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 1140114盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2025/1/14

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

22488

-524

-2.28%

4614.69 億元

1134.99億元

-698.85億元

 
漲停家數

9

上漲家數

309

漲跌停家數差

-12

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

21

下跌家數

1798

漲跌家數差

-1489

24416

 
小結:大盤昨收22488(漲跌-523.53點,上市、櫃權值股貢獻-633.7)。成交量4614.69 億元(較前1日增減1134.99億元、三大法人買賣超-698.85億元。)漲跌家數差-1489家。
大盤分析:開平高殺低,之後開始震盪走低,收相對低,跌523點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約200點左右,夜盤一度跌了225點,最後收斂小跌,把空單消化一部分了?)盤面結構超級空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平

-17623

 
1.臺指日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

20251月多空淨額

 
自營商

882

281

1163

-15466

716

-9351

 
 

25924

-12

25912

夜盤淨增減

20251增減

 
 

-43359

818

-42541

1087

537

 
十大法人日盤全部未平倉

-10639

日夜盤淨增減/較上週增減

1803

2157

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10639(增減-244),偏空;三大淨額-16553(增減716),加計夜盤淨額-15466(夜盤增減1087),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-42541(增減818),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減140口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-8854

-133

-8987

-15826

-5873

-15826

 
 

126

0

126

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

-6991

26

-6965

-107

-5980

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

26.69%

夜盤增減

0.23%

(加計夜盤)

26.92%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-15826(夜盤增減-107)、外資加計夜盤未平倉-6965(夜盤增減26)。另外散戶小台多空比加計夜盤為26.91%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

夜盤增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-24313

-308

-24621

-30022

-13594

-30022

 
 

0

0

0

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

-7692

2291

-5401

1983

-11611

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

47.95%

夜盤增減

-4.27%

(加計夜盤)

43.68%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-30022(夜盤增減1983),故散戶微台加計夜盤多空比為43.678%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

夜盤增減

三大日夜盤淨額

夜盤買權淨增減

日夜盤買權淨額

 
買權

自營商

3329

-3370

-41

4413

1300

 
投信

-200

0

-200

夜盤賣權淨增減

日夜盤賣權淨額

 
外資

872

669

1541

-6513

15223

 
賣權

自營商

13264

-3506

9758

日夜盤買賣權淨增減

三大日夜盤淨額

 
投信

0

0

0

10926

-13923

 
外資

5509

-44

5465

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

68.72%

(夜盤增減)

-0.78%

(加計夜盤)

67.94%

 
(1)月選:

202501

未平倉-價平點位:

22550

淨額

 
C5

8093

P5

16207

-8114

 
C7

15561

P7

22081

-6520

 
C未平

176802

P未平

105211

71,591

 
(2)雙週選:

202501W4

未平倉-價平點位:

22550

淨額

 
C5

366

P5

1051

-685

 
C7

858

P7

#N/A

#N/A

 
C未平

12600

P未平

6344

6256

 
小結:選擇權P/C比日盤67.94%、夜盤增減後為-0.7%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)202501的多空淨額為71591

 
這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約9.95億元、BP金額約10.38億元,合計BC-BP=-0.43億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約13.58億元、BP金額約14.53億元,合計BC-BP=-0.95億元,自營商在選擇權布局中性偏空。

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1859.00

-5.75

22654

22763

 
上關價

22872

小道早盤

42614

91.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

22830

小那早盤

21048.75

101.50

22722

 
四壓

22761

台幣

33.055

-0.015

台指1月換倉成本

 
三壓

22710

美元指數

109.514

-0.13

23060

 
二壓

22663

輕原油

78.78

2.15

富台1月換倉成本

 
一壓

22602

黃金

2681.2

-35.20

1934

 
夜盤收盤價

22477

VIX

19.19

-0.35

台指夜盤漲跌

-63

 
中關價

22456

台積電ADR

201.36

-7.01

道瓊漲跌

359

 
一撐

22485

夜盤電子期貨增減-3(其中外資增減4)

那斯達克漲跌

-74

 
二撐

22405

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22348

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22304

2025/1/9

-41,000

24,937

-294

-16,357

 
下關價

22245

2025/1/10

-41,948

25,247

-404

-17,105

 
全壘打

22200

2025/1/13

-43,359

25,924

882

-16,553

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

818

-12

281

1,087

 
 

盤前淨額

-42,541

25,912

1,163

-15466

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/13日漲跌互見,幾乎都是開低走高的趨勢盤!道瓊、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半繼續在區間內晃動,回到上升趨勢線之上了!?四大指數短線又變成震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於27,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為4614.69 億元(較昨日增減1134.99億元),三大法人買賣超-698.85億元,偏空調整,大盤漲跌-523.53點,漲跌家數差-1489家。期貨三大法人夜盤增減1087口,中性。

 
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-678.65億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1324.8億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減2157口,中性微偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為26.91%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比加計夜盤為43.678%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為67.94%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)

 
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202501)未平倉淨額為46700口,繼續換倉中。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減2157口,中性微偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3288口、投信加計夜盤未平倉口數增減244口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2982口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-42541口、投信多單為25912口。)

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為-544.36億元,超級空;期貨加計夜盤多空淨額為-42541口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日;大盤昨日為開平高殺低,之後震盪走低的趨勢盤,日K收長黑K,冠破神奇87日均線(櫃買也差不多,持續壓在284日均線之下),最後這次的大盤在1/13日直接來根長黑K,延續上週走勢,立馬演了一齣假突破、真破底的劇情!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約242億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/12美國股市四大指數漲跌互見,止跌了?盤面結構下跌家數6400家、上漲家數5416家,熱力圖顯示由半導體、消費電子、互聯網為主領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為-0.04%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.79%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.74,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:199.05%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在1/11跌破頸線支撐第1日,繼續跌破神奇87日均線,短線震盪偏空。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1075,外資空單約42500口左右,對照之前的狀況而言,屬於偏空一些了。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-42541口,這個口數留點心即可!上週五(1/10)夜盤收盤後外資空單為-42655口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減114口,中性。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3155億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加242.35億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.26萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看228002260022100。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼偏多調整(繼續加碼多單)三大法人籌碼看起來是偏空調整,對照之前的數值,比之前的空單水平再偏空調整喔,須要開始注意三大法人的空單了!若是從大盤K線來看,1/6往上突破三角收斂,原本以為多方表態,小白還樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點,但是到1/10終於還是沒有站穩23600,重回圈間震盪盤,結果1/13直截跌破頸線支撐,這波完美演繹了一遍假突破、真破底。而且,這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼比較空、跌沒那麼多),如果想要往上續攻,要嘛籌碼裡的空單要再減碼5-6000口以上、要嘛往下洗一洗,跟上籌碼再上!?或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊?嗯~~~因為目前這波的量能並沒有拉出來,加上目前籌碼仍然偏空調整,短線要往上強漲之前,可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才有機會重新再拉出去。(小白覺得市場的恐慌情緒還沒到極致,等哪天沒理由的大跌、恐慌到極致的時候,就是真正的低點了!不過也別想太多,現階段並還沒走到這邊,所以還是只能解讀目前空方略佔優勢一些!)

 
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-60點。

 
心法

一、並不是某個決定(體系)讓你成功的,而是你堅守了那個決定(體系)。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:
1.
反彈不創新高就是賣點。
2.
回調不破新低就是買點。
3.
拉升不放量,回調到位再做多。
4.
放量急跌,回調就做空。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10

元大美債202、期街口布蘭特正2、國泰20年美債正2、元大滬深3002、國泰臺灣加權1、富邦臺灣加權1中信優息投資級債復華台灣科技優息、國泰20年美債、泰金寶-DR

 
 
投本比前10

裕民台灣虎航群益證億光瑞鼎穎崴波若威、慧洋-KY名軒振曜

 
 
外資+投信買超前10

元大滬深3002裕隆台塑新光金華星光華邦電亞光、聯德控股-KY東陽上銀

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海廣達、國泰台灣5G+金像電友達宏碁寶成統一證奇鋐聯鈞

 
 
昨量比前10

群益台灣精選高息元大高股息國泰永續高股息鴻海、群益ESG投等債20+、期元大S&P原油反1、元大美債202元大台灣價值高息、泰金寶-DR國光生

 
 
可轉債成交量前10

亞力二 、旺矽五 、台光電六 、台泥一永 、金像電二 、光聖一 、達邁一 、耀登二 、嘉晶四 、台光電七 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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