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盤前紀錄
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2024/12/26
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23220
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100
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0.43%
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3104.45 億元
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-369.4億元
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156.71億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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1305
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漲跌停家數差
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29
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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619
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漲跌家數差
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686
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24416
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小結：大盤昨收23220點(漲跌99.89點，上市、櫃權值股貢獻75.763點)。成交量3104.45 億元(較前1日增減-369.4億元、三大法人買賣超156.71億元。)漲跌家數差686家。
大盤分析：開高緩跌再攻高，小殺尾，收高，漲99點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構中性微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平
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-11347
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20251月多空淨額
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自營商
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-2582
|
132
|
-2450
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-13592
|
-337
|
-5475
|
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投 信
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25847
|
0
|
25847
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夜盤淨增減
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20251增減
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外 資
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-36873
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-116
|
-36989
|
16
|
606
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-5979
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-321
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-2245
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-5979口(增減-889口)，偏空；三大淨額-13608口(增減-337口)，加計夜盤淨額-13592口(夜盤增減16口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-36989口(增減-116口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減50口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
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自營商
|
-3384
|
-263
|
-3647
|
-330
|
1016
|
-330
|
|
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投 信
|
142
|
0
|
142
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
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外 資
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3450
|
-275
|
3175
|
-538
|
478
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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-0.41%
|
夜盤增減
|
1.06%
|
(加計夜盤)
|
0.65%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-330口(夜盤增減-538口)、外資加計夜盤未平倉3175口(夜盤增減-275口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為0.653%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-3940
|
462
|
-3478
|
157
|
3853
|
157
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
3845
|
-210
|
3635
|
252
|
4105
|
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|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
0.26%
|
夜盤增減
|
-0.68%
|
(加計夜盤)
|
-0.42%
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉157口(夜盤增減252口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-0.42%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
3974
|
-7
|
3967
|
-12600
|
38
|
|
|
投信
|
-220
|
0
|
-220
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-3614
|
-95
|
-3709
|
-11476
|
11306
|
|
|
賣權
|
自營商
|
14204
|
795
|
14999
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-1124
|
-11268
|
|
|
外資
|
-3864
|
171
|
-3693
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
95.84%
|
(夜盤增減)
|
1.38%
|
(加計夜盤)
|
97.22%
|
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(1)週選：
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202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3759
|
P5檔
|
2304
|
1455
|
|
|
C7檔
|
5213
|
P7檔
|
3408
|
1805
|
|
|
C未平
|
19772
|
P未平
|
19216
|
556
|
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(2)雙週選：
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202501W2
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
137
|
P5檔
|
179
|
-42
|
|
|
C7檔
|
140
|
P7檔
|
181
|
-41
|
|
|
C未平
|
393
|
P未平
|
968
|
-575
|
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小結：選擇權P/C比日盤97.22%、夜盤增減後為1.37%，中性。202501W1的多空淨額為556口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約2.82億元、BP金額約3.56億元，合計BC-BP=-0.74億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約7.87億元、BP金額約7.53億元，合計BC-BP=0.34億元，自營商在選擇權布局中性微偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
|
富台夜盤
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1935.25
|
-2.50
|
23237
|
23299
|
|
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全壘打
|
23661
|
小道早盤
|
43616
|
-29
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23600
|
小那早盤
|
22062.5
|
34
|
23292
|
|
|
三壓
|
23549
|
台幣
|
32.701
|
0.045
|
台指1月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23497
|
美元指數
|
108.123
|
0.00
|
23060
|
|
|
上關價
|
23477
|
輕原油
|
70.17
|
0.00
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2620.5
|
0.00
|
1898
|
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夜盤收盤價
|
23327
|
VIX
|
14.27
|
-2.51
|
台指夜盤漲跌
|
1
|
|
|
中關價
|
23348
|
台積電ADR
|
206.33
|
0.00
|
道瓊漲跌
|
0
|
|
|
一撐
|
23266
|
夜盤電子期貨增減0口(其中外資增減4口)
|
那斯達克漲跌
|
0
|
|
|
下關價
|
23218
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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|
二撐
|
23175
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
23110
|
2024/12/23
|
-32,946
|
25,919
|
-4,228
|
-11,255
|
|
|
四撐
|
23050
|
2024/12/24
|
-36,050
|
25,747
|
-2,959
|
-13,262
|
|
|
全壘打
|
22983
|
2024/12/25
|
-36,873
|
25,847
|
-2,582
|
-13,608
|
|
|
選擇權支撐
|
22800
|
夜盤增減
|
-116
|
0
|
132
|
16
|
|
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盤前淨額
|
-36,989
|
25,847
|
-2,450
|
-13592
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：美股休市，四大指數在12/24日均走趨勢盤，均收小紅K以上，道瓊站上季線第1日，那指、費半及標普又站回上週美蓮儲降息時得起跌點了，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於34，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3104.45 億元(較昨日增減-369.4億元)，三大法人買賣超156.71億元，中性微偏多調整，大盤漲跌99.89點，漲跌家數差686家。期貨三大法人夜盤增減16口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超780.19億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-126.29億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2245口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為0.653%，中性；微台多空比加計夜盤為-0.42%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為97.22%，中性。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為72934口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2231口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36989口，如果從前五大1月未平倉淨額-3172口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-31586口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-5475口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-29283口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2245口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減2426口、投信加計夜盤未平倉口數增減-424口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2246口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36989口、投信多單為25847口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為111.16億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36989口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日幾乎在23290~23160這130點範圍內震盪，小漲一些(櫃買收平高，站回5日均線第2日)，大盤12/25繼續站穩短、中期均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約335億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：12/25美國股市休市。之前12/18美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？但是到了12/24，差不多又站回到各大指數的起跌點附近了。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債12/24漲跌為+0.42%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.59%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.74，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：203.76%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
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(3)覆盤台股：指數在12/25開高之後窄福震盪，繼續站穩所有短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩37000口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36989口，這個口數注意一些即可！上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1874口，中性。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3248億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加335.09億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.48萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性，三大法人籌碼則是中性微微偏空(但沒之前空)，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！12/25已突破下降壓力線，雖然多方表態，可是上面還有前高23400左右這條頸線壓著，就再觀察一下下吧。昨日開高震盪，但是外資放假去了，內資當道，做多機會大，小白目前為止認為年底的紅包行情應該是相對樂觀的！另外，善意提醒一下，歐美大部分股市都因聖誕節休市，建議少進場操作選擇權，沒什麼波動度，時間價值耗損會很不划算。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+-70點。
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|
心法
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風險控制的實質：建倉原則、加倉模式、如何離場，以及如何應對突發狀況。如何離場是關鍵的關鍵！
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、台塑、台積電、中信成長高股息、力積電、群益台灣精選高息、國票金、臻鼎-KY、統一台灣高息動能。
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投本比前10大
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正基、裕民、海悅、慧洋-KY、宏捷科、聯鈞、群聯、名軒、世芯-KY、群益證。
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外資+投信買超前10大
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力積電、國票金、臻鼎-KY、台化、宏碁、順達、華航、聯鈞、神達、微星。
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外資+投信賣超前10大
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兆豐金、玉山金、中鋼、鴻海、廣達、奇鋐、友達、零壹、矽統、台灣高鐵。
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昨量比前10大
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佳能、友訊、華晶科、元大滬深300正2、新盛力、神達、大銀微系統、所羅門、聯鈞、上海商銀。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、新美齊四 、華固三 、IKKA一KY 、桓達一 、大樹二 、智晶二 、盟立二 、和大四 、$QRYW1301%$六 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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