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盤後紀錄
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2025/1/14
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22797
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309
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1.37%
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2732.07 億元
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-1834.61億元
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-111.97億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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1643
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漲跌停家數差
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17
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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388
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漲跌家數差
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1255
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24416
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小結：大盤收22797點(漲跌309.19點，上市、櫃權值股貢獻300.28點)。成交量2732.07 億元(較前1日增減-1834.61億元、三大法人買賣超-111.97億元。)漲跌家數差1255家。
大盤分析：開平高拉回，之後開始震盪走高，最後再拉尾盤，收最高，漲309點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於超漲約150點左右)盤面結構超級多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平
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-17623
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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240
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1373
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自營商
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1191
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-14899
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2724
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投 信
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420
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投 信
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26344
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外 資
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713
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外 資
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-42434
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十大法人日盤全部未平倉
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-7288
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十大增減
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3351
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九大增減
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2638
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7288口(增減3351口)，偏空；三大淨額-14899口(增減1373口)，偏很空；其中外資淨額為-42434口(增減713口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2638口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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821
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3036
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自營商
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-8565
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-13119
|
-169
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投 信
|
0
|
投 信
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126
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外資電子期增減
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外 資
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2215
|
外 資
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-4680
|
-2
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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26.69%
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日盤增減
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-3.20%
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(今日日盤)
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23.49%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-13119口(增減3036口)、外資未平倉-4680口(增減2215口)。另外散戶小台多空比23.49%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
|
3217
|
10979
|
自營商
|
-19816
|
-24466
|
116
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
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外 資
|
7762
|
外 資
|
-4650
|
41
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
47.95%
|
日盤增減
|
-7.06%
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(今日日盤)
|
40.89%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-24466口(增減10979口)，散戶微台多空比為40.889%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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65251
|
55319
|
9932
|
11563
|
-6731
|
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投信
|
100
|
300
|
-200
|
外資淨額
|
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外資
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35711
|
33880
|
1831
|
-3788
|
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賣權
|
自營商
|
49708
|
37033
|
12675
|
18294
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-2743
|
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外資
|
35659
|
30040
|
5619
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
68.72%
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日盤增減
|
5.63%
|
(今日日盤)
|
74.35%
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(1)月選：
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202501
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未平倉-價平點位：
|
22750
|
淨額
|
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C5檔
|
21262
|
P5檔
|
16445
|
4,817
|
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|
C7檔
|
36156
|
P7檔
|
25698
|
10,458
|
|
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C未平
|
177076
|
P未平
|
119664
|
57,412
|
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(2)雙週選：
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202501W4
|
未平倉-價平點位：
|
22750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
961
|
P5檔
|
403
|
558
|
|
|
C7檔
|
1422
|
P7檔
|
1188
|
234
|
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C未平
|
17049
|
P未平
|
8835
|
8,214
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小結：選擇權P/C比為74.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202501的多空淨額為57412口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約3.89億元、BP金額約4.29億元，合計BC-BP=-0.4億元，外資在選擇權布局中性微偏空。自營商BC金額約9.28億元、BP金額約9.80億元，合計BC-BP=-0.5億元，自營商在選擇權布局中性偏空。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
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富台1：45
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1876.75
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15.25
|
22682
|
22554
|
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全壘打
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23110
|
小道1：45
|
42609
|
86
|
期貨外資成本點位
|
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四壓
|
23050
|
小那1：45
|
21044
|
96.75
|
22590
|
|
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三壓
|
22983
|
台幣
|
33.064
|
-0.016
|
台指1月換倉成本
|
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二壓
|
22926
|
美元指數
|
109.514
|
-0.13
|
23060
|
|
|
一壓
|
22872
|
輕原油
|
78.78
|
2.15
|
富台1月換倉成本
|
|
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上關價
|
22858
|
黃金
|
2681.2
|
-35.2
|
1934
|
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日盤收盤價
|
22750
|
VIX
|
19.19
|
-0.35
|
道瓊收盤
|
42297
|
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一撐
|
22710
|
日盤收盤價
|
22,750
|
309
|
那斯達克收盤
|
19088
|
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二撐
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22663
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-169口(外資多空淨額增減-2口)
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三撐
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22602
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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四撐
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22536
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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全壘打
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22485
|
2025/1/10
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-41,948
|
25,247
|
-404
|
-17,105
|
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下關價
|
22439
|
2025/1/13
|
-43,359
|
25,924
|
882
|
-16,553
|
|
|
下關價
|
22000
|
2025/1/14
|
-42,434
|
26,344
|
1,191
|
-14,899
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數1/13日漲跌互見，幾乎都是開低走高的趨勢盤！道瓊、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半繼續在區間內晃動，回到上升趨勢線之上了！？四大指數短線又變成震盪高手盤！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於27，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為2732.07 億元(較昨日增減-1834.61億元)，三大法人買賣超-111.97億元，中性微偏空調整，大盤漲跌309.19點，漲跌家數差1255家。期貨三大法人日盤增減1373口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-790.62億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1331.1億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減2724口，中性微偏多調整；小台散戶多空比為23.49%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為40.889%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為74.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為21057口，換倉差不多了。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減2724口，中性微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減-670口、投信未平倉口數增減850口、自營商未平倉口數淨額2079口，顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為42434口、投信多單為26344口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-129.95億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-42434口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日為開平高拉回再緩攻的趨勢盤，日K收中紅K，差6點站上神奇87日均線(櫃買也收紅K、收最高，離284日均線還有一段距離)，這次的大盤在1/13日直接來根長黑K，演了一齣假突破、真破底的劇情！結果1/14日又攻回到三角收斂的下緣，難道……之前還不是真正的表態！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約242億左右，留點心即可。(這邊要額外提一下選擇籌碼，今日的多空淨額還有57412口，仍超過50000口大關，顯示散戶偏很多，若是從價平的前5大或前7大觀察，短線上往上漲的壓力會比往下跌的支撐來的大。)日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：1/12美國股市四大指數漲跌互見，止跌了？盤面結構下跌家數6400家、上漲家數5416家，熱力圖顯示由半導體、消費電子、互聯網為主領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為-0.04%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.79%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右)，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？去年12/18已經確定再降息1碼，但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.74，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：199.05%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
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(3)覆盤台股：指數在1/11跌破頸線支撐後，繼續跌破神奇87日均線，結果1/14又打回到頸線支撐位左右，也離神奇87日均線僅6點而已，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電收盤價為1090，外資空單約42500口左右，對照之前的狀況而言，屬於偏空一些了。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-42434口，這個口數留點心即可！上週五(1/10)夜盤收盤後外資空單為-42655口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減221口，中性。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3155億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加242.35億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.26萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正；但是俊歷史數據，這10年來一月上漲機率高達七成，所以會不會真的走一波修正，且走且看吧！)
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(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800、22600、22100。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼偏多調整(繼續加碼多單)，三大法人籌碼看起來是偏空調整，對照之前的數值，再度回到之前的空單水平，還是要稍微注意一下三大法人的空單喔！若是從大盤K線來看，1/6到1/13完美演繹了一遍假突破、真破底；但是1/14又站回到三角收斂的下緣，這……該怎麼說呢？再度邁向準備表態？就且走且看吧。另外，這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼仍然偏空、但跌幅沒達到空單籌碼的瑛對應幅度，有黑手撐著？)如果想要往上續攻，要嘛籌碼裡的空單要再減碼4-5000口以上、要嘛往下洗一洗，跟上籌碼再上！？或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊？嗯~~~！因為目前這波的量能並沒有拉出來，加上目前籌碼仍然偏空，短線要往上強漲之前，可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才有機會重新再拉出去。(小白覺得目前市場的恐慌情緒還沒到極致，等哪天沒理由的大跌、恐慌到極致的時候，就是真正的低點了！現階段應該是以上下震盪洗盤為主，靜候市場給出方向吧！)
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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一、並不是某個決定（體系）讓你成功的，而是你堅守了那個決定（體系）。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣：
1.反彈不創新高就是賣點。
2.回調不破新低就是買點。
3.拉升不放量，回調到位再做多。
4.放量急跌，回調就做空。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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