪，小漲一些(櫃買收平高，站回20日均線第1日)，大盤12/26繼續站穩短、中期均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約350億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：12/26美國股市四大指數漲跌互見、均收在平盤附近，那指、費半及標普回到上週起跌點附近晃動、道瓊持續站穩60日均線，盤面結構上漲家數為比下跌家數多將近一倍，盤面結構微偏多，結構上是中小型股比較活耀。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為-0.06%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.58%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.75，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：205.98%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
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(3)覆盤台股：指數在12/26開平高之後窄福震盪，繼續站穩所有短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩38500口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-38627口，這個口數注意一些即可！上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-3512口，中性微偏空。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3263億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加350.29億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.33萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微微微偏多，三大法人籌碼則是中性微微偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！12/25已突破下降壓力線，雖然多方表態，可是上面還有前高23400左右這條頸線壓著，就再觀察一下下吧。昨日開平高震盪，但是外資放假去了，內資當道，做多機會大，小白目前為止認為年底的紅包行情應該是相對樂觀的！
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-40~-100點。
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心法
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風險控制的實質：建倉原則、加倉模式、如何離場，以及如何應對突發狀況。如何離場是關鍵的關鍵！
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、群益台灣精選高息、長榮航、華航、東元、新光金、群益證、華南金。
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投本比前10大
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正基、裕民、穎崴、東元、慧洋-KY、海悅、材料-KY、長榮航、宏捷科、億光。
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外資+投信買超前10大
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華航、環宇-KY、台積電、立積、上銀、玉晶光、群光、華通、義隆、微星。
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外資+投信賣超前10大
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緯創、廣宇、聯電、鴻海、欣興、華邦電、京元電子、凌陽、可成、合庫金。
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昨量比前10大
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佳能、友訊、群益ESG投等債20+、泰金寶-DR、新盛力、順達、廣宇、元大台灣價值高息、元大美債20年、國泰20年美債。
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可轉債成交量前10大
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三地開發一、華固三 、新日興三 、艾訊二 、新美齊四 、華固四 、中磊七 、台泥一永 、台光電六 、金像電二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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